财通资管鸿福短债债券A (007915) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1441	累计净值：1.1441	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李杰,王珊	管理人：财通证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：33.701亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-10-15
业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率80%+银行活期存款利率（税后）20%

单位净值：

1.1441

累计净值：1.1441

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李杰,王珊

管理人：财通证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：33.701亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-10-15

业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	3,800,000	389,100,323.29	3.52
2	190409	19农发09	2,400,000	243,011,803.28	2.20
3	012380235	23越秀集团SCP003	2,300,000	233,587,911.78	2.11
4	012381619	23鲁招金SCP002	2,000,000	202,154,994.54	1.83
5	012380401	23深圳地铁SCP003	1,500,000	152,098,512.33	1.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112306159	23交通银行CD159	4,000,000	391,234,879.78	2.30
2	112309115	23浦发银行CD115	4,000,000	391,111,186.89	2.30
3	012381619	23鲁招金SCP002	3,000,000	301,352,557.38	1.77
4	012380235	23越秀集团SCP003	2,800,000	282,806,474.52	1.66
5	092118003	21农发清发03	2,500,000	256,133,219.18	1.51

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	239906	23贴现国债06	7,000,000	698,685,384.62	5.17
2	012283698	22电网SCP009	3,500,000	352,343,216.44	2.61
3	190305	19进出05	3,400,000	343,707,117.81	2.54
4	012380235	23越秀集团SCP003	2,800,000	280,642,680.55	2.08
5	220211	22国开11	2,530,000	255,599,523.01	1.89

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012284427	22中化工SCP015	2,000,000	200,065,753.42	1.79
2	229974	22贴现国债74	2,000,000	199,500,793.65	1.78
3	220201	22国开01	1,900,000	193,840,446.58	1.73
4	220211	22国开11	1,600,000	160,861,501.37	1.44
5	200407	20农发07	1,500,000	152,623,726.03	1.36

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	8,920,000	904,558,138.08	3.21
2	012281433	22中石化SCP009	7,000,000	706,826,438.36	2.51
3	180211	18国开11	6,900,000	704,451,813.70	2.50
4	042100472	21电网CP017	5,600,000	574,341,584.66	2.04
5	112209151	22浦发银行CD151	5,500,000	539,404,347.95	1.92

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281433	22中石化SCP009	7,000,000	702,813,424.66	2.61
2	012105435	21电网SCP031	6,600,000	668,727,984.66	2.48
3	042100472	21电网CP017	5,600,000	571,606,145.75	2.12
4	160207	16国开07	3,700,000	376,876,323.29	1.40
5	200407	20农发07	3,520,000	365,223,145.21	1.36

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105435	21电网SCP031	6,600,000	664,076,991.78	2.70
2	042100472	21电网CP017	5,600,000	566,888,092.05	2.30
3	112210033	22兴业银行CD033	4,000,000	394,458,303.30	1.60
4	160207	16国开07	3,700,000	374,220,534.25	1.52
5	200402	20农发02	3,130,000	319,604,300.00	1.30

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105435	21电网SCP031	4,500,000	449,190,000.00	2.13
2	160207	16国开07	3,000,000	302,820,000.00	1.44
3	190214	19国开14	3,000,000	301,680,000.00	1.43
4	210206	21国开06	2,700,000	270,189,000.00	1.28
5	112117122	21光大银行CD122	2,600,000	253,318,000.00	1.20

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091900004	19长城债01(品种一)	5,000,000	503,850,000.00	1.93
2	210206	21国开06	4,200,000	420,252,000.00	1.61
3	112117122	21光大银行CD122	3,600,000	350,388,000.00	1.35
4	012103094	21南航股SCP019	3,000,000	299,610,000.00	1.15
5	112109239	21浦发银行CD239	3,000,000	292,050,000.00	1.12

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101281	21中石化SCP005	8,000,000	800,960,000.00	2.53
2	091900004	19长城债01(品种一)	5,000,000	502,500,000.00	1.59
3	219919	21贴现国债19	4,100,000	408,114,000.00	1.29
4	012101466	21申能股SCP002	3,000,000	300,240,000.00	0.95
5	217707	21贴现国开07	3,000,000	298,560,000.00	0.94

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	6,100,000	610,976,000.00	2.06
2	012004023	20电网SCP044	5,000,000	500,850,000.00	1.69
3	012004387	20南电SCP013	5,000,000	500,750,000.00	1.68
4	012100380	21东航股SCP001	4,500,000	450,315,000.00	1.52
5	112109032	21浦发银行CD032	4,500,000	446,940,000.00	1.50

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209961	20贴现国债61	2,100,000	208,845,000.00	4.56
2	112005088	20建设银行CD088	1,500,000	147,975,000.00	3.23
3	209959	20贴现国债59	1,200,000	119,304,000.00	2.60
4	209953	20贴现国债53	1,150,000	114,310,000.00	2.50
5	209958	20贴现国债58	1,100,000	109,340,000.00	2.39

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112005088	20建设银行CD088	2,000,000	197,180,000.00	4.18
2	112015423	20民生银行CD423	1,500,000	149,025,000.00	3.16
3	111910446	19兴业银行CD446	1,500,000	145,590,000.00	3.08
4	209944	20贴现国债44	1,300,000	129,259,000.00	2.74
5	190307	19进出07	1,120,000	112,033,600.00	2.37

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001537	20中铁建投SCP001	500,000	49,880,000.00	3.56
2	209929	20贴现国债29	500,000	49,785,000.00	3.55
3	100224	10国开24	420,000	42,012,600.00	3.00
4	190307	19进出07	420,000	42,088,200.00	3.00
5	012001958	20大同煤矿SCP012	420,000	41,748,000.00	2.98

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012000648	20大同煤矿SCP006	200,000	20,026,000.00	6.05
2	190307	19进出07	120,000	12,067,200.00	3.65
3	100224	10国开24	120,000	12,018,000.00	3.63
4	042000043	20哈尔滨投CP001	120,000	12,028,800.00	3.63
5	012000842	20北电SCP001	120,000	11,992,800.00	3.62