博时富顺纯债债券型证券投资基金A类(007996)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900093 | 19溧水城建MTN001 | 500,000 | 51,967,304.11 | 3.30 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 50,870,163.93 | 3.23 |
| 3 | 220411 | 22农发11 | 500,000 | 50,885,342.47 | 3.23 |
| 4 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 500,000 | 49,315,180.05 | 3.13 |
| 5 | 112309076 | 23浦发银行CD076 | 500,000 | 49,370,132.24 | 3.13 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 1,000,000 | 101,303,808.22 | 4.48 |
| 2 | 112217172 | 22光大银行CD172 | 1,000,000 | 99,488,807.67 | 4.40 |
| 3 | 112209146 | 22浦发银行CD146 | 1,000,000 | 99,613,335.89 | 4.40 |
| 4 | 112308054 | 23中信银行CD054 | 1,000,000 | 98,441,527.32 | 4.35 |
| 5 | 112309067 | 23浦发银行CD067 | 1,000,000 | 98,395,202.19 | 4.35 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 600,000 | 60,894,782.47 | 5.11 |
| 2 | 101900093 | 19溧水城建MTN001 | 500,000 | 51,110,690.41 | 4.28 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 500,000 | 50,660,041.10 | 4.25 |
| 4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 400,000 | 41,665,808.22 | 3.49 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 400,000 | 41,645,161.64 | 3.49 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900093 | 19溧水城建MTN001 | 500,000 | 52,718,224.66 | 3.66 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 400,000 | 41,072,120.55 | 2.85 |
| 3 | 220401 | 22农发01 | 400,000 | 40,612,580.82 | 2.82 |
| 4 | 200009 | 20附息国债09 | 400,000 | 40,521,293.15 | 2.81 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 400,000 | 40,219,699.73 | 2.79 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220013 | 22附息国债13 | 4,000,000 | 402,741,260.27 | 11.10 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,100,000 | 114,535,104.11 | 3.16 |
| 3 | 220005 | 22附息国债05 | 1,100,000 | 111,734,504.11 | 3.08 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,000,000 | 106,951,561.64 | 2.95 |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 1,000,000 | 106,453,917.81 | 2.93 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210017 | 21附息国债17 | 1,300,000 | 130,605,206.52 | 5.28 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 750,000 | 75,389,506.85 | 3.05 |
| 3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 500,000 | 52,821,479.45 | 2.14 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 52,680,315.07 | 2.13 |
| 5 | 200009 | 20附息国债09 | 500,000 | 51,351,767.12 | 2.08 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210017 | 21附息国债17 | 600,000 | 61,013,867.40 | 4.08 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 49,889,013.70 | 3.33 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 350,000 | 37,585,653.85 | 2.51 |
| 4 | 101800845 | 18上饶投资MTN001 | 250,000 | 26,262,054.79 | 1.76 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 21,452,153.42 | 1.43 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 400,000 | 42,516,000.00 | 3.08 |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 350,000 | 35,024,500.00 | 2.54 |
| 3 | 101801098 | 18西永MTN002 | 200,000 | 20,328,000.00 | 1.47 |
| 4 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,292,000.00 | 1.47 |
| 5 | 102000381 | 20武夷投资MTN001 | 200,000 | 20,358,000.00 | 1.47 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,340,000.00 | 1.96 |
| 2 | 102000381 | 20武夷投资MTN001 | 200,000 | 20,328,000.00 | 1.96 |
| 3 | 149250 | 20黄石01 | 200,000 | 20,360,000.00 | 1.96 |
| 4 | 102100009 | 21湖州城投MTN001 | 200,000 | 20,384,000.00 | 1.96 |
| 5 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,260,000.00 | 1.95 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200006 | 20附息国债06 | 300,000 | 28,890,000.00 | 4.78 |
| 2 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,348,000.00 | 3.37 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 20,278,000.00 | 3.36 |
| 4 | 149250 | 20黄石01 | 200,000 | 20,266,000.00 | 3.36 |
| 5 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,246,000.00 | 3.35 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,220,000.00 | 3.66 |
| 2 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,144,000.00 | 3.65 |
| 3 | 149250 | 20黄石01 | 200,000 | 20,172,000.00 | 3.65 |
| 4 | 101659054 | 16河南铁路MTN001 | 200,000 | 20,076,000.00 | 3.64 |
| 5 | 102100009 | 21湖州城投MTN001 | 200,000 | 20,128,000.00 | 3.64 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800974 | 18滨海新城MTN002 | 200,000 | 20,552,000.00 | 3.32 |
| 2 | 1880274 | 18绍兴柯岩债 | 200,000 | 20,496,000.00 | 3.31 |
| 3 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,470,000.00 | 3.31 |
| 4 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,400,000.00 | 3.29 |
| 5 | 149250 | 20黄石01 | 200,000 | 20,144,000.00 | 3.25 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880274 | 18绍兴柯岩债 | 200,000 | 20,968,000.00 | 3.80 |
| 2 | 101800974 | 18滨海新城MTN002 | 200,000 | 20,708,000.00 | 3.75 |
| 3 | 101900428 | 19渝兴建投MTN001 | 200,000 | 20,634,000.00 | 3.74 |
| 4 | 101900443 | 19库尔勒MTN001 | 200,000 | 20,600,000.00 | 3.73 |
| 5 | 1580250 | 15苍南国投债 | 330,000 | 20,268,600.00 | 3.67 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200304 | 20进出04 | 200,000 | 19,966,000.00 | 76.59 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 9,000 | 900,450.00 | 3.45 |
| 3 | 010107 | 21国债(7) | 1,630 | 167,254.30 | 0.64 |
| 4 | 018061 | 进出1911 | 520 | 52,041.60 | 0.20 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200304 | 20进出04 | 300,000 | 30,042,000.00 | 59.67 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 1,630 | 168,199.70 | 0.33 |
| 3 | 018061 | 进出1911 | 520 | 52,208.00 | 0.10 |
