银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金(007890)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0068

 累计净值：1.1028 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：42.452亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-18

业绩比较基准： 2年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,560,246,657.41 79.99
2 210322 21进出22 13,400,000 1,374,336,091.96 30.88
3 170404 17农发04 6,000,000 619,076,983.63 13.91
4 170201 17国开01 1,500,000 154,756,126.14 3.48
5 180413 18农发13 1,500,000 154,815,491.88 3.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,538,419,803.88 79.98
2 210322 21进出22 13,400,000 1,365,999,849.05 30.87
3 170404 17农发04 6,000,000 615,361,972.30 13.91
4 170201 17国开01 1,500,000 153,815,399.98 3.48
5 180413 18农发13 1,500,000 153,894,371.34 3.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,516,803,726.99 79.96
2 210322 21进出22 13,400,000 1,357,750,883.01 30.87
3 170404 17农发04 6,000,000 611,674,796.15 13.91
4 170201 17国开01 1,500,000 152,881,749.67 3.48
5 180413 18农发13 1,500,000 152,980,734.61 3.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,599,103,454.40 82.29
2 210322 21进出22 13,400,000 1,349,589,323.31 30.86
3 170404 17农发04 6,000,000 630,995,940.98 14.43
4 170201 17国开01 1,500,000 157,730,297.37 3.61
5 180413 18农发13 1,500,000 152,074,679.48 3.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,577,197,242.41 81.73
2 210322 21进出22 13,400,000 1,376,485,083.99 31.45
3 170404 17农发04 6,000,000 627,243,316.66 14.33
4 170201 17国开01 1,500,000 156,780,129.41 3.58
5 180413 18农发13 1,500,000 156,470,978.22 3.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,555,264,617.30 81.75
2 210322 21进出22 13,400,000 1,368,135,517.30 31.46
3 170404 17农发04 6,000,000 623,478,171.02 14.34
4 170201 17国开01 1,500,000 155,826,818.75 3.58
5 180413 18农发13 1,500,000 155,539,753.19 3.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 34,800,000 3,533,544,567.82 81.75
2 210322 21进出22 13,400,000 1,359,873,453.66 31.46
3 170404 17农发04 6,000,000 619,741,708.28 14.34
4 170201 17国开01 1,500,000 154,880,797.71 3.58
5 180413 18农发13 1,500,000 154,616,182.47 3.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,300,000 430,788,824.80 17.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,000,000 500,549,114.60 16.21
2 1628022 16交行绿色金融债02 2,900,000 290,041,184.72 9.39
3 1928035 19中国银行小微债01 2,900,000 290,113,166.54 9.39
4 1820059 18宁波银行绿色金融债 2,800,000 280,284,253.39 9.08
5 1820061 18渤海银行02 2,100,000 210,303,508.84 6.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,000,000 501,534,811.79 16.34
2 1828005 18浙商银行01 2,900,000 290,662,784.89 9.47
3 1928035 19中国银行小微债01 2,900,000 290,272,523.11 9.46
4 1628022 16交行绿色金融债02 2,900,000 290,113,691.67 9.45
5 1820059 18宁波银行绿色金融债 2,800,000 281,327,472.24 9.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,000,000 502,503,673.21 16.46
2 1828005 18浙商银行01 2,900,000 291,680,654.52 9.55
3 1628022 16交行绿色金融债02 2,900,000 290,184,962.43 9.51
4 1928035 19中国银行小微债01 2,900,000 290,429,209.73 9.51
5 1820061 18渤海银行02 2,100,000 212,210,700.19 6.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,000,000 503,455,936.96 16.58
2 1828005 18浙商银行01 2,900,000 292,682,121.52 9.64
3 1928035 19中国银行小微债01 2,900,000 290,583,262.65 9.57
4 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 2,900,000 290,255,014.40 9.56
5 1628007 16浦发绿色金融债02(总价) 2,800,000 280,335,356.16 9.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 5,000,000 504,416,995.79 16.50
2 1828005 18浙商银行01(总价) 2,900,000 293,700,508.81 9.61
3 1928035 19中国银行小微债01 2,900,000 290,736,146.40 9.51
4 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 2,900,000 290,323,248.52 9.50
5 1628007 16浦发绿色金融债02(总价) 2,800,000 280,688,202.26 9.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12(总价) 5,000,000 506,050,000.00 16.65
2 1828005 18浙商银行01(总价) 2,900,000 297,685,000.00 9.80
3 1628022 16交行绿色金融债02(总价) 2,900,000 293,480,000.00 9.66
4 1928035 19中国银行小微债01(总价) 2,900,000 293,625,000.00 9.66
5 1628007 16浦发绿色金融债02(总价) 2,800,000 281,876,000.00 9.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01(总价) 2,900,000 298,903,000.00 9.89
2 1928035 19中国银行小微债01(总价) 2,900,000 294,205,000.00 9.74
3 1628022 16交行绿色金融债 2,900,000 293,973,000.00 9.73
4 1628007 16浦发绿色金融债02(总价) 2,800,000 282,380,000.00 9.35
5 1828014 18兴业绿色金融01(总价) 1,600,000 164,192,000.00 5.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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