南方ESG主题股票型证券投资基金A类(008264)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9553

 累计净值：0.9553 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章晖 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,226 38,176,022.30 7.56
2 002027 分众传媒 2,242,100 16,031,015.00 3.17
3 300308 中际旭创 121,100 14,023,380.00 2.78
4 603298 杭叉集团 530,400 13,562,328.00 2.68
5 000568 泸州老窖 54,800 11,872,420.00 2.35
6 688036 传音控股 80,471 11,727,843.54 2.32
7 600761 安徽合力 565,552 11,209,240.64 2.22
8 00883 中国海洋石油 877,000 11,089,613.61 2.20
9 603179 新泉股份 206,000 10,225,840.00 2.02
10 002126 银轮股份 529,100 9,994,699.00 1.98
11 600938 中国海油 171,400 3,623,396.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,226 35,893,166.00 6.42
2 300308 中际旭创 161,900 23,872,155.00 4.27
3 000063 中兴通讯 411,700 18,748,818.00 3.35
4 000568 泸州老窖 79,100 16,576,987.00 2.96
5 600845 宝信软件 252,520 12,830,541.20 2.29
6 300274 阳光电源 75,200 8,770,576.00 1.57
7 601689 拓普集团 104,602 8,441,381.40 1.51
8 002920 德赛西威 53,900 8,398,159.00 1.50
9 000921 海信家电 310,100 8,357,195.00 1.49
10 002230 科大讯飞 121,600 8,263,936.00 1.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,226 40,451,320.00 6.52
2 000568 泸州老窖 88,200 22,472,478.00 3.62
3 603613 国联股份 268,800 22,296,960.00 3.59
4 000858 五粮液 96,200 18,951,400.00 3.05
5 00700 腾讯控股 41,700 14,083,473.52 2.27
6 300274 阳光电源 118,300 12,404,938.00 2.00
7 002459 晶澳科技 213,600 12,247,824.00 1.97
8 000651 格力电器 329,900 12,123,825.00 1.95
9 601728 中国电信 1,498,700 9,486,771.00 1.53
10 600941 中国移动 69,300 6,234,921.00 1.01
11 00941 中国移动 72,500 4,036,515.51 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,226 38,384,302.00 5.92
2 002142 宁波银行 940,910 30,532,529.50 4.71
3 603613 国联股份 295,800 26,160,552.00 4.04
4 00388 香港交易所 64,100 19,307,602.28 2.98
5 000568 泸州老窖 81,600 18,301,248.00 2.82
6 002179 中航光电 316,720 18,293,747.20 2.82
7 000001 平安银行 1,244,400 16,376,304.00 2.53
8 002180 纳思达 315,660 16,379,597.40 2.53
9 002352 顺丰控股 275,900 15,935,984.00 2.46
10 300438 鹏辉能源 195,200 15,223,648.00 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,526 44,052,435.00 5.80
2 603613 国联股份 392,528 42,377,322.88 5.58
3 605117 德业股份 67,900 28,532,259.00 3.76
4 002756 永兴材料 207,400 25,759,080.00 3.39
5 000596 古井贡酒 72,300 19,661,985.00 2.59
6 000568 泸州老窖 80,300 18,521,998.00 2.44
7 300438 鹏辉能源 237,100 17,810,952.00 2.34
8 002738 中矿资源 186,900 17,194,800.00 2.26
9 600256 广汇能源 1,308,200 16,064,696.00 2.11
10 000733 振华科技 131,100 15,204,978.00 2.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,526 48,110,670.00 5.39
2 002466 天齐锂业 305,900 38,176,320.00 4.28
3 002756 永兴材料 245,200 37,321,892.00 4.18
4 603613 国联股份 392,528 34,777,980.80 3.90
5 600438 通威股份 544,600 32,599,756.00 3.65
6 601012 隆基绿能 425,580 28,356,395.40 3.18
7 002459 晶澳科技 334,880 26,422,032.00 2.96
8 600809 山西汾酒 75,840 24,632,832.00 2.76
9 300015 爱尔眼科 509,400 22,805,838.00 2.56
10 000733 振华科技 131,100 17,825,667.00 2.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,026 41,300,694.00 4.77
2 300122 智飞生物 226,500 31,257,000.00 3.61
3 603259 药明康德 237,543 26,695,082.34 3.08
