兴全合泰混合型证券投资基金A类(007802)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3171

 累计净值：1.3171 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任相栋 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：40.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300679 电连技术 13,057,533 464,064,722.82 7.24
2 300054 鼎龙股份 21,422,238 449,010,108.48 7.00
3 603799 华友钴业 10,727,246 402,378,997.46 6.27
4 603786 科博达 4,876,195 356,888,712.05 5.56
5 688033 天宜上佳 15,632,823 281,547,142.23 4.39
6 002831 裕同科技 9,472,674 233,785,594.32 3.65
7 600399 抚顺特钢 23,478,935 219,997,620.95 3.43
8 02269 药明生物 4,628,345 193,880,490.35 3.02
9 002049 紫光国微 2,223,926 193,926,347.20 3.02
10 600426 华鲁恒升 5,973,099 191,736,477.90 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 19,576,316 484,122,294.68 6.87
2 603799 华友钴业 7,541,641 346,236,738.31 4.91
3 603786 科博达 5,088,005 333,819,528.50 4.73
4 688033 天宜上佳 16,337,389 312,370,877.68 4.43
5 600399 抚顺特钢 29,295,835 298,817,517.00 4.24
6 688005 容百科技 5,494,074 296,789,877.48 4.21
7 688598 金博股份 1,591,927 273,015,480.50 3.87
8 600416 湘电股份 13,087,476 249,839,916.84 3.54
9 002831 裕同科技 8,218,074 200,438,824.86 2.84
10 600426 华鲁恒升 6,387,099 195,636,842.37 2.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 26,987,394 661,191,153.00 8.42
2 688005 容百科技 9,375,287 641,269,630.80 8.17
3 603799 华友钴业 8,004,615 440,253,825.00 5.61
4 600399 抚顺特钢 25,649,835 309,080,511.75 3.94
5 603267 鸿远电子 3,903,909 300,444,836.64 3.83
6 603786 科博达 4,650,254 270,826,581.86 3.45
7 688033 天宜上佳 13,311,194 270,355,184.20 3.44
8 01024 快手-W 4,769,800 252,410,825.86 3.21
9 600426 华鲁恒升 6,462,789 227,813,312.25 2.90
10 002050 三花智控 8,795,976 226,496,382.00 2.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 10,283,569 572,074,943.47 7.40
2 300054 鼎龙股份 25,560,294 544,178,659.26 7.04
3 688005 容百科技 6,150,020 422,813,875.00 5.47
4 603267 鸿远电子 3,786,956 383,088,468.96 4.95
5 688598 金博股份 1,473,069 320,240,523.79 4.14
6 002831 裕同科技 8,994,244 297,439,649.08 3.85
7 600399 抚顺特钢 19,720,035 282,193,700.85 3.65
8 688033 天宜上佳 12,367,959 264,579,636.45 3.42
9 600426 华鲁恒升 7,454,769 247,125,592.35 3.19
10 01024 快手-W 3,488,400 221,397,701.98 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 9,669,714 622,149,398.76 7.96
2 603267 鸿远电子 3,671,087 449,897,251.01 5.75
3 300054 鼎龙股份 19,134,478 449,660,233.00 5.75
4 002831 裕同科技 10,842,444 326,357,564.40 4.17
5 688598 金博股份 1,114,640 321,161,379.55 4.11
6 600399 抚顺特钢 19,764,335 292,907,444.70 3.75
7 601888 中国中免 1,449,249 287,313,614.25 3.67
8 689009 九号公司 7,415,004 282,057,803.24 3.61
9 002475 立讯精密 7,887,177 231,883,003.80 2.97
10 603816 顾家家居 5,144,423 205,468,254.62 2.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 8,742,555 835,963,109.10 8.81
2 688005 容百科技 4,517,070 584,689,540.80 6.16
3 600399 抚顺特钢 25,288,528 452,664,651.20 4.77
4 300054 鼎龙股份 18,958,058 401,342,087.86 4.23
5 601888 中国中免 1,520,149 354,088,306.57 3.73
6 603267 鸿远电子 2,627,515 348,133,689.95 3.67
7 02333 长城汽车 23,960,608 330,722,679.82 3.49
8 600885 宏发股份 7,871,608 329,426,794.80 3.47
9 002831 裕同科技 10,503,244 310,370,860.20 3.27
10 603816 顾家家居 4,553,123 257,843,355.49 2.72
11 601633 长城汽车 4,181,915 154,898,131.60 1.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 7,193,795 703,553,151.00 8.43
2 688005 容百科技 3,629,022 469,668,027.24 5.63
3 600885 宏发股份 7,995,397 377,622,600.31 4.53
4 300054 鼎龙股份 17,117,234 341,146,473.62 4.09
5 600703 三安光电 14,262,039 339,151,287.42 4.07
6 601888 中国中免 1,883,631 309,612,427.47 3.71
7 603267 鸿远电子 2,267,494 291,282,279.24 3.49
8 002938 鹏鼎控股 9,410,481 268,510,062.42 3.22
9 02333 长城汽车 25,926,666 264,096,424.53 3.17
10 002831 裕同科技 10,173,044 263,492,987.52 3.16
11 601633 长城汽车 3,620,970 99,214,578.00 1.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 6,567,362 759,055,699.96 6.76
2 603799 华友钴业 6,025,221 664,642,128.51 5.92
3 600703 三安光电 14,262,039 535,682,184.84 4.77
