汇添富中短债C (007902) 重仓股

单位净值： 1.0480	累计净值：1.0840	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,何旻	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.672亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-09
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0480

累计净值：1.0840

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐光,何旻

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.672亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-09

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028033	20建设银行二级	3,800,000	390,625,049.18	6.32
2	1920066	19上海银行二级	3,100,000	326,272,553.97	5.28
3	2028018	20交通银行二级	3,200,000	326,054,085.25	5.27
4	019709	23国债16	3,200,000	319,735,671.23	5.17
5	2122020	21工银租赁债01	3,000,000	306,230,491.80	4.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920059	19江苏银行二级	3,000,000	314,963,326.03	5.48
2	1920066	19上海银行二级	3,000,000	313,849,019.18	5.46
3	180322	18进出22	3,000,000	311,765,506.85	5.42
4	220411	22农发11	3,000,000	303,911,424.66	5.28
5	2028038	20中国银行二级01	2,800,000	297,542,421.92	5.17

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2122020	21工银租赁债01	2,100,000	218,573,373.70	6.45
2	1828010	18建设银行二级01	2,100,000	217,292,431.23	6.41
3	220411	22农发11	2,000,000	201,145,534.25	5.93
4	2122050	21农银租赁债01	1,750,000	178,737,558.90	5.27
5	1920059	19江苏银行二级	1,700,000	176,194,911.78	5.20

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128013	21交通银行小微债	2,200,000	227,605,731.51	6.45
2	2122020	21工银租赁债01	2,100,000	216,518,653.15	6.13
3	2128015	21农业银行小微债	2,000,000	206,756,723.29	5.86
4	102282737	22光大集团MTN003	2,000,000	201,533,753.42	5.71
5	2128012	21浦发银行01	1,750,000	181,511,620.55	5.14

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281094	22汇金MTN002	3,600,000	364,452,361.64	6.59
2	2128020	21招商银行小微债02	3,430,000	351,364,069.10	6.35
3	019666	22国债01	2,827,440	287,329,100.66	5.19
4	2128035	21华夏银行02	2,500,000	259,795,890.41	4.70
5	2228043	22中国银行小微债01	2,300,000	233,254,027.40	4.22

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220009	22附息国债09	600,000	60,231,665.75	5.64
2	2122020	21工银租赁债01	500,000	51,048,323.29	4.78
3	102280264	22上实MTN001	500,000	50,518,479.45	4.73
4	019674	22国债09	400,000	40,154,443.84	3.76
5	1480527	14京保障房债	300,000	31,600,502.47	2.96

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	200,000	20,491,073.97	5.53
2	122660	12石油07	170,000	17,634,093.48	4.76
3	1880074	18嘉湘绿色债	200,000	17,654,801.10	4.76
4	155514	19华能02	170,000	17,394,348.77	4.69
5	155537	19邮政02	170,000	17,388,489.59	4.69

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175797	GC三峡01	300,000	30,372,000.00	5.64
2	190407	19农发07	300,000	30,117,000.00	5.60
3	1680018	16四会国资债	600,000	24,366,000.00	4.53
4	127452	16硚口债	600,000	24,096,000.00	4.48
5	175958	21恒健01	200,000	20,284,000.00	3.77

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175840	21南网01	300,000	30,378,000.00	3.16
2	175965	21国投01	300,000	30,264,000.00	3.15
3	175797	GC三峡01	300,000	30,294,000.00	3.15
4	175789	GC国能01	300,000	30,261,000.00	3.15
5	190407	19农发07	300,000	30,153,000.00	3.14

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132100027	21华能集GN001	300,000	30,099,000.00	3.81
2	019640	20国债10	250,000	25,000,000.00	3.16
3	1928034	19交通银行01	200,000	20,190,000.00	2.55
4	200407	20农发07	200,000	20,064,000.00	2.54
5	042100115	21长电CP002	200,000	20,058,000.00	2.54

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	250,000	24,990,000.00	3.43
2	1928034	19交通银行01	200,000	20,084,000.00	2.76
3	012100970	21沪机场股SCP002	200,000	20,010,000.00	2.75
4	042100115	21长电CP002	200,000	20,018,000.00	2.75
5	012101006	21杭州交投SCP001	200,000	19,972,000.00	2.74

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	250,000	24,967,500.00	5.04
2	101800847	18威高MTN001	180,000	18,093,600.00	3.65
3	1580098	15阳江债	300,000	12,297,000.00	2.48
4	1680249	16江夏城投债	200,000	12,114,000.00	2.45
5	1680141	16璧山债	200,000	12,070,000.00	2.44

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001315	20江宁科学SCP001	200,000	20,018,000.00	5.61
2	1580098	15阳江债	300,000	12,384,000.00	3.47
3	143383	17颖泰01	123,740	12,374,000.00	3.47
4	1680268	16珠海汇华债	200,000	12,134,000.00	3.40
5	1680141	16璧山债	200,000	12,130,000.00	3.40

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163179	20北电01	200,000	19,954,000.00	5.72
2	163195	20渝枢02	200,000	19,922,000.00	5.71
3	163286	20兴信01	200,000	19,844,000.00	5.69
4	102000611	20今世缘MTN001	200,000	19,812,000.00	5.68
5	102000637	20赣能MTN001	200,000	19,758,000.00	5.67