鹏扬富利增强债C (008070) 重仓股

单位净值： 1.0295	累计净值：1.0295	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王华,龚德伟	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.318亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-04-21
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率60%+中证可转换债券指数收益率30%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.0295

累计净值：1.0295

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王华,龚德伟

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.318亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-04-21

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	184156	21桂交03	50,000	5,128,021.92	8.80
2	102280833	22黄冈城投MTN002	50,000	5,076,968.31	8.71
3	148387	23鞍钢KY04	50,000	5,015,510.96	8.61
4	102001953	20浦口康居MTN005	40,000	4,181,467.40	7.18
5	102002060	20泰山投资MTN001	40,000	4,169,253.92	7.16

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900791	19大同煤矿MTN003	50,000	5,201,163.93	8.70
2	149209	20金街03	50,000	5,128,301.37	8.58
3	149453	21天投Y2	50,000	5,099,396.44	8.53
4	1928013	19民生银行永续债	50,000	5,080,311.48	8.50
5	102281283	22鄂交投MTN001B	50,000	5,076,663.93	8.49

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028041	20工商银行二级01	50,000	5,231,991.78	8.17
2	124258	13潞矿01	50,000	5,198,454.79	8.12
3	155318	19铁投01	50,000	5,137,453.70	8.02
4	102281283	22鄂交投MTN001B	50,000	5,132,583.84	8.01
5	102281239	22首旅MTN002	50,000	5,125,980.00	8.00

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124258	13潞矿01	50,000	5,169,660.27	7.98
2	2028041	20工商银行二级01	50,000	5,165,067.12	7.98
3	101656012	16甘公投MTN001	50,000	5,136,583.84	7.93
4	155318	19铁投01	50,000	5,091,990.69	7.86
5	175298	20延长Y4	50,000	5,091,939.73	7.86

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149756	21湘路12	70,000	7,211,507.01	9.28
2	175298	20延长Y4	50,000	5,262,082.19	6.77
3	102280008	22科学城MTN001B	50,000	5,216,263.01	6.71
4	124258	13潞矿01	50,000	5,165,736.99	6.65
5	185187	22藏投01	50,000	5,162,935.62	6.64

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149756	21湘路12	70,000	7,130,362.25	8.18
2	019664	21国债16	60,000	6,098,773.15	7.00
3	175298	20延长Y4	50,000	5,211,724.66	5.98
4	124258	13潞矿01	50,000	5,141,813.70	5.90
5	175157	20住宅03	50,000	5,140,489.32	5.90

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175271	G20深高1	70,000	7,178,360.00	7.74
2	2128036	21平安银行二级	70,000	7,130,925.32	7.69
3	149756	21湘路12	70,000	7,040,603.84	7.59
4	019664	21国债16	60,000	6,059,564.38	6.53
5	124258	13潞矿01	50,000	5,296,454.79	5.71

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210302	21进出02	170,000	17,068,000.00	16.49
2	155224	19住总03	100,000	10,028,000.00	9.69
3	155252	19中铁04	100,000	10,019,000.00	9.68
4	149756	21湘路12	70,000	7,000,000.00	6.76
5	019664	21国债16	60,000	6,002,400.00	5.80

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210005	21附息国债05	100,000	10,560,000.00	7.37
2	111084	19深能G2	100,000	10,249,000.00	7.15
3	152308	19扬子04	100,000	10,221,000.00	7.13
4	101661012	16皖交通MTN001B	100,000	10,183,000.00	7.10
5	127175	15武铁01	100,000	10,071,000.00	7.02

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019645	20国债15	113,780	11,413,271.80	5.46
2	111084	19深能G2	100,000	10,210,000.00	4.89
3	101661012	16皖交通MTN001B	100,000	10,163,000.00	4.86
4	152308	19扬子04	100,000	10,159,000.00	4.86
5	155315	19路桥01	100,000	10,073,000.00	4.82

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110053	苏银转债	96,750	10,907,595.00	5.52
2	101661012	16皖交通MTN001B	100,000	10,121,000.00	5.13
3	111084	19深能G2	100,000	10,139,000.00	5.13
4	152308	19扬子04	100,000	10,104,000.00	5.12
5	155315	19路桥01	100,000	10,082,000.00	5.11

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627	20国债01	150,000	14,998,500.00	7.08
2	110053	苏银转债	129,000	13,965,540.00	6.60
3	113011	光大转债	109,700	13,589,636.00	6.42
4	110059	浦发转债	107,500	10,943,500.00	5.17
5	101661012	16皖交通MTN001B	100,000	10,180,000.00	4.81

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627	20国债01	220,000	21,978,000.00	7.78
2	155315	19路桥01	200,000	20,110,000.00	7.12
3	136932	18中化Y5	200,000	20,022,000.00	7.09
4	127175	15武铁01	200,000	19,670,000.00	6.97
5	110053	苏银转债	129,000	14,300,940.00	5.06

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019627	20国债01	300,000	30,015,000.00	6.82
2	101661012	16皖交通MTN001B	200,000	20,480,000.00	4.65
3	155315	19路桥01	200,000	20,300,000.00	4.61
4	136483	16光大02	200,000	20,158,000.00	4.58
5	136285	16金隅01	200,000	20,156,000.00	4.58