泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金(007836)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0360

 累计净值：1.1095 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：经惠云 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：75.274亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 两年期定期存款基准利率(税后)+0.60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,241,026,740.49 67.41
2 180413 18农发13 47,500,000 4,902,592,336.29 63.06
3 102115 国债2115 5,000,000 512,208,886.48 6.59
4 019663 21国债15 4,900,000 501,965,129.85 6.46
5 019553 16国债25 4,500,000 461,166,157.37 5.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,210,047,425.10 67.40
2 180413 18农发13 47,500,000 4,873,606,622.83 63.05
3 102115 国债2115 5,000,000 509,488,089.47 6.59
4 019663 21国债15 4,900,000 499,300,680.85 6.46
5 019553 16国债25 4,500,000 458,445,542.15 5.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,179,387,633.55 66.72
2 180413 18农发13 47,500,000 4,844,855,318.22 62.41
3 102115 国债2115 5,000,000 506,794,169.65 6.53
4 019663 21国债15 4,900,000 496,662,542.03 6.40
5 019553 16国债25 4,500,000 455,751,869.20 5.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,149,048,030.56 66.69
2 180413 18农发13 47,500,000 4,816,341,540.31 62.38
3 102115 国债2115 7,900,000 796,521,022.67 10.32
4 101625 国债1625 4,500,000 453,069,838.84 5.87
5 019644 20国债14 2,000,000 201,851,334.60 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,252,410,118.41 67.75
2 180413 18农发13 47,500,000 4,955,738,999.07 63.92
3 019663 21国债15 9,900,000 1,018,052,210.45 13.13
4 019553 16国债25 4,500,000 462,880,340.75 5.97
5 019644 20国债14 2,000,000 206,415,660.90 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 51,100,000 5,221,362,026.30 67.11
2 180413 18农发13 47,500,000 4,926,430,941.28 63.32
3 019663 21国债15 9,900,000 1,012,629,378.80 13.02
4 019553 16国债25 4,500,000 460,142,300.20 5.91
5 019644 20国债14 2,000,000 205,237,342.21 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 45,900,000 4,661,176,390.64 60.27
2 180413 18农发13 37,500,000 3,864,809,235.64 49.97
3 019553 16国债25 3,900,000 396,183,505.13 5.12
4 019644 20国债14 1,500,000 152,926,260.30 1.98
5 092118003 21农发清发03 1,000,000 102,128,907.98 1.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 8,200,000 820,825,053.81 10.67
2 160025 16附息国债25 3,400,000 342,077,063.05 4.45
3 180413 18农发13 700,000 71,289,216.95 0.93
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136776 16国航02 600,000 59,996,246.09 9.52
2 112784 18万科02 500,000 50,034,645.22 7.94
3 155054 18国药01 500,000 50,056,742.02 7.94
4 136775 16中船02 500,000 50,000,080.36 7.93
5 136811 16福新03 500,000 50,001,997.66 7.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143827 18中航集 600,000 60,160,861.21 9.61
2 136776 16国航02 600,000 59,978,140.59 9.58
3 112784 18万科02 500,000 50,148,023.71 8.01
4 155054 18国药01 500,000 50,146,289.95 8.01
5 136811 16福新03 500,000 50,007,716.68 7.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143827 18中航集 600,000 60,338,431.16 9.69
2 136776 16国航02 600,000 59,960,347.54 9.63
3 112784 18万科02 500,000 50,259,486.01 8.07
4 155054 18国药01 500,000 50,234,316.39 8.07
5 136811 16福新03 500,000 50,013,338.22 8.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143827 18中航集 600,000 60,513,075.71 9.79
2 136776 16国航02 600,000 59,942,862.40 9.70
3 112784 18万科02 500,000 50,369,058.57 8.15
4 155054 18国药01 500,000 50,320,842.61 8.14
5 136151 16保利01 500,000 50,030,685.43 8.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112784 18万科02 500,000 50,480,386.84 8.27
2 155054 18国药01 500,000 50,408,747.25 8.26
3 136151 16保利01 500,000 50,231,864.64 8.23
4 136811 16福新03 500,000 50,024,476.82 8.20
5 136775 16中船02 500,000 50,001,783.00 8.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112784 18万科02 500,000 50,591,032.66 8.33
2 155054 18国药01 500,000 50,496,104.92 8.32
3 136151 16保利01 500,000 50,432,234.43 8.31
4 136775 16中船02 500,000 50,002,205.40 8.24
5 136811 16福新03 500,000 50,030,054.72 8.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112784 18万科02 500,000 50,699,808.26 8.39
2 136151 16保利01 500,000 50,629,633.20 8.38
3 155054 18国药01 500,000 50,581,978.32 8.37
4 136775 16中船02 500,000 50,002,620.57 8.28
5 136811 16福新03 500,000 50,035,537.56 8.28

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