国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金(008017)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0094

 累计净值：1.1133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘嵩扬 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：136.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 每个封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 39,390,000 4,147,758,062.06 30.16
2 150314 15进出14 17,000,000 1,750,845,136.60 12.73
3 180214 18国开14 16,200,000 1,739,246,311.14 12.65
4 150218 15国开18 15,200,000 1,561,431,774.68 11.35
5 2228050 22光大银行 13,400,000 1,364,990,301.93 9.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 39,390,000 4,123,468,450.42 30.00
2 150314 15进出14 17,000,000 1,806,071,419.95 13.14
3 180214 18国开14 16,200,000 1,729,022,414.90 12.58
4 150218 15国开18 15,190,000 1,607,725,825.87 11.70
5 2228050 22光大银行 13,400,000 1,358,346,806.53 9.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 39,390,000 4,099,385,070.98 29.84
2 150314 15进出14 17,000,000 1,795,586,912.71 13.07
3 180214 18国开14 16,200,000 1,718,869,529.46 12.51
4 150218 15国开18 15,190,000 1,598,312,691.06 11.63
5 2228050 22光大银行 13,400,000 1,351,774,064.99 9.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 38,290,000 3,962,823,133.86 28.82
2 180214 18国开14 16,200,000 1,708,789,205.65 12.43
3 150314 15进出14 14,000,000 1,472,924,366.18 10.71
4 2228050 22光大银行 13,400,000 1,345,288,220.23 9.78
5 220207 22国开07 13,000,000 1,307,507,821.42 9.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 101,400,000 10,422,377,231.41 71.30
2 150221 15国开21 28,200,000 2,916,400,211.38 19.95
3 112110431 21兴业银行CD431 2,500,000 249,603,477.63 1.71
4 2203682 22进出682 2,000,000 199,913,141.88 1.37
5 112106289 21交通银行CD289 1,500,000 149,830,690.93 1.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,233,421,836.43 63.10
2 190407 19农发07 41,900,000 4,315,099,079.50 29.49
3 150221 15国开21 28,200,000 2,895,186,195.73 19.78
4 150216 15国开16 6,070,000 630,474,971.37 4.31
5 120242 12国开42 5,000,000 518,109,783.67 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,166,455,517.32 63.13
2 190407 19农发07 41,900,000 4,283,082,004.86 29.50
3 150221 15国开21 28,200,000 2,874,171,074.50 19.79
4 018006 国开1702 6,727,760 698,794,930.54 4.81
5 150216 15国开16 6,070,000 626,011,644.62 4.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,050,149,745.79 62.48
2 190407 19农发07 41,900,000 4,191,241,762.81 28.94
3 150221 15国开21 28,200,000 2,833,663,245.14 19.56
4 018006 国开1702 6,727,760 674,171,677.45 4.65
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 648,335,631.64 4.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,050,195,402.19 62.96
2 190407 19农发07 41,900,000 4,191,814,674.22 29.16
3 150221 15国开21 28,200,000 2,837,871,859.91 19.74
4 018006 国开1702 6,727,760 675,512,557.03 4.70
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 647,467,841.37 4.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,050,240,718.65 62.91
2 190407 19农发07 41,900,000 4,192,383,177.41 29.14
3 150221 15国开21 28,200,000 2,842,048,969.87 19.76
4 018006 国开1702 6,727,760 676,842,968.16 4.70
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 646,606,121.59 4.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,050,285,210.04 63.14
2 190407 19农发07 41,900,000 4,192,941,197.76 29.25
3 150221 15国开21 28,200,000 2,846,149,914.54 19.86
4 018006 国开1702 6,727,760 678,148,699.95 4.73
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 645,759,698.70 4.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 90,500,000 9,050,328,889.86 63.60
2 190407 19农发07 41,900,000 4,193,488,908.46 29.47
3 150221 15国开21 28,200,000 2,850,175,925.35 20.03
4 018006 国开1702 6,727,760 679,430,164.79 4.77
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 644,928,338.08 4.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 88,800,000 8,880,891,180.98 62.21
2 190407 19农发07 41,900,000 4,194,044,529.28 29.38
3 150221 15国开21 28,200,000 2,854,245,029.41 19.99
4 18006 国开1702 6,727,760 680,729,990.55 4.77
5 092018001 20农发清发01 6,490,000 644,084,383.30 4.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 65,200,000 6,522,177,530.34 45.87
2 190407 19农发07 41,000,000 4,104,244,447.42 28.87
3 150221 15国开21 17,400,000 1,764,475,867.59 12.41
4 018006 国开1702 6,727,760 682,019,668.37 4.80
5 150216 15国开16 6,070,000 618,869,768.33 4.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 53,600,000 5,351,527,582.06 37.56
2 190407 19农发07 37,400,000 3,740,739,527.64 26.25
3 150221 15国开21 14,600,000 1,480,150,537.22 10.39
4 018006 国开1702 6,627,760 672,999,213.48 4.72
5 120242 12国开42 4,500,000 462,214,779.80 3.24

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