博时合利货币市场基金A类(008191)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5482

 7 日年化：1.8610% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304029 23中国银行CD029 2,000,000 199,707,036.01 5.45
2 112322015 23邮储银行CD015 2,000,000 199,329,281.54 5.44
3 112311125 23平安银行CD125 2,000,000 198,928,423.39 5.42
4 220308 22进出08 1,700,000 172,882,039.35 4.71
5 112384478 23四川银行CD108 1,600,000 159,664,805.20 4.35
6 112302009 23工商银行CD009 1,500,000 149,675,054.63 4.08
7 112382361 23深圳前海微众银行CD013 1,000,000 99,964,693.44 2.73
8 112398156 23成都银行CD102 1,000,000 99,746,573.67 2.72
9 112384513 23广西北部湾银行CD263 1,000,000 99,787,477.46 2.72
10 112322056 23邮储银行CD056 1,000,000 99,762,858.42 2.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112397847 23南京银行CD048 2,000,000 199,639,924.62 4.54
2 112208100 22中信银行CD100 2,000,000 199,247,416.40 4.53
3 112322015 23邮储银行CD015 2,000,000 198,191,752.44 4.51
4 112302009 23工商银行CD009 1,500,000 148,847,833.08 3.38
5 200313 20进出13 1,100,000 113,300,631.19 2.58
6 160020 16附息国债20 1,000,000 102,440,754.03 2.33
7 112204032 22中国银行CD032 1,000,000 99,686,415.05 2.27
8 112271052 22东莞农村商业银行CD136 1,000,000 99,707,816.52 2.27
9 112204047 22中国银行CD047 1,000,000 99,640,841.50 2.27
10 112310172 23兴业银行CD172 1,000,000 99,633,974.90 2.26
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 2,400,000 243,701,636.83 5.09
2 112211067 22平安银行CD067 1,500,000 149,309,112.92 3.12
3 112221373 22渤海银行CD373 1,000,000 99,870,316.86 2.09
4 112204048 22中国银行CD048 1,000,000 99,557,613.55 2.08
5 112310090 23兴业银行CD090 1,000,000 99,538,351.17 2.08
6 112317076 23光大银行CD076 1,000,000 99,529,700.31 2.08
7 112209115 22浦发银行CD115 1,000,000 99,537,539.49 2.08
8 112205085 22建设银行CD085 1,000,000 99,595,957.53 2.08
9 112206153 22交通银行CD153 1,000,000 99,510,847.60 2.08
10 112394436 23广州银行CD012 1,000,000 99,492,653.13 2.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209035 22浦发银行CD035 3,000,000 299,032,385.39 5.65
2 112205030 22建设银行CD030 2,000,000 199,104,227.51 3.76
3 112284276 22蒙商银行CD041 1,700,000 169,698,667.30 3.21
4 210312 21进出12 1,500,000 154,093,116.28 2.91
5 112299321 22成都银行CD123 1,000,000 99,709,395.26 1.89
6 112284424 22天津银行CD252 1,000,000 99,829,186.57 1.89
7 112284412 22四川银行CD105 1,000,000 99,829,186.53 1.89
8 112204010 22中国银行CD010 1,000,000 99,591,574.73 1.88
9 112293784 22重庆银行CD022 1,000,000 99,657,716.01 1.88
10 112293174 22长沙银行CD029 1,000,000 99,656,034.64 1.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103141 21农业银行CD141 3,000,000 299,272,776.08 3.14
2 112209035 22浦发银行CD035 3,000,000 297,679,105.14 3.13
3 112284348 22宁波银行CD211 3,000,000 298,099,074.02 3.13
4 112209032 22浦发银行CD032 2,500,000 248,242,337.64 2.61
5 112299007 22吉林银行CD080 2,000,000 199,422,933.00 2.10
6 112298450 22蒙商银行CD024 2,000,000 199,527,440.89 2.10
