平安鑫享混合型证券投资基金E类(007925)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4889

 累计净值：1.4889 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-09-18

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 42,700 326,228.00 0.48
2 601225 陕西煤业 12,000 221,520.00 0.33
3 603901 永创智能 16,900 202,462.00 0.30
4 600276 恒瑞医药 4,400 197,736.00 0.29
5 601138 工业富联 9,900 195,030.00 0.29
6 300750 宁德时代 900 182,727.00 0.27
7 688590 新致软件 9,128 170,967.44 0.25
8 601088 中国神华 5,300 165,360.00 0.24
9 301129 瑞纳智能 5,400 163,242.00 0.24
10 002517 恺英网络 13,000 163,800.00 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000060 中金岭南 109,100 518,225.00 1.00
2 300499 高澜股份 17,238 303,733.56 0.59
3 000651 格力电器 7,600 277,476.00 0.54
4 000977 浪潮信息 5,300 257,050.00 0.50
5 002823 凯中精密 21,400 231,120.00 0.45
6 002517 恺英网络 12,900 203,046.00 0.39
7 300751 迈为股份 1,000 169,380.00 0.33
8 300827 上能电气 4,517 162,837.85 0.32
9 601800 中国交建 14,600 159,286.00 0.31
10 002965 祥鑫科技 2,800 155,904.00 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603239 浙江仙通 35,100 552,474.00 1.08
2 601058 赛轮轮胎 26,900 290,251.00 0.57
3 603035 常熟汽饰 13,400 260,630.00 0.51
4 002965 祥鑫科技 4,800 256,752.00 0.50
5 600050 中国联通 46,800 253,656.00 0.50
6 603331 百达精工 14,500 207,060.00 0.41
7 300088 长信科技 26,300 184,363.00 0.36
8 603979 金诚信 5,600 172,200.00 0.34
9 603997 继峰股份 10,500 156,765.00 0.31
10 002422 科伦药业 5,400 153,468.00 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603663 三祥新材 35,500 451,205.00 0.97
2 603997 继峰股份 25,000 382,000.00 0.82
3 600031 三一重工 17,100 270,180.00 0.58
4 688599 天合光能 3,713 236,740.88 0.51
5 002129 TCL中环 6,200 233,492.00 0.50
6 001203 大中矿业 17,800 230,154.00 0.49
7 002192 融捷股份 2,200 215,380.00 0.46
8 000568 泸州老窖 900 201,852.00 0.43
9 688533 上声电子 3,452 198,144.80 0.42
10 603198 迎驾贡酒 3,000 188,340.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 45,700 1,014,083.00 2.09
2 600026 中远海能 35,300 638,577.00 1.31
3 600383 金地集团 47,400 544,626.00 1.12
4 300498 温氏股份 23,400 479,934.00 0.99
5 600438 通威股份 9,910 465,373.60 0.96
6 600348 华阳股份 24,700 451,269.00 0.93
7 600011 华能国际 57,600 437,184.00 0.90
8 300274 阳光电源 3,800 420,356.00 0.87
9 688063 派能科技 933 373,200.00 0.77
10 600487 亨通光电 20,000 364,000.00 0.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 20,616 1,373,644.08 1.73
2 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 1.54
3 002906 华阳集团 21,300 965,103.00 1.21
4 601111 中国国航 69,400 805,734.00 1.01
5 600188 兖矿能源 20,100 793,548.00 1.00
6 300144 宋城演艺 51,800 795,130.00 1.00
7 301058 中粮工科 45,100 784,289.00 0.99
8 300088 长信科技 103,900 770,938.00 0.97
9 603596 伯特利 9,300 745,674.00 0.94
10 600745 闻泰科技 8,700 740,457.00 0.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 301,640 11,278,319.60 3.00
2 600036 招商银行 233,600 10,932,480.00 2.91
3 600519 贵州茅台 5,100 8,766,900.00 2.33
4 300750 宁德时代 8,400 4,303,320.00 1.15
5 601166 兴业银行 190,400 3,935,568.00 1.05
6 000333 美的集团 52,400 2,986,800.00 0.79
7 000858 五粮液 17,700 2,744,562.00 0.73
8 600030 中信证券 118,795 2,482,815.50 0.66
9 601012 隆基股份 30,040 2,168,587.60 0.58
10 002475 立讯精密 67,100 2,127,070.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 10,455,000.00 2.34
