南方1-5年国开债A (008256) 重仓股

单位净值： 1.0231	累计净值：1.1011	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：董浩,朱佳	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.132亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-17
业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0231

累计净值：1.1011

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：董浩,朱佳

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.132亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-17

业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,400,000	141,958,393.44	44.29
2	220202	22国开02	1,000,000	101,751,147.54	31.74
3	200212	20国开12	500,000	51,200,464.48	15.97
4	2202003	22国开绿债03	500,000	50,693,753.42	15.81
5	220207	22国开07	500,000	49,962,213.11	15.59

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,900,000	196,634,737.70	29.57
2	230202	23国开02	1,900,000	193,426,454.79	29.09
3	210208	21国开08	1,400,000	144,871,309.59	21.79
4	190208	19国开08	1,200,000	125,628,756.16	18.89
5	220202	22国开02	1,000,000	101,290,109.29	15.23

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,500,000	151,706,465.75	31.23
2	190208	19国开08	1,000,000	103,747,972.60	21.36
3	210207	21国开07	1,000,000	103,027,123.29	21.21
4	220207	22国开07	800,000	80,353,600.00	16.54
5	190203	19国开03	100,000	10,129,342.47	2.09

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	5,100,000	522,991,726.03	36.07
2	210202	21国开02	3,000,000	311,048,547.95	21.45
3	190208	19国开08	2,900,000	299,380,586.30	20.65
4	220214	22国开14	1,500,000	149,047,625.00	10.28
5	220211	22国开11	1,400,000	140,753,813.70	9.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	8,400,000	864,718,323.29	28.51
2	210207	21国开07	7,500,000	766,809,246.58	25.29
3	220203	22国开03	3,400,000	345,644,000.00	11.40
4	220208	22国开08	2,500,000	252,696,438.36	8.33
5	200208	20国开08	2,300,000	234,875,306.85	7.75

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	11,900,000	1,250,770,202.74	23.95
2	200207	20国开07	10,500,000	1,087,966,849.32	20.83
3	210202	21国开02	8,300,000	850,091,002.74	16.28
4	220201	22国开01	4,800,000	485,076,953.42	9.29
5	190203	19国开03	3,900,000	401,295,041.10	7.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	300,000	30,680,038.36	23.48
2	210202	21国开02	300,000	30,455,293.15	23.31
3	200212	20国开12	200,000	20,847,665.75	15.96
4	210207	21国开07	200,000	20,657,424.66	15.81
5	190208	19国开08	100,000	10,437,797.26	7.99

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	200,000	20,552,000.00	15.22
2	200212	20国开12	200,000	20,424,000.00	15.13
3	190208	19国开08	200,000	20,404,000.00	15.11
4	200203	20国开03	200,000	20,354,000.00	15.08
5	200202	20国开02	200,000	19,870,000.00	14.72

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	400,000	40,548,000.00	15.98
2	190203	19国开03	400,000	40,500,000.00	15.96
3	200203	20国开03	300,000	30,345,000.00	11.96
4	210202	21国开02	300,000	30,168,000.00	11.89
5	210207	21国开07	200,000	20,136,000.00	7.93

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	800,000	81,408,000.00	19.95
2	180204	18国开04	500,000	51,565,000.00	12.64
3	190214	19国开14	500,000	50,190,000.00	12.30
4	210203	21国开03	400,000	40,116,000.00	9.83
5	190203	19国开03	300,000	30,234,000.00	7.41

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190207	19国开07	800,000	80,312,000.00	16.19
2	170206	17国开06	600,000	60,744,000.00	12.24
3	200207	20国开07	600,000	59,832,000.00	12.06
4	200203	20国开03	600,000	59,796,000.00	12.05
5	180211	18国开11	400,000	40,556,000.00	8.17

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	1,300,000	130,247,000.00	20.09
2	200202	20国开02	1,300,000	126,945,000.00	19.58
3	190203	19国开03	1,100,000	110,759,000.00	17.08
4	190202	19国开02	900,000	90,414,000.00	13.94
5	190207	19国开07	700,000	70,413,000.00	10.86

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200211	20国开11	2,300,000	227,861,000.00	21.24
2	190202	19国开02	1,900,000	190,152,000.00	17.72
3	180208	18国开08	1,200,000	120,804,000.00	11.26
4	190214	19国开14	1,200,000	119,520,000.00	11.14
5	200202	20国开02	900,000	87,021,000.00	8.11

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,600,000	164,528,000.00	12.32
2	200206	20国开06	1,600,000	158,656,000.00	11.88
3	200201	20国开01	1,200,000	120,168,000.00	9.00
4	190214	19国开14	900,000	90,648,000.00	6.79
5	112018173	20华夏银行CD173	900,000	89,523,000.00	6.71