兴全稳泰债券型证券投资基金C类(008173)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1351

 累计净值：1.2923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121062 21北京农商二级 7,500,000 775,934,301.37 4.76
2 2128039 21中国银行二级03 7,200,000 754,322,695.89 4.62
3 2128028 21邮储银行二级01 7,400,000 751,568,019.67 4.61
4 2221006 22上海农商二级01 6,500,000 672,545,551.91 4.12
5 2128033 21建设银行二级03 6,200,000 649,960,098.63 3.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 8,300,000 865,543,874.52 4.79
2 2121062 21北京农商二级 7,500,000 772,454,424.66 4.28
3 2128033 21建设银行二级03 6,700,000 697,512,586.30 3.86
4 2128039 21中国银行二级03 5,600,000 582,574,290.41 3.22
5 2020044 20宁波银行二级 5,320,000 565,146,515.07 3.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 10,200,000 1,044,034,050.41 5.46
2 2128025 21建设银行二级01 8,000,000 820,315,397.26 4.29
3 2121062 21北京农商二级 7,500,000 753,209,383.56 3.94
4 2128033 21建设银行二级03 5,600,000 571,750,641.10 2.99
5 2020044 20宁波银行二级 5,320,000 556,274,066.85 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128028 21邮储银行二级01 8,300,000 837,201,944.11 4.64
2 2121062 21北京农商二级 6,200,000 610,513,320.55 3.38
3 2128033 21建设银行二级03 6,000,000 603,469,150.68 3.34
4 2020044 20宁波银行二级 5,320,000 548,300,625.75 3.04
5 2023005 20平安人寿 5,300,000 542,761,383.56 3.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 22,500,000 2,273,756,662.09 9.00
2 2128028 21邮储银行二级01 8,500,000 868,224,419.18 3.44
3 1728022 17工商银行二级02 8,200,000 853,807,139.73 3.38
4 2128033 21建设银行二级03 6,900,000 728,034,690.41 2.88
5 2028038 20中国银行二级01 5,400,000 563,339,095.89 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 16,000,000 1,615,314,782.61 7.32
2 2128028 21邮储银行二级01 8,500,000 877,730,353.42 3.97
3 1928009 19农业银行二级04 7,350,000 762,146,469.86 3.45
4 2128033 21建设银行二级03 6,900,000 711,502,857.53 3.22
5 1828015 18招商银行二级01 6,200,000 654,986,345.21 2.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928009 19农业银行二级04 7,650,000 817,217,013.70 4.72
2 1928011 19工商银行二级03 6,000,000 641,873,424.66 3.70
3 1828015 18招商银行二级01 5,700,000 594,997,389.04 3.43
4 2028041 20工商银行二级01 5,300,000 557,983,128.77 3.22
5 2128033 21建设银行二级03 4,700,000 478,781,145.21 2.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928009 19农业银行二级04 7,950,000 823,779,000.00 3.70
2 1928011 19工商银行二级03 7,000,000 726,950,000.00 3.26
3 1828015 18招商银行二级01 6,000,000 619,500,000.00 2.78
4 210213 21国开13 4,800,000 483,312,000.00 2.17
5 1828013 18建设银行二级02 4,460,000 461,164,000.00 2.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928011 19工商银行二级03 8,500,000 875,075,000.00 4.81
2 1928009 19农业银行二级04 7,550,000 775,611,500.00 4.26
3 1828015 18招商银行二级01 6,700,000 694,187,000.00 3.81
4 2023005 20平安人寿 5,500,000 549,175,000.00 3.02
5 2028038 20中国银行二级01 5,300,000 538,957,000.00 2.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828015 18招商银行二级01 6,000,000 618,780,000.00 4.49
2 1928011 19工商银行二级03 4,900,000 502,103,000.00 3.64
3 1928009 19农业银行二级04 4,200,000 429,366,000.00 3.12
4 1828013 18建设银行二级02 3,860,000 399,355,600.00 2.90
5 1828002 18农业银行二级01 3,900,000 397,995,000.00 2.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828015 18招商银行二级01 3,500,000 358,680,000.00 3.76
2 1828010 18建设银行二级01 3,150,000 325,584,000.00 3.41
3 2122007 21上汽通用债 2,500,000 250,500,000.00 2.62
4 2022003 20中铁建租赁01 2,400,000 237,600,000.00 2.49
5 1828013 18建设银行二级02 2,200,000 226,468,000.00 2.37
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022003 20中铁建租赁01 2,400,000 237,864,000.00 3.90
2 1828010 18建设银行二级01 2,050,000 210,555,500.00 3.45
3 1922007 19华融租赁债01 2,000,000 201,540,000.00 3.31
4 102000910 20信达投资MTN001 1,900,000 186,371,000.00 3.06
5 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 152,325,000.00 2.50
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 3,600,000 369,216,000.00 6.13
2 2022003 20中铁建租赁01 3,000,000 297,540,000.00 4.94
3 1922007 19华融租赁债01 2,000,000 201,240,000.00 3.34
4 102000910 20信达投资MTN001 1,900,000 186,029,000.00 3.09
5 1828010 18建设银行二级01 1,550,000 158,487,500.00 2.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 3,600,000 375,732,000.00 5.91
2 2022003 20中铁建租赁01 3,000,000 298,710,000.00 4.70
3 101563015 15渝江北嘴MTN003 2,500,000 252,550,000.00 3.98
4 1922007 19华融租赁债01 2,000,000 202,200,000.00 3.18
5 102000910 20信达投资MTN001 2,000,000 196,620,000.00 3.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922007 19华融租赁债01 2,000,000 202,860,000.00 4.01
2 111712161 17北京银行CD161 2,000,000 200,760,000.00 3.97
3 1822022 18浦银租赁债 1,600,000 164,592,000.00 3.25
4 1922024 19昆仑租赁债01 1,500,000 152,850,000.00 3.02
5 1922031 19兴业消费 1,300,000 132,483,000.00 2.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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