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.53
3 600036 招商银行 123,600 6,020,556.00 1.35
4 000858 五粮液 17,700 3,941,082.00 0.88
5 000333 美的集团 52,400 3,867,644.00 0.87
6 601166 兴业银行 190,400 3,625,216.00 0.81
7 002142 宁波银行 88,440 3,385,483.20 0.76
8 002475 立讯精密 67,100 3,301,320.00 0.74
9 600030 中信证券 103,300 2,728,153.00 0.61
10 601012 隆基股份 30,040 2,589,448.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,333,000.00 1.77
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.20
3 600036 招商银行 123,600 6,235,620.00 1.18
4 000858 五粮液 17,700 3,883,203.00 0.74
5 000333 美的集团 52,400 3,647,040.00 0.69
6 601166 兴业银行 190,400 3,484,320.00 0.66
7 002142 宁波银行 80,400 2,826,060.00 0.54
8 600030 中信证券 103,300 2,611,424.00 0.50
9 601012 隆基股份 30,040 2,477,699.20 0.47
10 601601 中国太保 89,800 2,437,172.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 1.80
2 600036 招商银行 114,000 6,177,660.00 1.15
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.96
4 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.91
5 601166 兴业银行 175,600 3,608,580.00 0.67
6 000333 美的集团 48,800 3,482,856.00 0.65
7 002142 宁波银行 82,200 3,203,334.00 0.60
8 600276 恒瑞医药 43,440 2,952,616.80 0.55
9 002475 立讯精密 63,800 2,934,800.00 0.55
10 601888 中国中免 9,200 2,760,920.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,638,700.00 1.41
2 600036 招商银行 114,000 5,825,400.00 0.95
3 000333 美的集团 58,000 4,769,340.00 0.78
4 000858 五粮液 17,400 4,662,852.00 0.76
5 601166 兴业银行 169,200 4,076,028.00 0.66
6 002142 宁波银行 92,300 3,588,624.00 0.58
7 600276 恒瑞医药 37,300 3,434,957.00 0.56
8 000651 格力电器 50,500 3,166,350.00 0.52
9 601888 中国中免 10,000 3,060,800.00 0.50
10 601601 中国太保 80,100 3,030,984.00 0.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 1.45
2 600036 招商银行 126,200 5,546,490.00 0.89
3 600276 恒瑞医药 38,100 4,246,626.00 0.69
4 601166 兴业银行 195,000 4,069,650.00 0.66
5 601601 中国太保 89,100 3,421,440.00 0.55
6 000333 美的集团 31,500 3,100,860.00 0.50
7 601888 中国中免 10,600 2,993,970.00 0.48
8 600030 中信证券 100,000 2,940,000.00 0.47
9 600887 伊利股份 61,300 2,719,881.00 0.44
10 601012 隆基股份 27,800 2,563,160.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 51,100 3,833,011.00 6.82
2 600438 通威股份 110,000 2,923,800.00 5.20
3 600519 贵州茅台 1,600 2,669,600.00 4.75
4 002475 立讯精密 38,400 2,193,792.00 3.90
5 600031 三一重工 81,200 2,021,068.00 3.59
6 300750 宁德时代 7,600 1,589,920.00 2.83
7 300433 蓝思科技 47,500 1,525,700.00 2.71
8 002007 华兰生物 25,300 1,441,847.00 2.56
9 603737 三棵树 8,800 1,412,840.00 2.51
10 603596 伯特利 41,900 1,384,376.00 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,668 3,640,772.76 6.04
2 601916 浙商银行 420,278 1,655,895.32 2.75
3 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.80
4 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.61
5 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,668 4,126,748.34 5.99
2 601916 浙商银行 420,278 1,677,329.47 2.44
3 688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.34
4 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.28
5 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.21
6 688090 瑞松科技 3,013 112,053.47 0.16

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