4 02333 长城汽车 24,248,666 531,329,009.82 4.73
5 600885 宏发股份 6,916,688 516,261,592.32 4.60
6 02382 舜宇光学科技 2,374,552 478,757,554.17 4.26
7 002415 海康威视 8,534,271 446,513,058.72 3.98
8 603267 鸿远电子 2,088,130 374,694,047.20 3.34
9 002938 鹏鼎控股 8,917,881 371,080,690.83 3.31
10 601888 中国中免 1,596,199 350,222,022.59 3.12
11 601633 长城汽车 1,185,865 57,561,887.10 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 11,302,895 705,074,590.10 6.89
2 688005 容百科技 6,120,490 661,502,559.20 6.46
3 603799 华友钴业 6,247,171 645,957,481.40 6.31
4 600703 三安光电 18,144,594 575,002,183.86 5.62
5 02333 长城汽车 23,444,500 560,530,377.38 5.48
6 002415 海康威视 8,395,571 461,756,405.00 4.51
7 02382 舜宇光学科技 2,395,090 408,627,952.72 3.99
8 600690 海尔智家 13,963,396 365,142,805.40 3.57
9 00175 吉利汽车 19,390,000 361,020,296.49 3.53
10 603267 鸿远电子 2,214,786 334,432,686.00 3.27
11 601633 长城汽车 2,040,504 107,330,510.40 1.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 5,551,651 672,860,101.20 6.33
2 603799 华友钴业 5,135,871 583,349,562.36 5.49
3 600885 宏发股份 8,367,001 524,610,962.70 4.93
4 600690 海尔智家 17,304,823 448,367,963.93 4.22
5 002415 海康威视 6,793,531 438,182,749.50 4.12
6 002212 天融信 17,842,508 352,746,383.16 3.32
7 02382 舜宇光学科技 1,618,190 330,422,151.54 3.11
8 002049 紫光国微 2,097,989 323,488,923.91 3.04
9 000009 中国宝安 16,009,793 292,498,918.11 2.75
10 603816 顾家家居 3,509,436 270,098,214.08 2.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 9,345,198 522,396,568.20 7.43
2 002212 天融信 20,031,368 399,024,850.56 5.68
3 600690 海尔智家 12,666,915 394,954,409.70 5.62
4 688005 容百科技 6,678,474 381,541,219.62 5.43
5 002049 紫光国微 3,231,850 345,775,631.50 4.92
6 603799 华友钴业 4,412,816 299,017,446.56 4.26
7 300207 欣旺达 15,191,579 295,172,379.97 4.20
8 600885 宏发股份 5,303,071 261,865,645.98 3.73
9 603267 鸿远电子 2,001,777 259,690,530.21 3.70
10 603816 顾家家居 3,044,673 243,139,356.88 3.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 16,880,099 518,387,840.29 6.48
2 603799 华友钴业 6,312,272 500,563,169.60 6.26
3 603267 鸿远电子 3,479,654 448,040,249.04 5.60
4 002212 天融信 21,245,372 446,365,265.72 5.58
5 002049 紫光国微 3,276,516 438,430,605.96 5.48
6 002415 海康威视 7,592,209 368,298,058.59 4.60
7 600426 华鲁恒升 8,905,026 332,157,469.80 4.15
8 600690 海尔智家 11,137,238 325,318,721.98 4.07
9 601318 中国平安 3,459,302 300,890,087.96 3.76
10 688005 容百科技 5,503,401 283,645,287.54 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300207 欣旺达 21,114,672 571,996,464.48 8.01
2 002044 美年健康 33,276,161 471,855,962.98 6.61
3 603267 鸿远电子 4,834,295 411,640,219.25 5.77
4 002212 南洋股份 15,799,888 363,081,426.24 5.09
5 002049 紫光国微 2,994,254 355,657,490.12 4.98
6 688188 柏楚电子 1,252,244 297,683,443.68 4.17
7 600426 华鲁恒升 12,155,742 297,815,679.00 4.17
8 601318 中国平安 3,536,771 269,714,156.46 3.78
9 600885 宏发股份 4,876,921 222,826,520.49 3.12
10 000002 万科A 7,795,636 218,433,720.72 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 37,383,363 538,694,260.83 6.54
2 601933 永辉超市 52,110,238 488,794,032.44 5.93
3 300207 欣旺达 22,667,244 428,410,911.60 5.20
4 000938 紫光股份 7,948,392 337,549,088.16 4.10
5 300413 芒果超媒 5,213,740 337,378,795.72 4.09
6 002212 南洋股份 12,547,867 329,419,304.86 4.00
7 601899 紫金矿业 74,954,205 329,798,502.00 4.00
8 02238 广汽集团 62,686,000 320,082,840.11 3.88
9 300271 华宇软件 10,463,989 294,830,329.69 3.58
10 002773 康弘药业 5,560,784 275,814,886.40 3.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02238 广汽集团 70,362,000 500,817,225.73 5.77
2 000002 万科A 19,307,258 495,231,167.70 5.70
3 000938 紫光股份 12,373,948 413,730,643.36 4.77
4 601933 永辉超市 38,795,433 397,265,233.92 4.58
5 300413 芒果超媒 8,532,090 360,180,969.20 4.15
6 00700 腾讯控股 1,007,407 349,961,848.40 4.03
7 002212 南洋股份 13,864,510 310,624,090.80 3.58
8 601899 紫金矿业 80,036,345 295,334,113.05 3.40
9 01918 融创中国 8,650,000 283,735,829.50 3.27
10 002773 康弘药业 7,038,078 274,850,211.64 3.17

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