国泰鑫睿混合型证券投资基金(007835)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5724

 累计净值：1.5724 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 3,300,000 41,613,000.00 6.62
2 002865 钧达股份 418,000 40,031,860.00 6.37
3 603612 索通发展 1,959,900 35,038,484.19 5.58
4 600388 龙净环保 2,271,848 34,918,303.76 5.56
5 603181 皇马科技 2,600,000 28,912,000.00 4.60
6 688513 苑东生物 440,000 24,288,000.00 3.87
7 688310 迈得医疗 745,000 24,212,500.00 3.85
8 688531 日联科技 165,000 21,946,650.00 3.49
9 688357 建龙微纳 406,411 20,474,986.18 3.26
10 603128 华贸物流 2,800,000 19,852,000.00 3.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 3,980,000 45,332,200.00 6.49
2 002865 钧达股份 270,000 41,183,100.00 5.89
3 603128 华贸物流 4,000,000 36,440,000.00 5.21
4 600521 华海药业 1,665,000 30,652,650.00 4.39
5 600732 爱旭股份 950,000 29,212,500.00 4.18
6 603612 索通发展 1,629,933 28,055,291.48 4.01
7 603181 皇马科技 2,400,000 26,736,000.00 3.83
8 002903 宇环数控 1,000,000 25,620,000.00 3.67
9 688531 日联科技 170,000 25,246,700.00 3.61
10 688310 迈得医疗 760,000 24,905,200.00 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 3,500,000 37,765,000.00 5.16
2 600521 华海药业 1,850,000 37,314,500.00 5.10
3 603181 皇马科技 2,250,000 28,980,000.00 3.96
4 603128 华贸物流 3,000,000 28,560,000.00 3.90
5 603612 索通发展 1,150,000 26,576,500.00 3.63
6 688310 迈得医疗 620,000 23,839,000.00 3.26
7 688513 苑东生物 420,000 22,335,600.00 3.05
8 002250 联化科技 1,500,000 21,135,000.00 2.89
9 002903 宇环数控 750,000 19,185,000.00 2.62
10 300007 汉威科技 1,000,000 18,720,000.00 2.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603181 皇马科技 2,600,000 37,024,000.00 4.86
2 601058 赛轮轮胎 3,280,000 32,865,600.00 4.31
3 600521 华海药业 1,450,000 31,697,000.00 4.16
4 603128 华贸物流 2,579,122 27,699,770.28 3.64
5 688513 苑东生物 420,000 25,552,800.00 3.35
6 300007 汉威科技 1,500,000 25,350,000.00 3.33
7 002250 联化科技 1,500,000 23,250,000.00 3.05
8 603612 索通发展 880,000 22,897,600.00 3.01
9 688310 迈得医疗 901,680 22,587,084.00 2.96
10 600050 中国联通 4,500,000 20,160,000.00 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603181 皇马科技 2,600,000 40,378,000.00 4.86
2 300260 新莱应材 398,000 39,195,040.00 4.72
3 000513 丽珠集团 1,105,561 33,277,386.10 4.01
4 601058 赛轮轮胎 3,250,000 32,890,000.00 3.96
5 002171 楚江新材 3,500,000 30,065,000.00 3.62
6 002250 联化科技 1,504,970 26,938,963.00 3.25
7 600521 华海药业 1,400,000 26,866,000.00 3.24
8 002241 歌尔股份 1,000,000 26,500,000.00 3.19
9 000902 新洋丰 2,000,000 25,960,000.00 3.13
10 688513 苑东生物 475,000 24,747,500.00 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 3,470,000 58,608,300.00 6.35
2 603520 司太立 1,609,440 45,257,452.80 4.90
3 603181 皇马科技 2,719,723 41,040,620.07 4.45
4 000513 丽珠集团 890,860 32,258,040.60 3.49
5 300260 新莱应材 573,282 29,162,855.34 3.16
6 300702 天宇股份 898,200 25,517,862.00 2.76
7 002091 江苏国泰 2,300,000 24,725,000.00 2.68
8 301073 君亭酒店 337,317 23,389,560.78 2.53
9 002436 兴森科技 2,000,000 22,540,000.00 2.44
10 300121 阳谷华泰 2,075,300 22,267,969.00 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 3,470,000 59,579,900.00 6.36
2 603520 司太立 950,000 55,869,500.00 5.96
3 603229 奥翔药业 760,800 44,636,136.00 4.77
4 002436 兴森科技 3,801,300 38,089,026.00 4.07
5 300702 天宇股份 740,000 34,491,400.00 3.68
6 300260 新莱应材 600,082 32,398,427.18 3.46
7 688513 苑东生物 580,000 30,873,400.00 3.30
8 688589 力合微 628,147 28,932,450.82 3.09
9 300121 阳谷华泰 2,910,900 28,526,820.00 3.05
10 300218 安利股份 2,000,000 25,600,000.00 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002436 兴森科技 3,000,000 42,000,000.00 4.74
2 000902 新洋丰 2,200,000 37,158,000.00 4.19
3 300702 天宇股份 750,000 36,262,500.00 4.09
4 002876 三利谱 560,000 34,988,800.00 3.95
5 300121 阳谷华泰 3,000,000 34,830,000.00 3.93
