同泰开泰混合型证券投资基金A类(007770)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9087

 累计净值：0.9087 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨喆 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 29,100 1,338,600.00 5.80
2 603197 保隆科技 17,200 1,080,332.00 4.68
3 002517 恺英网络 63,000 793,800.00 3.44
4 301052 果麦文化 17,000 768,060.00 3.33
5 002821 凯莱英 5,000 758,500.00 3.28
6 002558 巨人网络 55,000 711,700.00 3.08
7 300570 太辰光 15,500 679,365.00 2.94
8 300759 康龙化成 21,000 653,100.00 2.83
9 000034 神州数码 23,000 635,030.00 2.75
10 300693 盛弘股份 20,477 624,958.04 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 27,000 1,125,900.00 3.98
2 603197 保隆科技 16,000 868,000.00 3.07
3 605133 嵘泰股份 24,000 834,240.00 2.95
4 002517 恺英网络 53,000 834,220.00 2.95
5 002906 华阳集团 24,000 820,560.00 2.90
6 300274 阳光电源 7,000 816,410.00 2.89
7 603596 伯特利 9,700 768,822.00 2.72
8 300604 长川科技 16,000 759,840.00 2.69
9 300073 当升科技 15,000 754,950.00 2.67
10 300693 盛弘股份 20,477 756,010.84 2.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 26,400 1,513,776.00 4.73
2 000963 华东医药 23,000 1,065,820.00 3.33
3 688766 普冉股份 5,300 939,319.00 2.93
4 002384 东山精密 30,000 907,500.00 2.83
5 688052 纳芯微 2,900 843,233.00 2.63
6 002572 索菲亚 40,000 780,000.00 2.44
7 605168 三人行 5,000 780,000.00 2.44
8 002865 钧达股份 5,200 756,652.00 2.36
9 688041 海光信息 9,600 740,832.00 2.31
10 300054 鼎龙股份 30,000 735,000.00 2.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688766 普冉股份 13,000 1,975,350.00 5.95
2 300763 锦浪科技 10,000 1,800,500.00 5.42
3 002518 科士达 31,000 1,785,600.00 5.38
4 601126 四方股份 107,000 1,562,200.00 4.71
5 300693 盛弘股份 28,600 1,552,408.00 4.68
6 002865 钧达股份 7,300 1,351,230.00 4.07
7 600933 爱柯迪 69,000 1,256,490.00 3.78
8 603816 顾家家居 25,900 1,106,189.00 3.33
9 002487 大金重工 24,000 992,880.00 2.99
10 002459 晶澳科技 16,400 985,476.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 12,700 2,806,065.00 4.91
2 002518 科士达 45,700 2,092,146.00 3.66
3 002865 钧达股份 9,000 1,692,000.00 2.96
4 688271 联影医疗 9,000 1,634,400.00 2.86
5 002466 天齐锂业 16,000 1,606,400.00 2.81
6 300443 金雷股份 40,600 1,569,190.00 2.75
7 603348 文灿股份 22,000 1,570,580.00 2.75
8 300681 英搏尔 33,200 1,549,112.00 2.71
9 605117 德业股份 3,600 1,512,756.00 2.65
10 600885 宏发股份 43,000 1,497,690.00 2.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 46,088 3,070,843.44 4.46
2 002738 中矿资源 33,000 3,056,130.00 4.44
3 002466 天齐锂业 23,900 2,982,720.00 4.33
4 002459 晶澳科技 29,400 2,319,660.00 3.37
5 002192 融捷股份 14,000 2,151,800.00 3.13
6 300457 赢合科技 70,000 1,988,700.00 2.89
7 300415 伊之密 103,000 1,877,690.00 2.73
8 300759 康龙化成 19,450 1,852,029.00 2.69
9 300681 英搏尔 31,700 1,831,309.00 2.66
10 002531 天顺风能 110,000 1,813,900.00 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 83,000 4,888,700.00 5.56
2 000933 神火股份 200,000 2,806,000.00 3.19
3 002135 东南网架 233,000 2,793,670.00 3.18
4 002240 盛新锂能 55,000 2,795,650.00 3.18
5 603986 兆易创新 19,700 2,778,291.00 3.16
6 002459 晶澳科技 33,300 2,620,044.00 2.98
7 002033 丽江股份 370,000 2,612,200.00 2.97
8 002531 天顺风能 190,000 2,523,200.00 2.87
9 300601 康泰生物 27,000 2,517,750.00 2.86
10 300759 康龙化成 21,300 2,513,400.00 2.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 113,000 5,175,400.00 4.87
2 000963 华东医药 114,937 4,620,467.40 4.35
3 603501 韦尔股份 11,400 3,542,778.00 3.34
4 300601 康泰生物 33,000 3,251,820.00 3.06
