上银鑫卓混合型证券投资基金A类(008244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2159

 累计净值：1.2159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢扬 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 110,000 10,650,200.00 4.40
2 601398 工商银行 2,256,100 10,558,548.00 4.36
3 601288 农业银行 2,836,000 10,209,600.00 4.22
4 600938 中国海油 463,700 9,802,618.00 4.05
5 601088 中国神华 314,000 9,796,800.00 4.05
6 601857 中国石油 1,194,000 9,528,120.00 3.94
7 601225 陕西煤业 514,300 9,493,978.00 3.92
8 601939 建设银行 1,441,900 9,083,970.00 3.75
9 600887 伊利股份 341,800 9,067,954.00 3.75
10 000651 格力电器 216,100 7,844,430.00 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 147,100 13,724,430.00 5.24
2 601398 工商银行 2,795,600 13,474,792.00 5.15
3 601288 农业银行 3,802,900 13,424,237.00 5.13
4 601088 中国神华 420,500 12,930,375.00 4.94
5 601225 陕西煤业 689,500 12,542,005.00 4.79
6 600887 伊利股份 423,400 11,990,688.00 4.58
7 601857 中国石油 1,600,800 11,957,976.00 4.57
8 600938 中国海油 621,000 11,252,520.00 4.30
9 601939 建设银行 1,731,800 10,841,068.00 4.14
10 000651 格力电器 289,100 10,555,041.00 4.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 76,600 19,516,914.00 6.35
2 603369 今世缘 279,300 18,112,605.00 5.90
3 600132 重庆啤酒 113,200 14,150,000.00 4.61
4 002572 索菲亚 699,600 13,642,200.00 4.44
5 601225 陕西煤业 638,900 12,995,226.00 4.23
6 600941 中国移动 144,200 12,973,674.00 4.22
7 603816 顾家家居 314,267 12,752,954.86 4.15
8 600887 伊利股份 423,400 12,329,408.00 4.01
9 601888 中国中免 66,383 12,164,020.92 3.96
10 601088 中国神华 420,500 11,845,485.00 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 84,100 18,861,948.00 5.94
2 601888 中国中免 76,200 16,461,486.00 5.18
3 603369 今世缘 290,700 14,796,630.00 4.66
4 600132 重庆啤酒 114,800 14,623,224.00 4.61
5 603816 顾家家居 291,367 12,444,284.57 3.92
6 600887 伊利股份 379,200 11,755,200.00 3.70
7 600519 贵州茅台 6,400 11,052,800.00 3.48
8 002572 索菲亚 598,800 10,874,208.00 3.42
9 002142 宁波银行 321,000 10,416,450.00 3.28
10 002484 江海股份 437,000 9,775,690.00 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 310,477 20,994,454.74 6.62
2 000301 东方盛虹 1,081,500 18,839,730.00 5.94
3 002459 晶澳科技 269,860 17,281,834.40 5.45
4 002738 中矿资源 182,800 16,817,600.00 5.30
5 300750 宁德时代 40,500 16,236,045.00 5.12
6 002466 天齐锂业 161,600 16,224,640.00 5.11
7 002129 TCL中环 323,500 14,479,860.00 4.56
8 300438 鹏辉能源 177,500 13,333,800.00 4.20
9 600438 通威股份 282,100 13,247,416.00 4.17
10 002192 融捷股份 117,200 13,192,032.00 4.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,500 21,627,000.00 5.42
2 300316 晶盛机电 310,477 20,985,140.43 5.26
3 002466 天齐锂业 161,600 20,167,680.00 5.05
4 000683 远兴能源 1,842,600 19,365,726.00 4.85
5 002129 TCL中环 323,500 19,050,915.00 4.77
6 601012 隆基绿能 284,772 18,974,358.36 4.76
7 002192 融捷股份 117,200 18,013,640.00 4.51
8 300450 先导智能 282,700 17,860,986.00 4.48
9 000568 泸州老窖 70,626 17,412,134.04 4.36
10 002738 中矿资源 182,800 16,929,108.00 4.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 299,277 17,956,620.00 4.79
2 601012 隆基股份 249,094 17,982,095.86 4.79
3 300450 先导智能 287,100 16,778,124.00 4.47
4 000568 泸州老窖 89,426 16,622,504.88 4.43
5 600036 招商银行 326,114 15,262,135.20 4.07
6 002179 中航光电 194,702 15,126,398.38 4.03
7 002475 立讯精密 473,700 15,016,290.00 4.00
8 300373 扬杰科技 201,800 14,939,254.00 3.98
9 603501 韦尔股份 75,500 14,601,700.00 3.89
10 300395 菲利华 253,982 14,276,328.22 3.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 473,700 23,306,040.00 4.85
2 002709 天赐材料 190,314 21,819,500.10 4.54