7 112284393 22成都银行CD172 2,000,000 198,776,356.28 2.09
8 112284412 22四川银行CD105 2,000,000 198,709,036.62 2.09
9 112285716 22唐山银行CD156 2,000,000 198,451,427.19 2.09
10 112280678 22青岛农商行CD043 2,000,000 199,193,142.87 2.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216026 22上海银行CD026 3,000,000 299,200,402.99 3.55
2 112103141 21农业银行CD141 3,000,000 297,309,556.40 3.53
3 112296048 22北京农商银行CD095 2,000,000 198,796,862.78 2.36
4 112294881 22厦门银行CD036 2,000,000 198,985,395.81 2.36
5 112281100 22台州银行CD015 2,000,000 199,181,794.15 2.36
6 112215106 22民生银行CD106 2,000,000 199,087,540.39 2.36
7 112298450 22蒙商银行CD024 2,000,000 198,324,856.44 2.35
8 112299007 22吉林银行CD080 2,000,000 198,164,693.14 2.35
9 112280678 22青岛农商行CD043 2,000,000 198,122,394.57 2.35
10 112205030 22建设银行CD030 2,000,000 196,706,598.74 2.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216026 22上海银行CD026 3,000,000 297,433,293.61 5.41
2 112103141 21农业银行CD141 3,000,000 295,176,687.99 5.37
3 112296132 22广东顺德农商行CD042 2,000,000 198,812,504.86 3.62
4 112294881 22厦门银行CD036 2,000,000 197,761,251.52 3.60
5 112296048 22北京农商银行CD095 2,000,000 197,574,171.78 3.60
6 112215106 22民生银行CD106 2,000,000 197,650,210.35 3.60
7 112176353 21广州农村商业银行CD151 1,900,000 189,107,924.26 3.44
8 112206084 22交通银行CD084 1,000,000 99,558,303.86 1.81
9 112212028 22北京银行CD028 1,000,000 99,465,998.47 1.81
10 112120292 21广发银行CD292 1,000,000 99,493,259.17 1.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173315 21宁波银行CD319 3,000,000 299,179,986.18 12.53
2 112115326 21民生银行CD326 2,000,000 199,447,240.86 8.35
3 112176353 21广州农村商业银行CD151 1,900,000 187,746,353.61 7.86
4 112194425 21杭州银行CD044 1,300,000 129,395,054.93 5.42
5 112108054 21中信银行CD054 1,000,000 99,478,787.65 4.17
6 112120292 21广发银行CD292 1,000,000 98,808,112.83 4.14
7 112109256 21浦发银行CD256 1,000,000 98,192,133.22 4.11
8 112113213 21浙商银行CD213 900,000 89,279,278.37 3.74
9 112187074 21广州农村商业银行CD091 500,000 49,838,733.95 2.09
10 112186976 21东莞农村商业银行CD116 500,000 49,839,352.40 2.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103013 21农业银行CD013 1,500,000 148,442,394.20 6.56
2 112113146 21浙商银行CD146 1,000,000 99,836,244.26 4.41
3 112110292 21兴业银行CD292 1,000,000 99,862,524.39 4.41
4 112120073 21广发银行CD073 1,000,000 99,593,523.13 4.40
5 112111074 21平安银行CD074 1,000,000 99,640,304.21 4.40
6 112116150 21上海银行CD150 1,000,000 99,002,334.81 4.37
7 112108054 21中信银行CD054 1,000,000 98,825,784.81 4.37
8 112187600 21宁波银行CD230 1,000,000 99,002,687.04 4.37
9 112185450 21厦门银行CD158 500,000 49,917,439.78 2.21
10 160218 16国开18 500,000 50,113,379.14 2.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106123 21交通银行CD123 2,000,000 199,709,517.01 10.15
2 112181099 21宁波银行CD131 2,000,000 199,248,279.27 10.12
3 112008279 20中信银行CD279 1,000,000 99,801,349.26 5.07
