汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类(008055)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1136

 累计净值：1.1136 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李伟,何旻 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-01-14

业绩比较基准： 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 500,000 51,114,508.20 35.80
2 210215 21国开15 400,000 40,809,377.05 28.59
3 210205 21国开05 200,000 21,522,000.00 15.08
4 220405 22农发05 200,000 20,471,639.34 14.34
5 200215 20国开15 100,000 10,916,739.73 7.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 200,000 20,561,568.31 35.65
2 220210 22国开10 200,000 20,277,989.07 35.16
3 200215 20国开15 100,000 10,856,479.45 18.82
4 210210 21国开10 100,000 10,429,360.66 18.08
5 018008 国开1802 25,000 2,592,782.88 4.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 200,000 20,479,709.59 36.65
2 200215 20国开15 100,000 10,619,232.88 19.01
3 200205 20国开05 100,000 10,061,453.55 18.01
4 210210 21国开10 90,000 9,494,464.93 16.99
5 018008 国开1802 25,000 2,578,661.64 4.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 300,000 30,433,126.03 39.00
2 200215 20国开15 100,000 10,527,000.00 13.49
3 200205 20国开05 100,000 10,292,805.48 13.19
4 180211 18国开11 100,000 10,243,219.18 13.13
5 220215 22国开15 100,000 10,071,430.14 12.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 2,900,000 292,401,835.62 54.97
2 220210 22国开10 1,400,000 141,375,682.19 26.58
3 180211 18国开11 200,000 20,418,893.15 3.84
4 210210 21国开10 100,000 10,399,372.60 1.95
5 200207 20国开07 100,000 10,136,205.48 1.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,402,000.00 20.31
2 210210 21国开10 100,000 10,243,421.92 20.00
3 220205 22国开05 100,000 10,036,616.44 19.59
4 220210 22国开10 100,000 9,998,150.68 19.52
5 018003 国开1401 34,350 4,062,028.66 7.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,638,000.00 41.53
2 210210 21国开10 100,000 10,482,405.48 40.92
3 018003 国开1401 18,350 2,261,924.06 8.83
4 108903 农发2101 13,000 1,313,684.19 5.13
5 018006 国开1702 10,500 1,090,807.60 4.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,380,000.00 39.50
2 210210 21国开10 100,000 10,216,000.00 38.87
3 018006 国开1702 14,000 1,406,020.00 5.35
4 018003 国开1401 1,040 122,896.80 0.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,238,000.00 41.37
2 210210 21国开10 100,000 10,159,000.00 41.05
3 190215 19国开15 30,000 3,035,100.00 12.27
4 018006 国开1702 14,000 1,411,340.00 5.70
5 018003 国开1401 1,040 121,888.00 0.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,100,000.00 55.55
2 190215 19国开15 40,000 3,981,200.00 21.90
3 108802 进出1902 11,000 1,100,330.00 6.05
4 018003 国开1401 1,040 120,494.40 0.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,803,000.00 19.41
2 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 18.08
3 190210 19国开10 100,000 10,017,000.00 18.00
4 190215 19国开15 100,000 9,873,000.00 17.74
5 200210 20国开10 100,000 9,584,000.00 17.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 21,788,000.00 20.70
2 190215 19国开15 200,000 19,740,000.00 18.75
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 9.63
4 190210 19国开10 100,000 10,020,000.00 9.52
5 190205 19国开05 100,000 9,914,000.00 9.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 200,000 20,728,000.00 19.90
2 190205 19国开05 200,000 19,564,000.00 18.78
3 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 18.23
4 180205 18国开05 100,000 10,759,000.00 10.33
5 190210 19国开10 100,000 9,906,000.00 9.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 300,000 30,249,000.00 31.01
2 170215 17国开15 200,000 21,130,000.00 21.66
3 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 20.95
4 180203 18国开03 100,000 10,164,000.00 10.42
5 200204 20国开04 100,000 10,090,000.00 10.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 900,000 92,952,000.00 29.99
2 190208 19国开08 600,000 62,004,000.00 20.01
3 170206 17国开06 500,000 51,740,000.00 16.70
4 091918001 19农发清发01 500,000 50,590,000.00 16.32
5 150221 15国开21 100,000 10,314,000.00 3.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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