博道嘉泰回报混合型证券投资基金(008208)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3869

 累计净值：1.3869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×30%+三年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 705,900 63,185,109.00 7.26
2 300750 宁德时代 281,918 57,237,811.54 6.58
3 688012 中微公司 315,265 47,463,145.75 5.46
4 600150 中国船舶 1,556,480 43,425,792.00 4.99
5 300751 迈为股份 266,825 33,785,381.50 3.88
6 603019 中科曙光 748,600 28,851,044.00 3.32
7 600966 博汇纸业 4,308,800 28,308,816.00 3.25
8 000603 盛达资源 1,959,514 28,236,596.74 3.25
9 300049 福瑞股份 745,100 27,434,582.00 3.15
10 300763 锦浪科技 336,959 26,454,651.09 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 842,600 98,272,438.00 9.09
2 300750 宁德时代 327,518 74,932,843.22 6.93
3 600150 中国船舶 1,751,080 57,628,042.80 5.33
4 688012 中微公司 332,065 51,951,569.25 4.81
5 300751 迈为股份 252,025 42,687,994.50 3.95
6 300763 锦浪科技 346,159 36,035,151.90 3.33
7 603259 药明康德 498,920 31,087,705.20 2.88
8 002230 科大讯飞 439,978 29,900,904.88 2.77
9 600926 杭州银行 2,367,251 27,815,199.25 2.57
10 000975 银泰黄金 2,373,460 27,769,482.00 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 937,400 98,295,764.00 7.69
2 300750 宁德时代 185,899 75,484,288.95 5.90
3 600150 中国船舶 2,744,580 64,223,172.00 5.02
4 002230 科大讯飞 953,423 60,713,976.64 4.75
5 603259 药明康德 729,620 58,004,790.00 4.54
6 300751 迈为股份 157,516 48,042,380.00 3.76
7 300763 锦浪科技 346,159 46,239,919.22 3.62
8 688012 中微公司 256,944 37,901,809.44 2.96
9 000975 银泰黄金 2,750,260 36,220,924.20 2.83
10 600926 杭州银行 2,810,951 32,635,141.11 2.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 987,800 110,436,040.00 8.97
2 300750 宁德时代 200,099 78,722,948.58 6.39
3 300751 迈为股份 157,516 64,871,389.44 5.27
4 600150 中国船舶 2,854,780 63,604,498.40 5.16
5 300763 锦浪科技 346,159 62,325,927.95 5.06
6 603259 药明康德 711,910 57,664,710.00 4.68
7 002230 科大讯飞 1,580,623 51,891,853.09 4.21
8 600966 博汇纸业 4,233,300 37,634,037.00 3.06
9 000975 银泰黄金 3,063,260 33,818,390.40 2.75
10 600926 杭州银行 2,433,551 31,830,847.08 2.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,076,500 119,082,430.00 9.19
2 300750 宁德时代 200,099 80,217,688.11 6.19
3 300763 锦浪科技 346,059 76,461,736.05 5.90
4 300751 迈为股份 157,516 76,231,443.36 5.88
5 600150 中国船舶 2,916,680 66,062,802.00 5.10
6 002230 科大讯飞 1,498,623 49,184,806.86 3.79
7 603259 药明康德 679,090 48,683,962.10 3.76
8 600926 杭州银行 2,430,651 34,636,776.75 2.67
9 600966 博汇纸业 5,002,000 34,563,820.00 2.67
10 002791 坚朗五金 366,873 32,479,266.69 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,099 106,852,866.00 7.34
2 300274 阳光电源 1,076,500 105,766,125.00 7.27
3 300751 迈为股份 157,516 77,324,604.40 5.31
4 603259 药明康德 679,090 70,618,569.10 4.85
5 002230 科大讯飞 1,498,623 61,773,240.06 4.24
6 002791 坚朗五金 467,873 60,692,485.56 4.17
7 600150 中国船舶 2,916,680 55,358,586.40 3.80
8 300763 锦浪科技 237,973 50,688,249.00 3.48
9 600926 杭州银行 3,035,651 45,474,051.98 3.12
10 600966 博汇纸业 5,002,000 38,715,480.00 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,081,500 116,001,690.00 6.94
2 300750 宁德时代 200,099 102,510,717.70 6.13
3 603259 药明康德 731,590 82,216,084.20 4.92
4 002230 科大讯飞 1,349,823 62,861,257.11 3.76
5 600150 中国船舶 3,578,680 61,839,590.40 3.70
6 002791 坚朗五金 510,773 54,790,619.71 3.28
7 300751 迈为股份 102,260 53,807,166.80 3.22
8 600966 博汇纸业 5,072,000 45,394,400.00 2.72
9 600926 杭州银行 3,178,395 44,783,585.55 2.68
10 300763 锦浪科技 193,049 40,470,792.36 2.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,081,500 157,682,700.00 6.88
2 300750 宁德时代 200,099 117,658,212.00 5.14
3 600150 中国船舶 3,546,480 87,917,239.20 3.84
