农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金(008216)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 1,400,000 | 143,647,671.23 | 14.30 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,200,000 | 122,767,463.01 | 12.22 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 800,000 | 81,439,213.11 | 8.10 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 800,000 | 80,882,775.96 | 8.05 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 700,000 | 72,082,739.73 | 7.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 3,400,000 | 351,076,082.19 | 26.93 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 1,600,000 | 163,999,473.97 | 12.58 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 151,935,163.93 | 11.66 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 1,400,000 | 142,870,191.78 | 10.96 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,200,000 | 122,164,076.71 | 9.37 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 263,878,060.27 | 15.06 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,600,000 | 260,370,624.66 | 14.86 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 2,400,000 | 242,730,345.21 | 13.86 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 1,400,000 | 140,982,684.93 | 8.05 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,200,000 | 120,537,205.48 | 6.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,000,000 | 329,009,753.42 | 15.22 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 262,576,635.62 | 12.15 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,800,000 | 184,594,931.51 | 8.54 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 1,100,000 | 113,540,191.78 | 5.25 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,100,000 | 112,802,136.99 | 5.22 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,000,000 | 328,334,054.79 | 12.43 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 269,061,890.41 | 10.19 |
| 3 | 220404 | 22农发04 | 2,600,000 | 261,344,164.38 | 9.90 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 1,800,000 | 184,132,947.95 | 6.97 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,500,000 | 151,595,383.56 | 5.74 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180401 | 18农发01 | 3,200,000 | 345,918,246.58 | 17.13 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 2,600,000 | 265,979,145.21 | 13.17 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 2,400,000 | 242,964,164.38 | 12.03 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 1,800,000 | 187,954,964.38 | 9.31 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 1,600,000 | 160,468,734.25 | 7.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 3,100,000 | 320,190,082.19 | 15.89 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 2,800,000 | 286,875,802.74 | 14.24 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 1,600,000 | 162,206,772.60 | 8.05 |
| 4 | 160407 | 16农发07 | 1,400,000 | 141,687,747.95 | 7.03 |
| 5 | 180401 | 18农发01 | 1,200,000 | 128,661,435.62 | 6.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 3,800,000 | 390,488,000.00 | 19.15 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 2,900,000 | 292,697,000.00 | 14.35 |
| 3 | 180403 | 18农发03 | 2,300,000 | 235,727,000.00 | 11.56 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 202,100,000.00 | 9.91 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 1,600,000 | 158,960,000.00 | 7.79 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 4,300,000 | 442,599,000.00 | 19.94 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 3,900,000 | 393,666,000.00 | 17.74 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 2,200,000 | 221,320,000.00 | 9.97 |
| 4 | 180413 | 18农发13 | 2,000,000 | 203,420,000.00 | 9.17 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 201,360,000.00 | 9.07 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 9,000,000 | 890,370,000.00 | 12.36 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 7,900,000 | 814,727,000.00 | 11.31 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 6,200,000 | 622,356,000.00 | 8.64 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 5,300,000 | 534,823,000.00 | 7.42 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 4,600,000 | 462,070,000.00 | 6.41 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 9,000,000 | 884,880,000.00 | 9.48 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 8,300,000 | 833,403,000.00 | 8.93 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 7,400,000 | 762,940,000.00 | 8.18 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 6,500,000 | 652,860,000.00 | 7.00 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 5,500,000 | 551,485,000.00 | 5.91 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 8,000,000 | 802,880,000.00 | 8.97 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 7,000,000 | 703,220,000.00 | 7.86 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 6,800,000 | 681,224,000.00 | 7.61 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 5,900,000 | 611,594,000.00 | 6.84 |
| 5 | 092018001 | 20农发清发01 | 4,900,000 | 486,815,000.00 | 5.44 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 9,000,000 | 899,550,000.00 | 10.15 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 6,300,000 | 627,165,000.00 | 7.08 |
| 3 | 092018001 | 20农发清发01 | 6,100,000 | 602,863,000.00 | 6.80 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 5,700,000 | 571,026,000.00 | 6.44 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 4,500,000 | 448,200,000.00 | 5.06 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 10,000,000 | 1,010,600,000.00 | 11.38 |
| 2 | 091918001 | 19农发清发01 | 7,000,000 | 705,390,000.00 | 7.94 |
| 3 | 190403 | 19农发03 | 6,200,000 | 626,572,000.00 | 7.05 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 535,671,000.00 | 6.03 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 4,700,000 | 473,384,000.00 | 5.33 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 11,600,000 | 1,182,272,000.00 | 11.03 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 10,900,000 | 1,110,056,000.00 | 10.35 |
| 3 | 160207 | 16国开07 | 8,400,000 | 860,496,000.00 | 8.03 |
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 6,100,000 | 617,198,000.00 | 5.76 |
| 5 | 190306 | 19进出06 | 5,600,000 | 572,992,000.00 | 5.34 |