4 112109212 21浦发银行CD212 1,000,000 99,428,096.15 5.05
5 112111146 21平安银行CD146 1,000,000 99,421,307.51 5.05
6 112087649 20南京银行CD122 900,000 89,540,509.41 4.55
7 200216 20国开16 600,000 60,065,661.38 3.05
8 160218 16国开18 500,000 50,266,033.31 2.55
9 112009454 20浦发银行CD454 500,000 49,914,436.41 2.54
10 219926 21贴现国债26 100,000 9,966,133.61 0.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195742 21宁波银行CD052 1,000,000 99,876,906.57 5.28
2 112196135 21宁波银行CD058 1,000,000 99,412,200.39 5.25
3 112120092 21广发银行CD092 1,000,000 99,448,069.03 5.25
4 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,464,810.80 5.25
5 112012049 20北京银行CD049 800,000 79,718,459.00 4.21
6 219913 21贴现国债13 600,000 59,736,670.17 3.16
7 112113005 21浙商银行CD005 500,000 49,911,328.35 2.64
8 112196584 21杭州联合银行CD033 500,000 49,679,342.05 2.62
9 110220 11国开20 200,000 20,006,770.27 1.06
10 180007 18附息国债07 100,000 10,004,300.79 0.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015486 20民生银行CD486 1,000,000 99,818,502.12 4.83
2 112009056 20浦发银行CD056 1,000,000 99,651,522.21 4.82
3 112009384 20浦发银行CD384 1,000,000 99,479,206.33 4.81
4 112015147 20民生银行CD147 1,000,000 99,346,365.17 4.81
5 112013126 20浙商银行CD126 1,000,000 99,430,968.00 4.81
6 112010050 20兴业银行CD050 900,000 89,768,758.43 4.34
7 112003142 20农业银行CD142 900,000 89,761,091.13 4.34
8 112015497 20民生银行CD497 800,000 79,831,961.82 3.86
9 200201 20国开01 600,000 59,997,672.34 2.90
10 200306 20进出06 600,000 59,830,687.33 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015045 20民生银行CD045 2,000,000 199,322,621.41 10.02
2 111906249 19交通银行CD249 1,000,000 99,847,341.36 5.02
3 111917081 19光大银行CD081 1,000,000 99,853,015.62 5.02
4 112016137 20上海银行CD137 1,000,000 99,711,332.14 5.01
5 112087970 20宁波银行CD176 1,000,000 99,444,666.16 5.00
6 112022023 20邮储银行CD023 1,000,000 99,447,981.62 5.00
7 200201 20国开01 600,000 59,981,258.56 3.01
8 112086378 20广州农村商业银行CD077 500,000 49,793,987.86 2.50
9 209944 20贴现国债44 400,000 39,818,572.49 2.00
10 112085166 20大连银行CD146 200,000 19,936,579.00 1.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,046.73 10.80
2 112016149 20上海银行CD149 1,000,000 99,873,615.76 5.42
3 112014049 20江苏银行CD049 1,000,000 99,867,885.57 5.42
4 111912075 19北京银行CD075 1,000,000 99,736,635.24 5.41
5 112021257 20渤海银行CD257 1,000,000 99,526,606.17 5.40
6 111914149 19江苏银行CD149 600,000 59,870,138.00 3.25
7 112021068 20渤海银行CD068 500,000 49,846,806.11 2.71
8 112020020 20广发银行CD020 500,000 49,832,519.69 2.71
9 112081676 20东莞农村商业银行CD128 500,000 49,933,936.29 2.71
10 111910305 19兴业银行CD305 500,000 49,937,163.98 2.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909158 19浦发银行CD158 100,000 9,967,549.44 15.51
2 112093247 20广州农村商业银行CD021 100,000 9,962,802.25 15.51
3 108602 国开1704 50,000 5,002,801.34 7.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034