英大通盈纯债债券型证券投资基金A类(008242)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0436

 累计净值：1.0856 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,张大铮,吕一楠 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：60.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,300,000 441,085,164.38 7.01
2 220202 22国开02 3,600,000 366,304,131.15 5.82
3 230302 23进出02 3,200,000 322,727,956.28 5.13
4 2228021 22民生银行01 3,000,000 305,266,557.38 4.85
5 2228013 22渤海银行小微债 2,900,000 296,049,400.00 4.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,300,000 439,051,676.71 7.00
2 220408 22农发08 3,700,000 374,853,082.19 5.98
3 220202 22国开02 3,600,000 364,644,393.44 5.81
4 2228021 22民生银行01 3,000,000 303,906,885.25 4.84
5 2228013 22渤海银行小微债 2,900,000 294,063,336.99 4.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,300,000 435,888,172.60 7.01
2 220408 22农发08 3,700,000 372,591,013.70 5.99
3 220202 22国开02 3,600,000 360,706,131.15 5.80
4 2228021 22民生银行01 3,000,000 309,136,027.40 4.97
5 2228013 22渤海银行小微债 2,900,000 290,907,024.66 4.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 8,000,000 804,307,506.85 13.02
2 210322 21进出22 4,300,000 434,131,652.05 7.03
3 220408 22农发08 3,700,000 370,678,671.23 6.00
4 220202 22国开02 3,600,000 368,236,109.59 5.96
5 2228021 22民生银行01 3,000,000 305,200,273.97 4.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 9,000,000 901,798,767.12 14.59
2 220202 22国开02 6,100,000 622,413,416.44 10.07
3 210322 21进出22 4,300,000 444,181,164.38 7.19
4 220404 22农发04 4,000,000 402,067,945.21 6.50
5 220408 22农发08 3,700,000 369,583,876.71 5.98
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 8,100,000 816,740,531.51 13.34
2 210312 21进出12 5,400,000 549,006,164.38 8.97
3 210322 21进出22 4,800,000 491,496,197.26 8.03
4 220302 22进出02 3,000,000 302,953,561.64 4.95
5 150221 15国开21 2,600,000 267,874,295.89 4.38
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 10,100,000 1,013,399,964.38 13.62
2 210312 21进出12 9,200,000 928,554,991.78 12.48
3 150221 15国开21 7,900,000 808,039,920.55 10.86
4 210306 21进出06 5,800,000 587,049,780.82 7.89
5 210322 21进出22 4,800,000 487,244,843.84 6.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 10,300,000 1,029,279,000.00 12.86
2 210312 21进出12 10,200,000 1,027,854,000.00 12.84
3 150221 15国开21 7,900,000 797,742,000.00 9.97
4 210216 21国开16 7,000,000 699,720,000.00 8.74
5 210411 21农发11 6,000,000 599,460,000.00 7.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 10,200,000 1,026,120,000.00 13.60
2 210306 21进出06 10,000,000 998,300,000.00 13.23
3 210404 21农发04 8,100,000 809,190,000.00 10.73
4 150221 15国开21 7,900,000 799,085,000.00 10.59
5 092118100 21农发清发100 5,800,000 580,406,000.00 7.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 10,900,000 1,090,109,000.00 14.40
2 210404 21农发04 9,600,000 958,464,000.00 12.66
3 150221 15国开21 7,900,000 798,927,000.00 10.55
4 092118100 21农发清发100 6,000,000 600,240,000.00 7.93
5 170206 17国开06 4,600,000 465,428,000.00 6.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 5,200,000 527,228,000.00 22.26
2 200407 20农发07 2,300,000 229,494,000.00 9.69
3 160417 16农发17 2,000,000 201,760,000.00 8.52
4 092018003 20农发清发03 1,900,000 190,703,000.00 8.05
5 200202 20国开02 1,800,000 175,860,000.00 7.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,700,000 682,730,000.00 28.92
2 160417 16农发17 2,000,000 202,280,000.00 8.57
3 200202 20国开02 1,800,000 175,770,000.00 7.45
4 190208 19国开08 1,700,000 171,564,000.00 7.27
5 200212 20国开12 1,700,000 170,969,000.00 7.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,700,000 168,878,000.00 56.25
2 180309 18进出09 1,000,000 102,740,000.00 34.22
3 160407 16农发07 1,000,000 100,080,000.00 33.33
4 140203 14国开03 200,000 20,180,000.00 6.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,300,000 131,638,000.00 21.74
2 180403 18农发03 1,000,000 105,550,000.00 17.43
3 180309 18进出09 1,000,000 104,360,000.00 17.23
4 160407 16农发07 1,000,000 101,400,000.00 16.75
5 180204 18国开04 700,000 73,514,000.00 12.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,300,000 133,185,000.00 21.88
2 180403 18农发03 1,000,000 107,140,000.00 17.60
3 180309 18进出09 1,000,000 105,930,000.00 17.40
4 160407 16农发07 1,000,000 102,670,000.00 16.87
5 180204 18国开04 700,000 74,732,000.00 12.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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