平安惠澜纯债债券型证券投资基金C类(007936)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 2,200,000 | 221,575,344.26 | 4.00 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 204,803,452.05 | 3.69 |
| 3 | 220216 | 22国开16 | 2,000,000 | 202,984,931.51 | 3.66 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 2,000,000 | 202,821,803.28 | 3.66 |
| 5 | 112317209 | 23光大银行CD209 | 2,000,000 | 195,376,813.11 | 3.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 6,000,000 | 609,637,377.05 | 7.18 |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 3,910,000 | 405,917,184.15 | 4.78 |
| 3 | 112308153 | 23中信银行CD153 | 4,000,000 | 391,036,531.15 | 4.60 |
| 4 | 102300386 | 23中建MTN001 | 2,950,000 | 295,061,418.03 | 3.47 |
| 5 | 188679 | 21济建Y1 | 2,300,000 | 237,407,298.07 | 2.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303034 | 23农业银行CD034 | 5,000,000 | 491,301,181.82 | 9.35 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,700,000 | 281,825,112.33 | 5.37 |
| 3 | 115105 | 23海通06 | 2,100,000 | 210,331,684.94 | 4.00 |
| 4 | 188445 | 21诸资04 | 1,600,000 | 163,690,301.38 | 3.12 |
| 5 | 102380323 | 23大唐发电MTN003(能源保供特别债) | 1,600,000 | 161,098,827.40 | 3.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 3,300,000 | 325,915,504.11 | 9.09 |
| 2 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 2,000,000 | 201,199,178.08 | 5.61 |
| 3 | 102282626 | 22广安控股MTN002 | 2,000,000 | 198,519,726.03 | 5.54 |
| 4 | 102282608 | 22中电投MTN038 | 1,600,000 | 160,046,956.71 | 4.46 |
| 5 | 102282616 | 22中电投MTN039 | 1,600,000 | 160,120,197.26 | 4.46 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 4,600,000 | 486,515,030.14 | 5.79 |
| 2 | 1728023 | 17民生银行二级02 | 2,200,000 | 229,376,882.19 | 2.73 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 2,000,000 | 203,590,684.93 | 2.42 |
| 4 | 102281695 | 22鲁高速MTN005 | 2,000,000 | 201,086,060.27 | 2.39 |
| 5 | 092200009 | 22农行二级资本债02B | 2,000,000 | 199,477,128.77 | 2.37 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 3,500,000 | 367,836,000.00 | 5.40 |
| 2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 3,100,000 | 309,780,367.12 | 4.54 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,700,000 | 276,451,668.49 | 4.06 |
| 4 | 1728023 | 17民生银行二级02 | 2,200,000 | 227,929,884.93 | 3.34 |
| 5 | 102280872 | 22招商局MTN001 | 2,000,000 | 201,598,136.99 | 2.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100380 | 21电网CP009 | 2,500,000 | 253,969,534.25 | 7.04 |
| 2 | 012280403 | 22深能源SCP001 | 2,000,000 | 200,663,035.62 | 5.56 |
| 3 | 042280018 | 22湘高速CP001 | 2,000,000 | 200,774,246.58 | 5.56 |
| 4 | 101900946 | 19招商局MTN006A | 1,500,000 | 154,781,326.03 | 4.29 |
| 5 | 102280242 | 22冀交投MTN001 | 1,200,000 | 119,965,380.82 | 3.32 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102103335 | 21鲁高速MTN009 | 1,000,000 | 100,280,000.00 | 7.94 |
| 2 | 102001771 | 20大唐集MTN003 | 700,000 | 71,764,000.00 | 5.69 |
| 3 | 012103493 | 21中铝集SCP007 | 700,000 | 69,993,000.00 | 5.55 |
| 4 | 102103341 | 21鄞城MTN001 | 600,000 | 60,018,000.00 | 4.75 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 500,000 | 51,080,000.00 | 4.05 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2180376 | 21赣城债 | 300,000 | 30,177,000.00 | 10.06 |
| 2 | 2120081 | 21汉口银行小微债03 | 300,000 | 30,168,000.00 | 10.05 |
| 3 | 102101710 | 21物产中大MTN002 | 200,000 | 20,164,000.00 | 6.72 |
| 4 | 102101801 | 21成都城投MTN002B | 200,000 | 19,914,000.00 | 6.64 |
| 5 | 188685 | 21椒江01 | 200,000 | 19,924,000.00 | 6.64 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112890 | 19涪陵Y1 | 200,000 | 20,196,000.00 | 9.54 |
| 2 | 188102 | 21远洋01 | 200,000 | 20,076,000.00 | 9.49 |
| 3 | 155695 | 19昆租01 | 200,000 | 20,062,000.00 | 9.48 |
| 4 | 149517 | 21广电02 | 200,000 | 20,020,000.00 | 9.46 |
| 5 | 102001545 | 20天津轨交MTN002 | 200,000 | 19,592,000.00 | 9.26 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155036 | 18电投12 | 300,000 | 30,189,000.00 | 10.36 |
| 2 | 102100472 | 21越秀集团MTN001 | 300,000 | 30,006,000.00 | 10.30 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 300,000 | 29,970,000.00 | 10.29 |
| 4 | 155491 | 19中产02 | 300,000 | 29,883,000.00 | 10.26 |
| 5 | 152324 | 19云建02 | 300,000 | 29,358,000.00 | 10.08 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 800,000 | 80,776,000.00 | 8.94 |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 800,000 | 80,728,000.00 | 8.93 |
| 3 | 1920001 | 19宁波银行01 | 700,000 | 70,721,000.00 | 7.83 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 700,000 | 70,567,000.00 | 7.81 |
| 5 | 200211 | 20国开11 | 700,000 | 69,720,000.00 | 7.72 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108902 | 农发1802 | 1,020,000 | 102,091,800.00 | 5.57 |
| 2 | 1820038 | 18南京银行01 | 1,000,000 | 101,030,000.00 | 5.51 |
| 3 | 175039 | 20云投G5 | 1,000,000 | 99,910,000.00 | 5.45 |
| 4 | 112010240 | 20兴业银行CD240 | 1,000,000 | 97,140,000.00 | 5.30 |
| 5 | 112296 | 15东北债 | 750,000 | 75,142,500.00 | 4.10 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108902 | 农发1802 | 1,600,000 | 160,832,000.00 | 5.55 |
| 2 | 163083 | 19齐鲁Y1 | 1,500,000 | 151,515,000.00 | 5.23 |
| 3 | 102000509 | 20TCL集MTN001 | 1,500,000 | 148,350,000.00 | 5.12 |
| 4 | 127475 | 17宿开发 | 1,200,000 | 99,924,000.00 | 3.45 |
| 5 | 163082 | 19云投02 | 1,000,000 | 99,510,000.00 | 3.44 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2080029 | 20鄂交投债01 | 3,000,000 | 301,200,000.00 | 5.82 |
| 2 | 112009091 | 20浦发银行CD091 | 2,500,000 | 244,600,000.00 | 4.73 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 1,900,000 | 190,931,000.00 | 3.69 |
| 4 | 163082 | 19云投02 | 1,800,000 | 180,756,000.00 | 3.49 |
| 5 | 108902 | 农发1802 | 1,600,000 | 161,856,000.00 | 3.13 |
