朱雀产业智选混合型证券投资基金A类(007880)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2431

 累计净值：1.2431 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁跃军,王一昊 管理人：朱雀基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 652,613 29,530,738.25 7.41
2 000792 盐湖股份 1,012,300 17,371,068.00 4.36
3 688333 铂力特 132,063 15,583,434.00 3.91
4 002028 思源电气 269,200 13,912,256.00 3.49
5 603063 禾望电气 589,100 13,561,082.00 3.40
6 603098 森特股份 710,000 13,277,000.00 3.33
7 603688 石英股份 109,474 11,400,471.58 2.86
8 600406 国电南瑞 480,352 10,659,010.88 2.67
9 600309 万华化学 114,600 10,121,472.00 2.54
10 301058 中粮科工 770,099 10,003,586.01 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 856,813 40,133,120.92 9.08
2 000792 盐湖股份 1,091,400 20,922,138.00 4.74
3 603063 禾望电气 639,600 19,667,700.00 4.45
4 300124 汇川技术 255,700 16,418,497.00 3.72
5 02015 理想汽车-W 122,800 15,341,194.01 3.47
6 603098 森特股份 710,000 14,555,000.00 3.29
7 688333 铂力特 134,780 14,251,637.20 3.23
8 002028 思源电气 297,900 13,917,888.00 3.15
9 603688 石英股份 115,574 12,648,144.16 2.86
10 02020 安踏体育 157,000 11,587,306.34 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 802,813 46,828,082.29 9.60
2 601012 隆基绿能 854,337 34,523,758.17 7.08
3 000792 盐湖股份 1,129,600 25,257,856.00 5.18
4 002352 顺丰控股 355,877 19,708,468.26 4.04
5 603063 禾望电气 692,600 18,811,016.00 3.86
6 603098 森特股份 710,000 18,531,000.00 3.80
7 300124 汇川技术 198,600 13,961,580.00 2.86
8 02020 安踏体育 137,600 13,732,031.42 2.82
9 002028 思源电气 297,900 13,619,988.00 2.79
10 02015 理想汽车-W 156,800 13,451,900.22 2.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 758,513 46,823,007.49 9.64
2 601012 隆基绿能 883,537 37,338,273.62 7.69
3 000792 盐湖股份 1,129,600 25,630,624.00 5.28
4 603098 森特股份 710,000 20,036,200.00 4.13
5 603063 禾望电气 719,200 19,936,996.00 4.11
6 002352 顺丰控股 342,177 19,764,143.52 4.07
7 300124 汇川技术 204,800 14,233,600.00 2.93
8 02020 安踏体育 149,200 13,634,122.93 2.81
9 02015 理想汽车-W 193,900 13,302,148.07 2.74
10 603688 石英股份 92,174 12,104,289.68 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 765,234 46,128,305.52 9.97
2 601012 隆基绿能 935,437 44,816,786.67 9.69
3 000792 盐湖股份 1,360,100 32,479,188.00 7.02
4 002352 顺丰控股 461,877 21,809,831.94 4.71
5 603098 森特股份 688,800 19,961,424.00 4.32
6 603063 禾望电气 757,500 19,762,875.00 4.27
7 300124 汇川技术 254,800 14,653,548.00 3.17
8 02020 安踏体育 169,600 12,762,299.60 2.76
9 601877 正泰电器 475,600 12,736,568.00 2.75
10 002028 思源电气 326,900 12,494,118.00 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 849,134 50,956,531.34 9.41
2 601012 隆基绿能 757,537 50,474,690.31 9.32
3 000792 盐湖股份 1,309,000 39,217,640.00 7.24
4 002352 顺丰控股 453,041 25,284,218.21 4.67
5 603063 禾望电气 638,900 24,565,705.00 4.54
6 603098 森特股份 681,000 24,420,660.00 4.51
7 688333 铂力特 105,368 19,253,894.64 3.55
8 300124 汇川技术 279,200 18,390,904.00 3.40
9 601877 正泰电器 475,600 17,016,968.00 3.14
10 02020 安踏体育 181,200 14,938,185.26 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 882,634 48,456,606.60 9.57
2 601012 隆基股份 632,398 45,652,811.62 9.02
3 603098 森特股份 664,600 27,215,370.00 5.38
4 603063 禾望电气 771,200 27,130,816.00 5.36
5 000792 盐湖股份 725,200 21,806,764.00 4.31
6 002352 顺丰控股 468,041 21,389,473.70 4.23
7 300124 汇川技术 374,900 21,369,300.00 4.22
8 600036 招商银行 371,229 17,373,517.20 3.43
9 601877 正泰电器 404,900 16,025,942.00 3.17
10 688333 铂力特 101,246 15,693,130.00 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 798,034 58,495,892.20 8.76
2 603098 森特股份 676,300 31,765,811.00 4.75
3 002352 顺丰控股 445,441 30,699,793.72 4.60
4 603063 禾望电气 720,800 29,055,448.00 4.35