5 002497 雅化集团 111,200 3,186,992.00 3.00
6 002241 歌尔股份 58,000 3,137,800.00 2.95
7 002756 永兴材料 21,000 3,108,420.00 2.93
8 600905 三峡能源 407,349 3,059,190.99 2.88
9 300274 阳光电源 21,000 3,061,800.00 2.88
10 002459 晶澳科技 30,300 2,808,810.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 847,349 5,880,646.78 7.16
2 600111 北方稀土 107,263 4,748,533.01 5.78
3 002460 赣锋锂业 19,000 3,095,860.00 3.77
4 300763 锦浪科技 11,670 2,824,140.00 3.44
5 300274 阳光电源 19,000 2,819,220.00 3.43
6 000963 华东医药 90,000 2,671,200.00 3.25
7 002466 天齐锂业 25,700 2,610,606.00 3.18
8 002326 永太科技 49,000 2,602,880.00 3.17
9 002497 雅化集团 75,200 2,489,120.00 3.03
10 600096 云天化 96,000 2,330,880.00 2.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 129,450 5,955,994.50 6.76
2 600905 三峡能源 847,349 4,804,540.59 5.45
3 002241 歌尔股份 106,000 4,530,440.00 5.14
4 300274 阳光电源 36,400 4,188,184.00 4.75
5 300568 星源材质 99,969 4,135,717.53 4.69
6 601012 隆基股份 45,500 4,042,220.00 4.59
7 688390 固德威 9,000 3,006,000.00 3.41
8 600703 三安光电 89,000 2,852,450.00 3.24
9 300207 欣旺达 87,500 2,849,000.00 3.23
10 002466 天齐锂业 45,000 2,790,900.00 3.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 36,000 3,168,000.00 5.47
2 600438 通威股份 88,900 2,910,586.00 5.03
3 601899 紫金矿业 277,000 2,664,740.00 4.60
4 600111 北方稀土 134,000 2,562,080.00 4.43
5 000661 长春高新 5,000 2,263,650.00 3.91
6 603369 今世缘 40,000 1,962,000.00 3.39
7 000933 神火股份 205,000 1,947,500.00 3.37
8 300274 阳光电源 26,400 1,894,992.00 3.27
9 000963 华东医药 50,000 1,844,000.00 3.19
10 002601 龙蟒佰利 60,500 1,729,090.00 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 80,000 3,075,200.00 4.78
2 002074 国轩高科 60,000 2,347,200.00 3.65
3 300274 阳光电源 27,000 1,951,560.00 3.03
4 601899 紫金矿业 210,000 1,950,900.00 3.03
5 000651 格力电器 30,000 1,858,200.00 2.89
6 002601 龙蟒佰利 60,000 1,846,200.00 2.87
7 601012 隆基股份 20,000 1,844,000.00 2.86
8 000858 五粮液 6,000 1,751,100.00 2.72
9 603313 梦百合 50,000 1,621,000.00 2.52
10 000933 神火股份 200,000 1,596,000.00 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 68,000 3,875,320.00 5.43
2 600438 通威股份 130,000 3,455,400.00 4.84
3 002142 宁波银行 80,000 2,518,400.00 3.53
4 300070 碧水源 260,000 2,262,000.00 3.17
5 300737 科顺股份 90,000 2,101,500.00 2.94
6 002286 保龄宝 139,951 1,959,314.00 2.74
7 600115 东方航空 389,200 1,922,648.00 2.69
8 601012 隆基股份 25,000 1,875,250.00 2.63
9 002601 龙蟒佰利 80,000 1,863,200.00 2.61
10 300829 金丹科技 20,000 1,866,400.00 2.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 142,566 6,821,783.10 5.72
2 002600 领益智造 570,000 6,059,100.00 5.08
3 000021 深科技 200,000 4,366,000.00 3.66
4 601231 环旭电子 199,500 4,357,080.00 3.66
5 300274 阳光电源 230,000 3,309,700.00 2.78
6 002876 三利谱 60,000 3,174,000.00 2.66
7 603659 璞泰来 30,000 3,090,600.00 2.59
8 000100 TCL科技 470,000 2,914,000.00 2.44
9 002396 星网锐捷 80,000 2,826,400.00 2.37
10 002241 歌尔股份 90,000 2,642,400.00 2.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600160 巨化股份 700,000 4,746,000.00 4.32
2 601231 环旭电子 267,000 4,239,960.00 3.86
3 300136 信维通信 120,000 4,118,400.00 3.75
4 603079 圣达生物 100,000 3,872,000.00 3.53
5 601872 招商轮船 590,000 3,770,100.00 3.43
6 002326 永太科技 324,131 3,756,678.29 3.42
7 002396 星网锐捷 100,000 3,670,000.00 3.34
8 300003 乐普医疗 101,000 3,658,220.00 3.33
9 000636 风华高科 220,000 3,586,000.00 3.26
10 002626 金达威 150,000 3,307,500.00 3.01

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