4 002791 坚朗五金 425,973 77,352,437.07 3.38
5 603259 药明康德 646,290 76,637,068.20 3.34
6 002230 科大讯飞 1,349,823 70,879,205.73 3.09
7 300751 迈为股份 97,460 62,598,558.00 2.73
8 002414 高德红外 2,343,527 56,736,788.67 2.48
9 688023 安恒信息 219,250 54,974,745.00 2.40
10 600966 博汇纸业 5,072,000 52,444,480.00 2.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 986,300 146,347,194.00 7.28
2 300750 宁德时代 189,199 99,467,590.27 4.95
3 002230 科大讯飞 1,396,623 73,881,356.70 3.68
4 603259 药明康德 470,390 71,875,592.00 3.58
5 002791 坚朗五金 435,973 59,889,611.01 2.98
6 600926 杭州银行 3,665,495 54,725,840.35 2.72
7 600150 中国船舶 2,086,280 52,365,628.00 2.61
8 600966 博汇纸业 4,555,100 52,246,997.00 2.60
9 300763 锦浪科技 193,049 46,717,858.00 2.33
10 603185 上机数控 164,813 46,065,233.50 2.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 922,400 106,131,344.00 6.29
2 300750 宁德时代 142,799 76,368,905.20 4.53
3 002230 科大讯飞 1,040,329 70,305,433.82 4.17
4 603259 药明康德 396,490 62,086,369.10 3.68
5 600966 博汇纸业 3,744,100 48,860,505.00 2.90
6 600600 青岛啤酒 411,803 47,625,016.95 2.82
7 300014 亿纬锂能 416,934 43,331,950.62 2.57
8 688023 安恒信息 168,156 42,375,312.00 2.51
9 002791 坚朗五金 187,900 36,461,995.00 2.16
10 300015 爱尔眼科 503,896 35,766,538.08 2.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 815,700 58,550,946.00 5.21
2 688023 安恒信息 183,055 48,386,928.15 4.31
3 002230 科大讯飞 978,329 47,282,640.57 4.21
4 300750 宁德时代 139,499 44,942,392.83 4.00
5 600966 博汇纸业 2,397,400 40,348,242.00 3.59
6 600600 青岛啤酒 461,303 39,044,685.92 3.48
7 600309 万华化学 260,500 27,508,800.00 2.45
8 300014 亿纬锂能 361,700 27,181,755.00 2.42
9 300015 爱尔眼科 449,600 26,638,800.00 2.37
10 002791 坚朗五金 159,900 26,516,217.00 2.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 133,599 46,907,944.89 4.63
2 688023 安恒信息 164,769 42,856,416.90 4.23
3 300274 阳光电源 541,100 39,110,708.00 3.86
4 600438 通威股份 988,759 38,007,895.96 3.75
5 002230 科大讯飞 861,329 35,202,516.23 3.47
6 300015 爱尔眼科 449,600 33,670,544.00 3.32
7 600519 贵州茅台 16,100 32,167,800.00 3.17
8 002410 广联达 396,525 31,222,378.50 3.08
9 603259 药明康德 231,700 31,214,624.00 3.08
10 600600 青岛啤酒 312,203 31,032,978.20 3.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 840,129 28,791,220.83 4.27
2 300750 宁德时代 123,099 25,752,310.80 3.82
3 600438 通威股份 953,659 25,348,256.22 3.76
4 300015 爱尔眼科 432,100 22,218,582.00 3.29
5 002410 广联达 303,725 22,156,738.75 3.28
6 600600 青岛啤酒 293,103 22,014,966.33 3.26
7 603259 药明康德 214,300 21,751,450.00 3.22
8 688023 安恒信息 75,004 21,451,144.00 3.18
9 300347 泰格医药 188,600 19,416,370.00 2.88
10 600519 贵州茅台 11,300 18,854,050.00 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 486,329 18,203,294.47 5.57
2 600600 青岛啤酒 221,800 16,967,700.00 5.19
3 002410 广联达 176,125 12,275,912.50 3.76
4 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 3.58
5 600438 通威股份 651,159 11,317,143.42 3.46
6 603259 药明康德 111,720 10,792,152.00 3.30
7 300750 宁德时代 60,999 10,635,785.64 3.26
8 300347 泰格医药 87,900 8,955,252.00 2.74
9 600309 万华化学 174,400 8,718,256.00 2.67
10 300015 爱尔眼科 200,200 8,698,690.00 2.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 507,129 17,475,665.34 5.97
2 002127 南极电商 997,300 11,568,680.00 3.95
3 600600 青岛啤酒 247,000 11,290,370.00 3.86
4 600438 通威股份 973,859 11,306,502.99 3.86
5 600309 万华化学 236,500 9,755,625.00 3.33
6 600519 贵州茅台 8,100 8,999,100.00 3.07
7 002410 广联达 207,143 8,838,791.81 3.02
8 300347 泰格医药 129,200 8,275,260.00 2.83
9 603259 药明康德 87,900 7,954,071.00 2.72
10 300750 宁德时代 64,899 7,813,190.61 2.67

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