5 601012 隆基股份 325,298 28,040,687.60 4.20
6 300433 蓝思科技 1,071,112 24,614,153.76 3.68
7 000792 盐湖股份 643,500 22,773,465.00 3.41
8 300724 捷佳伟创 192,768 22,033,382.40 3.30
9 600893 航发动力 324,300 20,580,078.00 3.08
10 300124 汇川技术 290,800 19,948,880.00 2.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 811,634 54,704,131.60 7.61
2 600036 招商银行 922,029 46,516,363.05 6.47
3 01810 小米集团-W 2,584,800 45,972,815.97 6.39
4 002352 顺丰控股 616,141 40,264,814.35 5.60
5 300207 欣旺达 1,059,200 39,190,080.00 5.45
6 300433 蓝思科技 1,831,812 38,321,507.04 5.33
7 601012 隆基股份 440,298 36,315,779.04 5.05
8 603063 禾望电气 1,215,400 27,091,266.00 3.77
9 01801 信达生物 377,500 23,743,251.33 3.30
10 603098 森特股份 538,100 21,577,810.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 146,400 71,140,843.01 7.45
2 03690 美团-W 240,600 64,143,582.74 6.72
3 002311 海大集团 687,334 56,086,454.40 5.87
4 01810 小米集团-W 2,456,600 55,190,368.66 5.78
5 300433 蓝思科技 1,831,812 53,483,653.70 5.60
6 002352 顺丰控股 737,564 49,933,082.80 5.23
7 600036 招商银行 895,829 48,544,973.51 5.08
8 600893 航发动力 776,700 41,312,673.00 4.33
9 600438 通威股份 872,306 37,744,680.62 3.95
10 01772 赣锋锂业 173,400 16,736,789.95 1.75
11 002460 赣锋锂业 101,900 12,339,071.00 1.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 162,300 83,675,355.54 8.36
2 01810 小米集团-W 3,622,600 78,840,038.50 7.88
3 601012 隆基股份 734,013 64,593,144.00 6.45
4 002311 海大集团 755,580 58,935,240.00 5.89
5 300433 蓝思科技 2,043,812 52,335,624.86 5.23
6 03690 美团-W 177,200 44,660,190.10 4.46
7 002352 顺丰控股 539,364 43,699,271.28 4.37
8 01801 信达生物 647,500 43,150,981.84 4.31
9 600036 招商银行 821,329 41,969,911.90 4.19
10 002460 赣锋锂业 223,600 21,076,536.00 2.11
11 01772 赣锋锂业 262,200 21,030,428.00 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 113,200 53,734,337.47 6.91
2 06886 HTSC 5,213,600 53,533,286.51 6.88
3 601012 隆基股份 575,313 53,043,858.60 6.82
4 002352 顺丰控股 498,664 43,997,124.72 5.66
5 002311 海大集团 622,680 40,785,540.00 5.24
6 01810 小米集团-W 1,080,000 30,177,843.84 3.88
7 01801 信达生物 407,000 28,106,020.73 3.61
8 600893 航发动力 452,900 26,879,615.00 3.46
9 01772 赣锋锂业 335,400 26,139,688.79 3.36
10 03690 美团-W 99,100 24,571,561.97 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 122,000 54,834,764.16 9.05
2 06886 HTSC 4,791,800 53,306,835.28 8.80
3 601012 隆基股份 639,313 47,954,868.13 7.92
4 002352 顺丰控股 504,464 40,675,276.80 6.71
5 01810 小米集团-W 1,405,200 25,251,196.68 4.17
6 002311 海大集团 396,080 24,291,586.40 4.01
7 300433 蓝思科技 690,481 22,178,249.72 3.66
8 01801 信达生物 381,000 19,217,079.17 3.17
9 00175 吉利汽车 1,418,000 19,188,784.38 3.17
10 600115 东方航空 3,779,570 18,671,075.80 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 516,935 21,054,762.55 9.29
2 00700 腾讯控股 45,000 20,494,853.28 9.04
3 002352 顺丰控股 319,200 17,210,640.00 7.59
4 06886 HTSC 1,470,000 16,569,618.91 7.31
5 300433 蓝思科技 578,917 16,232,832.68 7.16
6 00175 吉利汽车 953,000 10,620,201.50 4.69
7 01810 小米集团-W 829,600 9,730,021.34 4.29
8 01772 赣锋锂业 245,200 8,029,521.24 3.54
9 03690 美团点评-W 50,200 7,882,420.87 3.48
10 600893 航发动力 280,300 6,581,444.00 2.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 113,600 39,463,360.86 9.59
2 601012 隆基股份 1,150,435 28,576,805.40 6.94
3 002352 顺丰控股 599,800 28,334,552.00 6.88
4 600570 恒生电子 257,000 22,590,300.00 5.49
5 300498 温氏股份 656,200 21,195,260.00 5.15
6 600893 航发动力 881,800 18,694,160.00 4.54
7 00175 吉利汽车 1,763,000 18,428,159.46 4.48
8 06886 HTSC 1,682,800 17,712,856.63 4.30
9 01810 小米集团-W 1,532,400 14,617,606.51 3.55
10 601318 中国平安 208,215 14,402,231.55 3.50

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