3 002459 晶澳科技 234,400 21,728,880.00 4.52
4 601012 隆基股份 249,094 21,471,902.80 4.47
5 000739 普洛药业 546,803 19,187,317.27 3.99
6 300014 亿纬锂能 161,100 19,038,798.00 3.96
7 300316 晶盛机电 273,077 18,978,851.50 3.95
8 603659 璞泰来 117,706 18,904,760.66 3.93
9 002236 大华股份 749,200 17,591,216.00 3.66
10 002812 恩捷股份 65,200 16,326,080.00 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 270,914 41,211,437.68 7.67
2 603659 璞泰来 158,106 27,194,232.00 5.06
3 300274 阳光电源 181,521 26,934,085.98 5.01
4 601012 隆基股份 309,154 25,499,021.92 4.74
5 300014 亿纬锂能 244,100 24,173,223.00 4.50
6 300767 震安科技 220,580 24,043,220.00 4.47
7 600036 招商银行 413,000 20,835,850.00 3.88
8 002415 海康威视 375,394 20,646,670.00 3.84
9 002648 卫星石化 520,420 20,311,992.60 3.78
10 300059 东方财富 571,240 19,633,518.80 3.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 605,954 53,832,953.36 5.99
2 002415 海康威视 732,294 47,232,963.00 5.26
3 300014 亿纬锂能 422,400 43,900,032.00 4.88
4 600036 招商银行 803,700 43,552,503.00 4.85
5 600570 恒生电子 459,729 42,869,729.25 4.77
6 300124 汇川技术 565,700 42,008,882.00 4.67
7 603501 韦尔股份 130,000 41,860,000.00 4.66
8 300274 阳光电源 354,121 40,745,162.26 4.53
9 000333 美的集团 561,568 40,079,108.16 4.46
10 002142 宁波银行 962,673 37,515,366.81 4.17
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 535,694 29,945,294.60 3.39
2 000596 古井贡酒 140,100 29,444,817.00 3.34
3 000333 美的集团 349,440 28,734,451.20 3.26
4 300433 蓝思科技 976,700 25,521,171.00 2.89
5 002142 宁波银行 656,573 25,527,558.24 2.89
6 300724 捷佳伟创 232,700 25,208,391.00 2.86
7 600036 招商银行 455,500 23,276,050.00 2.64
8 002271 东方雨虹 391,275 20,017,629.00 2.27
9 601012 隆基股份 223,305 19,650,840.00 2.23
10 300760 迈瑞医疗 48,100 19,197,191.00 2.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 4.95
2 600036 招商银行 143,400 6,302,430.00 4.88
3 000333 美的集团 56,240 5,536,265.60 4.28
4 300014 亿纬锂能 67,800 5,525,700.00 4.28
5 601012 隆基股份 56,105 5,172,881.00 4.00
6 601318 中国平安 59,199 5,149,129.02 3.99
7 002415 海康威视 99,894 4,845,857.94 3.75
8 002142 宁波银行 127,673 4,511,963.82 3.49
9 300760 迈瑞医疗 10,100 4,302,600.00 3.33
10 601888 中国中免 15,100 4,264,995.00 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,006,600.00 5.35
2 600036 招商银行 166,100 5,979,600.00 5.33
3 601318 中国平安 68,499 5,223,733.74 4.65
4 000333 美的集团 65,140 4,729,164.00 4.21
5 002142 宁波银行 147,873 4,655,042.04 4.15
6 002415 海康威视 115,594 4,405,287.34 3.92
7 300122 智飞生物 30,300 4,221,093.00 3.76
8 300760 迈瑞医疗 10,600 3,688,800.00 3.29
9 002007 华兰生物 64,600 3,681,554.00 3.28
10 603233 大参林 42,840 3,532,586.40 3.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 310,000 10,453,200.00 6.63
2 601318 中国平安 143,799 10,267,248.60 6.52
3 600519 贵州茅台 6,500 9,508,720.00 6.03
4 002142 宁波银行 347,273 9,122,861.71 5.79
5 600048 保利地产 574,100 8,485,198.00 5.38
6 002415 海康威视 270,194 8,200,387.90 5.20
7 000333 美的集团 136,440 8,157,747.60 5.18
8 000661 长春高新 17,100 7,443,630.00 4.72
9 603233 大参林 90,240 7,329,292.80 4.65
10 002007 华兰生物 136,100 6,819,971.00 4.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 404,939 28,009,630.63 5.08
2 600519 贵州茅台 23,400 25,997,400.00 4.71
3 600036 招商银行 767,000 24,758,760.00 4.49
4 000333 美的集团 480,985 23,289,293.70 4.22
5 002120 韵达股份 577,300 17,786,613.00 3.23
6 002372 伟星新材 1,302,231 14,402,674.86 2.61
7 000002 万科A 556,000 14,261,400.00 2.59
8 002867 周大生 714,966 13,098,177.12 2.38
9 000786 北新建材 537,952 12,695,667.20 2.30
10 600886 国投电力 1,547,700 12,288,738.00 2.23

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