创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(008126)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0239

 累计净值：1.1149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,吕沂洋 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-21

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 8,150,000 838,743,741.10 50.94
2 190208 19国开08 4,000,000 406,961,311.48 24.71
3 092218005 22农发清发05 2,100,000 214,032,632.88 13.00
4 220217 22国开17 2,000,000 200,040,000.00 12.15
5 230020 23附息国债20 1,200,000 119,935,672.13 7.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 9,000,000 942,215,671.23 45.62
2 210207 21国开07 4,400,000 444,244,918.03 21.51
3 190203 19国开03 2,300,000 234,729,178.08 11.37
4 220217 22国开17 2,000,000 200,585,000.00 9.71
5 200203 20国开03 1,900,000 195,684,956.16 9.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 10,100,000 1,047,854,523.29 39.39
2 190203 19国开03 4,100,000 415,303,041.10 15.61
3 210207 21国开07 3,900,000 401,805,780.82 15.10
4 200203 20国开03 3,500,000 356,708,780.82 13.41
5 220202 22国开02 2,400,000 240,470,754.10 9.04
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,764,219.18 28.71
2 200212 20国开12 200,000 20,708,953.42 19.33
3 092218001 22农发清发01 200,000 20,382,564.38 19.02
4 200207 20国开07 200,000 20,345,643.84 18.99
5 200203 20国开03 100,000 10,465,035.62 9.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,672,369.86 28.41
2 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 19.13
3 092218001 22农发清发01 200,000 20,320,131.51 18.82
4 200207 20国开07 200,000 20,272,410.96 18.78
5 200203 20国开03 100,000 10,439,621.92 9.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 300,000 30,370,520.55 27.72
2 200207 20国开07 200,000 20,723,178.08 18.91
3 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 18.37
4 180211 18国开11 100,000 10,510,673.97 9.59
5 210202 21国开02 100,000 10,242,060.27 9.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 30,821,383.56 28.55
2 200202 20国开02 300,000 30,413,769.86 28.17
3 180211 18国开11 200,000 20,837,863.01 19.30
4 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 19.13
5 190214 19国开14 100,000 10,171,564.38 9.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 500,000 50,355,000.00 31.52
2 200203 20国开03 300,000 30,531,000.00 19.11
3 200202 20国开02 300,000 29,805,000.00 18.66
4 160207 16国开07 200,000 20,188,000.00 12.64
5 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 6.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 400,000 40,212,000.00 24.55
2 200207 20国开07 300,000 30,180,000.00 18.43
3 210202 21国开02 300,000 30,168,000.00 18.42
4 200202 20国开02 300,000 29,670,000.00 18.12
5 210212 21国开12 200,000 20,112,000.00 12.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 400,000 40,140,000.00 21.96
2 200207 20国开07 300,000 30,084,000.00 16.46
3 200202 20国开02 300,000 29,517,000.00 16.15
4 180211 18国开11 100,000 10,176,000.00 5.57
5 160207 16国开07 100,000 10,066,000.00 5.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 28.91
2 170206 17国开06 400,000 40,496,000.00 23.32
3 190214 19国开14 400,000 40,012,000.00 23.04
4 200202 20国开02 300,000 29,310,000.00 16.88
5 200216 20国开16 200,000 20,026,000.00 11.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,200,000 120,552,000.00 30.09
2 190207 19国开07 700,000 70,413,000.00 17.58
3 190214 19国开14 500,000 50,095,000.00 12.50
4 200202 20国开02 500,000 48,825,000.00 12.19
5 170206 17国开06 400,000 40,636,000.00 10.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,200,000 120,096,000.00 33.87
2 190207 19国开07 800,000 80,024,000.00 22.57
3 170206 17国开06 600,000 60,828,000.00 17.15
4 190303 19进出03 300,000 29,958,000.00 8.45
5 019640 20国债10 300,000 29,895,000.00 8.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,900,000 192,869,000.00 22.39
2 190202 19国开02 1,300,000 131,170,000.00 15.23
3 160206 16国开06 1,220,000 122,597,800.00 14.23
4 190207 19国开07 1,000,000 101,170,000.00 11.74
5 180203 18国开03 800,000 81,312,000.00 9.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,200,000 327,296,000.00 23.76
2 180313 18进出13 1,500,000 153,435,000.00 11.14
3 190303 19进出03 1,500,000 151,950,000.00 11.03
4 180211 18国开11 1,200,000 125,136,000.00 9.08
5 190306 19进出06 1,000,000 102,320,000.00 7.43

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