兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(008221)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4020

 累计净值：1.4020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-18

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 2.55
2 600690 海尔智家 71,900 1,696,840.00 1.50
3 600809 山西汾酒 6,700 1,604,650.00 1.42
4 600298 安琪酵母 42,300 1,421,280.00 1.26
5 002050 三花智控 41,100 1,220,670.00 1.08
6 601985 中国核电 165,800 1,210,340.00 1.07
7 002737 葵花药业 48,145 1,203,143.55 1.07
8 002179 中航光电 27,300 1,154,790.00 1.02
9 600919 江苏银行 158,700 1,139,466.00 1.01
10 600600 青岛啤酒 12,400 1,084,504.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 2.02
2 002371 北方华创 6,400 2,032,960.00 1.62
3 300316 晶盛机电 27,400 1,942,660.00 1.55
4 002050 三花智控 62,600 1,894,276.00 1.51
5 600298 安琪酵母 52,200 1,890,162.00 1.51
6 600522 中天科技 116,400 1,851,924.00 1.48
7 600690 海尔智家 74,900 1,758,652.00 1.40
8 600741 华域汽车 74,500 1,375,270.00 1.10
9 300124 汇川技术 20,000 1,284,200.00 1.02
10 600845 宝信软件 23,496 1,193,831.76 0.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,368,000.00 3.14
2 600298 安琪酵母 62,600 2,613,550.00 1.88
3 002371 北方华创 8,600 2,286,310.00 1.64
4 000001 平安银行 168,700 2,113,811.00 1.52
5 002050 三花智控 69,300 1,784,475.00 1.28
6 300316 晶盛机电 23,400 1,527,786.00 1.10
7 002273 水晶光电 105,900 1,474,128.00 1.06
8 600845 宝信软件 24,780 1,442,196.00 1.04
9 600406 国电南瑞 52,400 1,420,564.00 1.02
10 300124 汇川技术 19,800 1,391,940.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,662,900.00 2.03
2 600919 江苏银行 634,600 4,626,234.00 2.01
3 601985 中国核电 758,000 4,548,000.00 1.98
4 600845 宝信软件 76,380 3,421,824.00 1.49
5 600690 海尔智家 138,100 3,377,926.00 1.47
6 600522 中天科技 182,300 2,944,145.00 1.28
7 002179 中航光电 42,440 2,451,334.40 1.07
8 300059 东方财富 119,262 2,313,682.80 1.01
9 000733 振华科技 20,200 2,307,446.00 1.00
10 300316 晶盛机电 29,800 1,894,088.00 0.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,741,000.00 2.03
2 600690 海尔智家 260,600 6,455,062.00 1.95
3 600926 杭州银行 349,900 4,986,075.00 1.50
4 601985 中国核电 836,600 4,894,110.00 1.48
5 300059 东方财富 220,362 3,882,778.44 1.17
6 600845 宝信软件 89,880 3,306,685.20 1.00
7 601009 南京银行 314,854 3,312,264.08 1.00
8 600919 江苏银行 440,500 3,277,320.00 0.99
9 600887 伊利股份 69,700 2,298,706.00 0.69
10 600522 中天科技 98,700 2,217,789.00 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 833,362 21,167,394.80 3.46
2 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000.00 1.54
3 600690 海尔智家 338,400 9,292,464.00 1.52
4 601985 中国核电 1,341,100 9,199,946.00 1.50
5 002236 大华股份 294,800 4,840,616.00 0.79
6 600522 中天科技 202,800 4,684,680.00 0.76
7 600926 杭州银行 275,400 4,125,492.00 0.67
8 000333 美的集团 61,460 3,711,569.40 0.61
9 600570 恒生电子 84,514 3,679,739.56 0.60
10 600845 宝信软件 66,600 3,636,360.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,223,352 30,999,739.68 3.63
2 601985 中国核电 1,126,000 9,131,860.00 1.07
3 000333 美的集团 152,660 8,701,620.00 1.02
4 002236 大华股份 518,300 8,577,865.00 1.00
5 600690 海尔智家 306,500 7,080,150.00 0.83
6 300347 泰格医药 64,200 6,907,920.00 0.81
7 600085 同仁堂 128,746 6,017,588.04 0.70
8 300253 卫宁健康 547,849 5,144,302.11 0.60
9 600522 中天科技 294,800 5,011,600.00 0.59
10 600570 恒生电子 111,414 4,953,466.44 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 776,352 28,810,422.72 2.96
2 002236 大华股份 620,900 14,578,732.00 1.50
3 300253 卫宁健康 613,049 10,274,701.24 1.05
4 002557 洽洽食品 167,100 10,253,256.00 1.05
5 601985 中国核电 1,221,400 10,137,620.00 1.04
