融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金C类(007989)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2020-08-07 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王超 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,037,650,862.81 50.51
2 180214 18国开14 21,500,000 2,266,500,221.07 37.69
3 150218 15国开18 7,800,000 787,249,494.30 13.09
4 171794 20安徽35 5,500,000 551,118,289.96 9.16
5 171974 20贵州67 4,455,000 458,747,165.21 7.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,128,534,227.76 51.50
2 180214 18国开14 21,500,000 2,247,946,955.41 37.00
3 150218 15国开18 7,800,000 809,774,685.68 13.33
4 171794 20安徽35 5,500,000 564,842,589.71 9.30
5 171974 20贵州67 4,455,000 455,042,473.75 7.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,103,558,748.89 51.58
2 180214 18国开14 21,500,000 2,229,562,620.00 37.05
3 150218 15国开18 7,800,000 803,194,279.11 13.35
4 171794 20安徽35 5,500,000 560,304,567.78 9.31
5 171974 20贵州67 4,455,000 451,377,797.73 7.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,078,825,759.53 51.03
2 180214 18国开14 21,500,000 2,211,348,555.75 36.65
3 150218 15国开18 7,800,000 796,680,509.74 13.20
4 171794 20安徽35 5,500,000 555,822,318.03 9.21
5 171974 20贵州67 4,455,000 447,758,506.31 7.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,053,510,560.01 50.27
2 180214 18国开14 21,500,000 2,281,922,368.07 37.56
3 150218 15国开18 7,800,000 790,016,205.41 13.01
4 171794 20安徽35 5,500,000 551,233,917.80 9.07
5 171974 20贵州67 4,455,000 458,663,589.31 7.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,144,262,684.93 52.31
2 180214 18国开14 21,500,000 2,263,238,732.82 37.65
3 150218 15国开18 7,800,000 812,518,101.90 13.52
4 171794 20安徽35 5,500,000 564,956,931.41 9.40
5 171974 20贵州67 4,455,000 454,959,152.16 7.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,119,158,450.42 51.91
2 180214 18国开14 21,500,000 2,244,726,529.07 37.36
3 150218 15国开18 7,800,000 805,914,842.45 13.41
4 171794 20安徽35 5,500,000 560,417,971.35 9.33
5 171974 20贵州67 4,455,000 451,295,159.91 7.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,059,628,198.23 50.80
2 180214 18国开14 21,500,000 2,210,008,765.72 36.69
3 150218 15国开18 7,800,000 790,347,327.07 13.12
4 171794 20安徽35 5,500,000 550,411,041.10 9.14
5 171974 20贵州67 4,455,000 445,151,783.75 7.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,063,448,506.60 50.95
2 180214 18国开14 21,500,000 2,213,720,040.60 36.82
3 150218 15国开18 7,800,000 791,013,243.53 13.16
4 171794 20安徽35 5,500,000 550,437,305.76 9.15
5 171974 20贵州67 4,455,000 445,130,326.81 7.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,067,237,199.05 50.55
2 180214 18国开14 21,500,000 2,217,399,942.65 36.55
3 150218 15国开18 7,800,000 791,673,552.16 13.05
4 171794 20安徽35 5,500,000 550,463,352.28 9.07
5 171974 20贵州67 4,455,000 445,109,047.66 7.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,070,953,864.30 51.09
2 180214 18国开14 21,500,000 2,221,009,242.45 36.95
3 150218 15国开18 7,800,000 792,321,213.11 13.18
4 171794 20安徽35 5,500,000 550,488,902.94 9.16
5 171974 20贵州67 4,455,000 445,088,173.32 7.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 30,000,000 3,074,599,760.68 51.09
2 180214 18国开14 20,400,000 2,110,976,976.37 35.08
3 150218 15国开18 7,800,000 792,956,450.34 13.18
4 171794 20安徽35 5,500,000 550,513,966.37 9.15
5 171974 20贵州67 4,455,000 445,067,696.64 7.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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