农银汇理金益债券型证券投资基金(008030)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0228

 累计净值：1.1553 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭振宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：62.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-14

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220313 22进出13 4,500,000 462,104,383.56 7.24
2 220208 22国开08 4,500,000 455,698,893.44 7.14
3 230016 23附息国债16 3,700,000 369,691,262.30 5.79
4 220305 22进出05 3,400,000 346,855,145.21 5.44
5 210218 21国开18 3,000,000 308,740,027.40 4.84
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 4,500,000 464,659,520.55 7.44
2 220412 22农发12 3,900,000 397,995,534.25 6.37
3 190204 19国开04 3,600,000 376,236,986.30 6.03
4 190209 19国开09 3,500,000 371,691,849.32 5.95
5 210408 21农发08 3,000,000 312,942,410.96 5.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 4,300,000 430,612,956.16 10.14
2 210408 21农发08 4,000,000 410,594,739.73 9.67
3 190204 19国开04 3,600,000 371,350,060.27 8.75
4 190209 19国开09 3,500,000 366,152,739.73 8.62
5 220312 22进出12 3,100,000 315,960,493.15 7.44
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 5,300,000 540,137,956.16 11.29
2 2104001 21农发绿债01 4,000,000 401,744,109.59 8.40
3 190204 19国开04 3,600,000 382,267,430.14 7.99
4 220211 22国开11 3,700,000 371,992,221.92 7.78
5 210408 21农发08 3,100,000 316,204,416.44 6.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 3,600,000 371,212,076.71 6.18
2 210313 21进出13 3,200,000 331,153,095.89 5.51
3 190204 19国开04 3,100,000 328,779,290.41 5.47
4 220312 22进出12 3,100,000 313,505,887.67 5.22
5 2104001 21农发绿债01 2,500,000 250,279,794.52 4.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 5,800,000 596,781,068.49 11.70
2 180401 18农发01 4,700,000 508,067,424.66 9.96
3 180408 18农发08 3,600,000 368,974,750.68 7.23
4 210313 21进出13 3,200,000 327,358,947.95 6.42
5 180214 18国开14 2,700,000 289,871,260.27 5.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 4,200,000 425,760,558.90 9.03
2 180408 18农发08 3,600,000 381,720,526.03 8.10
3 200402 20农发02 3,400,000 347,174,000.00 7.37
4 200405 20农发05 3,200,000 322,497,753.42 6.84
5 092118002 21农发清发02 2,700,000 272,494,726.03 5.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 5,700,000 580,089,000.00 12.94
2 092118002 21农发清发02 4,700,000 473,431,000.00 10.56
3 160404 16农发04 3,800,000 383,534,000.00 8.56
4 180206 18国开06 3,500,000 371,980,000.00 8.30
5 180408 18农发08 3,600,000 368,820,000.00 8.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 4,200,000 424,830,000.00 10.99
2 092118002 21农发清发02 3,700,000 372,220,000.00 9.63
3 180408 18农发08 3,600,000 369,864,000.00 9.57
4 160404 16农发04 2,800,000 282,632,000.00 7.31
5 180206 18国开06 2,500,000 264,675,000.00 6.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 4,400,000 441,540,000.00 12.39
2 200203 20国开03 4,200,000 421,386,000.00 11.83
3 180408 18农发08 3,600,000 369,828,000.00 10.38
4 092018003 20农发清发03 3,400,000 342,278,000.00 9.61
5 160404 16农发04 3,300,000 332,607,000.00 9.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 6,300,000 619,416,000.00 15.83
2 180408 18农发08 4,000,000 410,440,000.00 10.49
3 200207 20国开07 3,500,000 349,020,000.00 8.92
4 092018003 20农发清发03 3,400,000 341,258,000.00 8.72
5 190407 19农发07 3,200,000 320,864,000.00 8.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 5,700,000 571,026,000.00 12.18
2 200303 20进出03 5,300,000 520,566,000.00 11.10
3 180408 18农发08 4,900,000 505,141,000.00 10.77
4 190407 19农发07 3,200,000 321,152,000.00 6.85
5 190203 19国开03 2,500,000 251,725,000.00 5.37
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 5,700,000 585,732,000.00 18.67
2 200312 20进出12 5,700,000 567,435,000.00 18.08
3 180413 18农发13 3,600,000 362,520,000.00 11.55
4 190407 19农发07 3,200,000 319,840,000.00 10.19
5 190202 19国开02 2,550,000 255,204,000.00 8.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 4,900,000 511,364,000.00 14.77
2 180408 18农发08 3,900,000 406,614,000.00 11.74
3 180413 18农发13 3,800,000 387,296,000.00 11.18
4 140221 14国开21 3,400,000 350,438,000.00 10.12
5 190408 19农发08 3,000,000 305,340,000.00 8.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180309 18进出09 4,900,000 519,057,000.00 23.12
2 180408 18农发08 3,300,000 348,975,000.00 15.55
3 180413 18农发13 3,200,000 331,584,000.00 14.77
4 190204 19国开04 3,000,000 311,970,000.00 13.90
5 170403 17农发03 2,300,000 235,911,000.00 10.51

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