景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(008005)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0983

累计净值:1.0983 净值更新日期:2021-06-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 19.84
2 190203 19国开03 100,000 10,069,000.00 19.80
3 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 19.78
4 190305 19进出05 100,000 10,046,000.00 19.75
5 200208 20国开08 100,000 9,867,000.00 19.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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