平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A类(007859)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 300,000 | 31,909,832.88 | 50.54 |
| 2 | 190311 | 19进出11 | 100,000 | 10,443,238.36 | 16.54 |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 100,000 | 10,138,704.92 | 16.06 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 70,000 | 7,186,653.28 | 11.38 |
| 5 | 230406 | 23农发06 | 40,000 | 4,028,453.55 | 6.38 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 33,154,397.26 | 53.33 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 200,000 | 21,125,791.78 | 33.98 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 40,000 | 4,011,238.25 | 6.45 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 20,000 | 2,037,812.05 | 3.28 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 32,552,227.40 | 54.84 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 200,000 | 20,720,268.49 | 34.91 |
| 3 | 220404 | 22农发04 | 50,000 | 5,070,226.03 | 8.54 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 32,307,378.08 | 53.97 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 200,000 | 21,282,652.05 | 35.55 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 40,000 | 4,080,851.51 | 6.82 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 10,000 | 1,023,881.37 | 1.71 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 300,000 | 32,223,887.67 | 51.76 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 200,000 | 21,185,221.92 | 34.03 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 40,000 | 4,064,179.73 | 6.53 |
| 4 | 210308 | 21进出08 | 30,000 | 3,052,233.70 | 4.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 500,000 | 54,817,328.77 | 95.40 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 500,000 | 54,208,712.33 | 96.12 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600,000 | 63,744,000.00 | 108.22 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 700,000 | 71,071,000.00 | 130.33 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 700,000 | 70,266,000.00 | 119.46 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 700,000 | 69,741,000.00 | 122.35 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 700,000 | 70,112,000.00 | 123.27 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 700,000 | 69,321,000.00 | 92.59 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200204 | 20国开04 | 500,000 | 50,450,000.00 | 50.34 |
