平安惠涌纯债 (007954) 重仓股

单位净值： 1.1136	累计净值：1.1236	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳亮	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.346亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2019-12-16
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1136

累计净值：1.1236

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳亮

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.346亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2019-12-16

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	2,300,000	233,175,512.33	22.46
2	220407	22农发07	1,100,000	109,999,519.13	10.59
3	2128035	21华夏银行02	600,000	61,907,013.70	5.96
4	2120087	21东莞银行01	600,000	60,310,209.84	5.81
5	188962	21海通10	500,000	51,369,109.59	4.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	2,300,000	232,089,534.25	22.44
2	220407	22农发07	1,100,000	111,947,150.68	10.82
3	220306	22进出06	1,000,000	101,526,465.75	9.81
4	149702	21广发19	500,000	51,165,164.39	4.95
5	188962	21海通10	500,000	51,171,561.65	4.95

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	2,300,000	230,327,860.27	22.47
2	220407	22农发07	1,100,000	110,040,534.25	10.74
3	220306	22进出06	1,000,000	100,935,123.29	9.85
4	163482	20华泰G3	500,000	51,061,013.70	4.98
5	188962	21海通10	500,000	50,662,410.96	4.94

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092203001	22进出清发01	2,800,000	285,744,219.18	28.03
2	092218001	22农发清发01	1,300,000	132,486,668.49	13.00
3	220407	22农发07	1,100,000	109,461,452.05	10.74
4	220306	22进出06	1,000,000	100,458,410.96	9.86
5	149789	22申证01	500,000	50,828,630.14	4.99

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092203001	22进出清发01	3,800,000	386,145,484.93	37.90
2	092218001	22农发清发01	1,300,000	132,080,854.79	12.96
3	149702	21广发19	500,000	51,847,753.43	5.09
4	188962	21海通10	500,000	51,799,109.59	5.08
5	185010	21海通11	500,000	51,744,912.33	5.08

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092203001	22进出清发01	3,800,000	384,229,243.84	37.98
2	210216	21国开16	1,200,000	121,940,547.95	12.05
3	092218001	22农发清发01	800,000	80,526,794.52	7.96
4	1928034	19交通银行01	500,000	51,277,986.30	5.07
5	149702	21广发19	500,000	51,250,164.39	5.07

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092203001	22进出清发01	3,800,000	381,726,657.53	37.22
2	210216	21国开16	2,200,000	221,949,561.64	21.64
3	092218001	22农发清发01	800,000	79,802,038.36	7.78
4	149702	21广发19	600,000	60,805,232.87	5.93
5	1928034	19交通银行01	500,000	50,843,904.11	4.96

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	600,000	60,924,000.00	60.06
2	210218	21国开18	300,000	30,138,000.00	29.71
3	019649	21国债01	4,200	420,084.00	0.41

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180014	18附息国债14	3,000,000	300,060,000.00	29.92
2	200010	20附息国债10	2,700,000	270,027,000.00	26.92
3	219918	21贴现国债18	1,400,000	139,314,000.00	13.89
4	200309	20进出09	800,000	80,032,000.00	7.98
5	2103664	21进出664	200,000	19,764,000.00	1.97

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	250,000	25,055,000.00	49.37
2	200207	20国开07	100,000	10,011,000.00	19.73
3	200211	20国开11	100,000	9,960,000.00	19.63

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,279,000.00	30.05
2	200207	20国开07	300,000	29,772,000.00	29.55
3	180211	18国开11	100,000	10,126,000.00	10.05
4	209935	20贴现国债35	100,000	9,950,000.00	9.87

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,549,000.00	60.04
2	190210	19国开10	100,000	10,219,000.00	20.08

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,759,000.00	60.33
2	190210	19国开10	100,000	10,427,000.00	20.45
3	019536	16国债08	20,000	2,057,000.00	4.03