6 000636 风华高科 1,100,000 32,780,000.00 3.70
7 600499 科达制造 1,300,000 32,266,000.00 3.64
8 300218 安利股份 1,789,000 30,967,590.00 3.49
9 688357 建龙微纳 150,000 28,791,000.00 3.25
10 002236 大华股份 1,200,000 28,176,000.00 3.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 1,000,000 49,600,000.00 5.96
2 002876 三利谱 870,000 47,867,400.00 5.75
3 600499 科达制造 2,000,000 33,980,000.00 4.08
4 000636 风华高科 1,191,360 33,227,030.40 3.99
5 002236 大华股份 1,372,720 32,560,918.40 3.91
6 002332 仙琚制药 2,900,000 31,088,000.00 3.73
7 300121 阳谷华泰 2,500,000 27,850,000.00 3.35
8 600346 恒力石化 1,000,000 26,040,000.00 3.13
9 688357 建龙微纳 184,896 25,380,673.92 3.05
10 002745 木林森 1,600,000 24,736,000.00 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600499 科达制造 5,000,000 72,000,000.00 6.55
2 002876 三利谱 1,000,000 64,700,000.00 5.88
3 603308 应流股份 2,820,314 58,239,484.10 5.29
4 000636 风华高科 1,600,000 48,352,000.00 4.40
5 300121 阳谷华泰 3,900,000 48,009,000.00 4.36
6 300702 天宇股份 1,260,000 44,629,200.00 4.06
7 300636 同和药业 2,700,000 42,984,000.00 3.91
8 002332 仙琚制药 2,900,000 36,366,000.00 3.31
9 603351 威尔药业 1,600,000 32,192,000.00 2.93
10 603985 恒润股份 1,800,000 30,510,000.00 2.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002876 三利谱 1,250,000 98,312,500.00 7.32
2 300702 天宇股份 810,000 79,938,900.00 5.95
3 600499 科达制造 6,000,000 65,100,000.00 4.85
4 300636 同和药业 2,300,000 64,952,000.00 4.84
5 603985 恒润股份 2,100,000 53,970,000.00 4.02
6 603308 应流股份 1,800,224 47,399,897.92 3.53
7 000636 风华高科 1,500,000 46,740,000.00 3.48
8 603351 威尔药业 1,699,940 38,010,658.40 2.83
9 002332 仙琚制药 2,930,000 37,738,400.00 2.81
10 603086 先达股份 2,400,000 36,600,000.00 2.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,600,000 87,906,000.00 4.81
2 603308 应流股份 2,770,000 82,269,000.00 4.50
3 002876 三利谱 1,657,000 81,176,430.00 4.44
4 000739 普洛药业 3,400,000 79,152,000.00 4.33
5 000636 风华高科 2,270,000 76,499,000.00 4.19
6 300702 天宇股份 800,000 74,800,000.00 4.09
7 603985 恒润股份 2,250,000 74,272,500.00 4.06
8 002949 华阳国际 3,590,700 67,325,625.00 3.68
9 300709 精研科技 1,230,000 64,956,300.00 3.55
10 300679 电连技术 1,800,000 61,146,000.00 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,150,000 133,676,000.00 6.88
2 000513 丽珠集团 1,667,599 82,062,546.79 4.22
3 000739 普洛药业 3,400,000 81,056,000.00 4.17
4 300709 精研科技 1,240,000 77,376,000.00 3.98
5 000636 风华高科 2,700,000 72,630,000.00 3.74
6 600521 华海药业 2,200,000 70,554,000.00 3.63
7 002949 华阳国际 2,514,300 64,692,939.00 3.33
8 300702 天宇股份 640,000 58,188,800.00 2.99
9 600346 恒力石化 3,000,000 55,680,000.00 2.87
10 002332 仙琚制药 3,499,000 53,639,670.00 2.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002332 仙琚制药 4,000,000 67,360,000.00 6.12
2 300702 天宇股份 620,000 65,918,400.00 5.99
3 600521 华海药业 1,900,000 64,467,000.00 5.85
4 000739 普洛药业 2,500,000 58,225,000.00 5.29
5 300575 中旗股份 1,412,300 55,771,727.00 5.06
6 600703 三安光电 1,783,900 44,597,500.00 4.05
7 000636 风华高科 1,500,000 43,785,000.00 3.98
8 002326 永太科技 3,560,058 43,646,311.08 3.96
9 002250 联化科技 2,000,000 43,600,000.00 3.96
10 603308 应流股份 2,100,000 42,840,000.00 3.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 1,167,700 99,838,350.00 9.28
2 002332 仙琚制药 4,300,000 60,028,000.00 5.58
3 000739 普洛药业 3,000,000 59,520,000.00 5.53
4 300575 中旗股份 2,000,000 56,100,000.00 5.21
5 600521 华海药业 2,000,000 51,400,000.00 4.78
6 300723 一品红 1,040,000 43,919,200.00 4.08
7 603229 奥翔药业 1,480,600 39,680,080.00 3.69
8 000063 中兴通讯 900,000 38,520,000.00 3.58
9 002254 泰和新材 3,000,000 33,750,000.00 3.14
10 603308 应流股份 2,400,000 32,544,000.00 3.02

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