中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(007928)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0073

 累计净值：1.1128 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-29

业绩比较基准： 同期两年银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,312,278,706.50 41.31
2 210322 21进出22 29,300,000 3,004,978,489.05 37.47
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 769,831,051.66 9.60
4 2028046 20招商银行小微债01 5,400,000 553,858,724.87 6.91
5 130247 13国开47 2,200,000 230,724,479.37 2.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,291,176,664.79 40.91
2 210322 21进出22 29,300,000 2,985,836,769.00 37.12
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 765,991,590.02 9.52
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 706,029,350.77 8.78
5 2028046 20招商银行小微债01 5,400,000 551,155,461.80 6.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,270,254,994.07 40.70
2 210322 21进出22 29,300,000 2,966,901,308.80 36.92
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 762,186,420.68 9.49
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 702,434,016.15 8.74
5 2028046 20招商银行小微债01 5,400,000 548,475,599.80 6.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,249,515,610.78 40.15
2 210322 21进出22 29,300,000 2,948,172,178.92 36.43
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 758,422,644.44 9.37
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 698,879,556.54 8.64
5 2028046 20招商银行小微债01 5,400,000 545,825,897.11 6.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,342,221,720.43 41.62
2 210322 21进出22 29,300,000 3,006,084,057.25 37.43
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 775,570,234.81 9.66
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 695,239,277.27 8.66
5 2028046 20招商银行小微债01 3,800,000 392,599,975.26 4.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,320,923,982.90 41.25
2 210322 21进出22 29,300,000 2,986,935,138.75 37.10
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 771,738,550.49 9.59
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 709,214,413.02 8.81
5 2028046 20招商银行小微债01 3,800,000 390,662,582.87 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,299,810,001.73 40.85
2 210322 21进出22 29,300,000 2,967,992,604.58 36.74
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 767,941,260.17 9.51
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 705,637,112.63 8.73
5 2028046 20招商银行小微债01 3,800,000 388,742,637.42 4.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 32,100,000 3,266,081,219.43 40.66
2 210322 21进出22 29,300,000 2,931,944,638.20 36.50
3 2028043 20建设银行双创债 7,500,000 760,637,080.19 9.47
4 2028028 20华夏银行小微债01 6,900,000 695,277,192.42 8.65
5 2028046 20招商银行小微债01 3,800,000 385,404,292.97 4.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,521,685,364.84 34.48
2 140228 14国开28 12,400,000 1,242,410,990.60 16.99
3 1828016 18民生银行01 7,000,000 700,720,845.40 9.58
4 1828014 18兴业绿色金融01 3,200,000 320,268,033.52 4.38
5 1820063 18齐鲁银行绿色金融01 2,700,000 270,268,435.57 3.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,524,708,886.17 34.43
2 140228 14国开28 12,400,000 1,246,823,485.49 17.00
3 108604 国开1805 8,664,286 867,518,156.18 11.83
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 701,884,179.43 9.57
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 410,904,235.96 5.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,527,678,473.55 34.70
2 140228 14国开28 12,400,000 1,251,157,948.78 17.17
3 108604 国开1805 8,664,286 869,188,949.74 11.93
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 703,027,965.93 9.65
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 412,230,676.73 5.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,530,594,962.23 34.75
2 140228 14国开28 12,400,000 1,255,415,567.92 17.24
3 108604 国开1805 8,664,286 870,829,868.86 11.96
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 704,152,471.51 9.67
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 413,535,385.92 5.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,533,523,688.98 34.37
2 140228 14国开28 12,400,000 1,259,718,617.41 17.09
3 108604 国开1805 8,664,286 872,495,500.60 11.84
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 705,236,547.32 9.57
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 414,861,774.24 5.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,536,406,289.26 34.66
2 140228 14国开28 9,700,000 988,837,549.04 13.51
3 108604 国开1805 8,664,286 874,149,334.64 11.95
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 706,372,645.82 9.65
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 416,141,499.04 5.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 25,200,000 2,539,237,469.32 34.95
2 140228 14国开28 9,200,000 939,975,305.96 12.94
3 108604 国开1805 8,664,286 875,773,667.97 12.05
4 1828016 18民生银行01 7,000,000 707,489,654.54 9.74
5 1828005 18浙商银行01 4,100,000 417,439,216.92 5.75

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