兴业中证银行50金融债指数证券投资基金C类(008043)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 1,350,000 | 136,709,668.03 | 11.56 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,657,095.89 | 8.68 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 100,708,196.72 | 8.51 |
| 4 | 112305230 | 23建设银行CD230 | 1,000,000 | 97,698,095.08 | 8.26 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 800,000 | 80,985,901.64 | 6.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16进出03 | 1,700,000 | 175,961,736.99 | 11.88 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 175,936,344.26 | 11.88 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 123,165,034.52 | 8.31 |
| 4 | 190205 | 19国开05 | 1,000,000 | 105,628,958.90 | 7.13 |
| 5 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,000,000 | 101,410,389.04 | 6.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 1,900,000 | 195,990,309.59 | 10.91 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 1,700,000 | 173,598,364.38 | 9.67 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 173,555,508.20 | 9.66 |
| 4 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 108,867,041.10 | 6.06 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 101,293,424.66 | 5.64 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,200,000 | 335,291,178.08 | 14.13 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 2,200,000 | 233,607,873.97 | 9.85 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 196,997,413.70 | 8.30 |
| 4 | 160303 | 16进出03 | 1,700,000 | 178,254,501.37 | 7.51 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 1,200,000 | 122,098,980.82 | 5.15 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16进出03 | 1,300,000 | 135,871,120.55 | 10.44 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 108,128,520.55 | 8.31 |
| 3 | 2026005 | 20南洋银行01 | 800,000 | 84,159,728.22 | 6.46 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 800,000 | 82,606,395.62 | 6.35 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 800,000 | 82,439,868.49 | 6.33 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 1,200,000 | 122,185,578.08 | 10.29 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 106,776,301.37 | 8.99 |
| 3 | 2020047 | 20泰隆银行小微债01 | 1,000,000 | 104,541,506.85 | 8.81 |
| 4 | 2026005 | 20南洋银行01 | 800,000 | 83,293,562.74 | 7.02 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 800,000 | 82,988,892.05 | 6.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 3,200,000 | 323,650,191.78 | 27.03 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,200,000 | 121,056,986.30 | 10.11 |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 110,447,041.10 | 9.22 |
| 4 | 2020047 | 20泰隆银行小微债01 | 1,000,000 | 103,393,561.64 | 8.63 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 101,423,189.04 | 8.47 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 4,400,000 | 444,136,000.00 | 29.84 |
| 2 | 180206 | 18国开06 | 1,500,000 | 159,420,000.00 | 10.71 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 1,200,000 | 120,852,000.00 | 8.12 |
| 4 | 150305 | 15进出05 | 900,000 | 93,537,000.00 | 6.28 |
| 5 | 2026005 | 20南洋银行01 | 800,000 | 81,224,000.00 | 5.46 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 251,325,000.00 | 16.79 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 100,070,000.00 | 6.68 |
| 3 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,000,000 | 99,890,000.00 | 6.67 |
| 4 | 150305 | 15进出05 | 900,000 | 93,051,000.00 | 6.22 |
| 5 | 2026005 | 20南洋银行01 | 800,000 | 81,728,000.00 | 5.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 2,000,000 | 201,200,000.00 | 14.42 |
| 2 | 2026005 | 20南洋银行01 | 800,000 | 81,160,000.00 | 5.82 |
| 3 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 800,000 | 80,896,000.00 | 5.80 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 700,000 | 70,721,000.00 | 5.07 |
| 5 | 170206 | 17国开06 | 600,000 | 60,708,000.00 | 4.35 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 800,000 | 80,496,000.00 | 7.44 |
| 2 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 700,000 | 70,378,000.00 | 6.51 |
| 3 | 1820014 | 18天津银行01 | 600,000 | 60,594,000.00 | 5.60 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 600,000 | 60,192,000.00 | 5.57 |
| 5 | 1920080 | 19青岛银行小微债01 | 600,000 | 60,282,000.00 | 5.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,000,000 | 98,370,000.00 | 7.40 |
| 2 | 160207 | 16国开07 | 900,000 | 90,450,000.00 | 6.80 |
| 3 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 900,000 | 90,234,000.00 | 6.79 |
| 4 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 800,000 | 80,288,000.00 | 6.04 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 700,000 | 70,252,000.00 | 5.28 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,100,000 | 110,462,000.00 | 7.05 |
| 2 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 1,100,000 | 109,879,000.00 | 7.01 |
| 3 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 6.43 |
| 4 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 1,000,000 | 97,880,000.00 | 6.25 |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 900,000 | 91,917,000.00 | 5.87 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,600,000 | 362,196,000.00 | 15.24 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,000,000 | 202,200,000.00 | 8.51 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,900,000 | 192,755,000.00 | 8.11 |
| 4 | 180413 | 18农发13 | 1,800,000 | 183,456,000.00 | 7.72 |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 1,500,000 | 155,520,000.00 | 6.54 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,500,000 | 261,300,000.00 | 10.38 |
| 2 | 160405 | 16农发05 | 2,500,000 | 254,825,000.00 | 10.12 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,000,000 | 204,780,000.00 | 8.14 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,900,000 | 193,496,000.00 | 7.69 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 1,400,000 | 146,062,000.00 | 5.80 |