6 600085 同仁堂 215,046 9,672,769.08 0.99
7 000333 美的集团 130,060 9,599,728.60 0.99
8 002138 顺络电子 180,900 6,906,762.00 0.71
9 300347 泰格医药 53,500 6,837,300.00 0.70
10 600570 恒生电子 108,441 6,739,608.15 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 571,552 19,644,242.24 2.28
2 002236 大华股份 543,100 12,882,332.00 1.50
3 300253 卫宁健康 842,149 12,236,424.97 1.42
4 600570 恒生电子 157,886 9,043,710.08 1.05
5 002557 洽洽食品 193,200 8,979,936.00 1.04
6 600028 中国石化 1,913,490 8,534,165.40 0.99
7 601607 上海医药 423,100 8,093,903.00 0.94
8 601985 中国核电 1,082,500 7,804,825.00 0.91
9 002138 顺络电子 154,100 5,228,613.00 0.61
10 600926 杭州银行 344,000 5,135,920.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 571,552 18,741,190.08 2.04
2 600570 恒生电子 113,533 10,586,952.25 1.15
3 300253 卫宁健康 593,200 9,651,364.00 1.05
4 600519 贵州茅台 4,700 9,666,490.00 1.05
5 002138 顺络电子 240,000 9,304,800.00 1.01
6 600886 国投电力 954,800 9,175,628.00 1.00
7 601939 建设银行 1,382,500 9,193,625.00 1.00
8 002236 大华股份 405,300 8,551,830.00 0.93
9 601601 中国太保 218,356 6,325,773.32 0.69
10 603501 韦尔股份 17,900 5,763,800.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 621,800 23,528,912.00 2.45
2 300059 东方财富 674,360 18,383,053.60 1.92
3 002511 中顺洁柔 410,700 10,612,488.00 1.11
4 002236 大华股份 402,700 9,934,609.00 1.04
5 300253 卫宁健康 593,200 9,734,412.00 1.02
6 601939 建设银行 1,304,300 9,586,605.00 1.00
7 600570 恒生电子 113,533 9,536,772.00 0.99
8 600886 国投电力 954,800 9,481,164.00 0.99
9 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 0.99
10 600298 安琪酵母 170,200 9,401,848.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,157,860 35,893,660.00 2.95
2 601601 中国太保 669,100 25,693,440.00 2.11
3 601318 中国平安 212,650 18,496,297.00 1.52
4 600570 恒生电子 139,354 14,618,234.60 1.20
5 600519 贵州茅台 6,200 12,387,600.00 1.02
6 000333 美的集团 125,260 12,330,594.40 1.01
7 601939 建设银行 1,789,000 11,234,920.00 0.92
8 600048 保利地产 697,029 11,026,998.78 0.91
9 600298 安琪酵母 148,600 7,589,002.00 0.62
10 600276 恒瑞医药 65,200 7,267,192.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,093,360 26,229,706.40 1.95
2 600919 江苏银行 4,122,400 25,064,192.00 1.86
3 601601 中国太保 654,400 20,423,824.00 1.52
4 000333 美的集团 280,260 20,346,876.00 1.51
5 600048 保利地产 1,237,729 19,667,513.81 1.46
6 600570 恒生电子 139,354 13,738,910.86 1.02
7 600519 贵州茅台 8,100 13,514,850.00 1.00
8 002236 大华股份 654,100 13,409,050.00 1.00
9 601688 华泰证券 648,400 13,311,652.00 0.99
10 601318 中国平安 172,600 13,162,476.00 0.98
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 895,480 18,088,696.00 2.10
2 600919 江苏银行 1,940,100 11,000,367.00 1.28
3 601318 中国平安 143,900 10,274,460.00 1.19
4 600570 恒生电子 92,118 9,921,108.60 1.15
5 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 0.92
6 601688 华泰证券 385,200 7,241,760.00 0.84
7 601601 中国太保 255,200 6,954,200.00 0.81
8 600690 海尔智家 390,100 6,904,770.00 0.80
9 600048 保利地产 458,900 6,782,542.00 0.79
10 600809 山西汾酒 33,000 4,785,000.00 0.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,513,700 7,795,555.00 2.10
2 600585 海螺水泥 110,300 6,077,530.00 1.64
3 600519 贵州茅台 5,300 5,888,300.00 1.59
4 600048 保利地产 377,500 5,613,425.00 1.51
5 601318 中国平安 75,300 5,208,501.00 1.40
6 600196 复星医药 144,900 4,761,414.00 1.28
7 601688 华泰证券 271,700 4,681,391.00 1.26
8 600872 中炬高新 91,600 4,378,480.00 1.18
9 600570 恒生电子 45,760 4,022,304.00 1.08
10 600298 安琪酵母 112,800 3,970,560.00 1.07

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