4 300750 宁德时代 52,043 26,661,628.90 3.08
5 300760 迈瑞医疗 85,800 26,362,050.00 3.04
6 600809 山西汾酒 83,420 21,263,758.00 2.45
7 600048 保利发展 1,175,100 20,799,270.00 2.40
8 300373 扬杰科技 251,500 18,618,545.00 2.15
9 600522 中天科技 1,083,300 18,416,100.00 2.13
10 601899 紫金矿业 1,293,600 14,669,424.00 1.69
11 02359 药明康德 39,260 3,964,111.44 0.46
12 02899 紫金矿业 358,000 3,501,519.45 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,443 50,828,484.00 4.51
2 000568 泸州老窖 170,200 43,208,674.00 3.84
3 600519 贵州茅台 19,326 39,618,300.00 3.52
4 603259 药明康德 315,800 37,447,564.00 3.33
5 002475 立讯精密 633,600 31,173,120.00 2.77
6 002241 歌尔股份 537,700 29,089,570.00 2.58
7 600522 中天科技 1,480,500 25,109,280.00 2.23
8 300059 东方财富 671,298 24,911,868.78 2.21
9 002487 大金重工 520,300 20,161,625.00 1.79
10 603606 东方电缆 377,400 19,307,784.00 1.71
11 02359 药明康德 26,180 2,889,643.68 0.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 521,201 78,175,392.14 6.27
2 02269 药明生物 680,000 71,659,821.20 5.75
3 002812 恩捷股份 237,200 66,444,464.00 5.33
4 02359 药明康德 431,880 65,516,293.61 5.25
5 300750 宁德时代 90,243 47,443,452.39 3.80
6 600809 山西汾酒 133,207 42,026,808.50 3.37
7 002466 天齐锂业 398,800 40,510,104.00 3.25
8 000568 泸州老窖 169,500 37,557,810.00 3.01
9 01772 赣锋锂业 308,600 35,580,192.53 2.85
10 600519 贵州茅台 18,826 34,451,580.00 2.76
11 603259 药明康德 215,200 32,882,560.00 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 158,543 84,788,796.40 5.69
2 02269 药明生物 655,500 77,614,467.02 5.20
3 600809 山西汾酒 165,748 74,255,104.00 4.98
4 02359 药明康德 431,880 65,151,734.20 4.37
5 000858 五粮液 210,600 62,735,634.00 4.21
6 002271 东方雨虹 1,104,600 61,106,472.00 4.10
7 300760 迈瑞医疗 113,800 54,629,690.00 3.66
8 002709 天赐材料 444,101 46,130,963.11 3.09
9 02020 安踏体育 283,000 43,045,495.39 2.89
10 300122 智飞生物 217,700 40,651,121.00 2.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 190,300 98,111,029.94 7.14
2 600519 贵州茅台 27,326 54,897,934.00 4.00
3 002271 东方雨虹 1,039,200 53,165,472.00 3.87
4 02359 药明康德 393,000 50,786,612.65 3.70
5 000568 泸州老窖 215,900 48,581,818.00 3.54
6 300122 智飞生物 272,700 47,038,023.00 3.42
7 300529 健帆生物 600,811 45,661,636.00 3.32
8 02269 药明生物 544,000 44,759,380.52 3.26
9 601888 中国中免 145,700 44,595,856.00 3.25
10 600809 山西汾酒 133,252 44,346,265.60 3.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 241,752 90,727,108.08 5.78
2 000858 五粮液 304,475 88,861,028.75 5.66
3 002475 立讯精密 1,324,055 74,305,966.60 4.73
4 601100 恒立液压 566,465 63,473,126.00 4.04
5 601012 隆基股份 589,500 54,351,900.00 3.46
6 00700 腾讯控股 113,900 54,066,616.94 3.44
7 600519 贵州茅台 26,326 52,599,348.00 3.35
8 300015 爱尔眼科 686,177 51,387,795.53 3.27
9 000661 长春高新 101,900 45,743,929.00 2.91
10 002812 恩捷股份 303,324 43,005,276.72 2.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,128,456 121,598,691.28 6.67
2 601012 隆基股份 1,443,700 108,291,937.00 5.94
3 002271 东方雨虹 1,563,069 84,249,419.10 4.62
4 01579 颐海国际 774,000 82,227,629.95 4.51
5 603806 福斯特 1,028,641 75,183,370.69 4.12
6 601100 恒立液压 979,365 69,926,661.00 3.84
7 002142 宁波银行 1,820,288 55,810,030.08 3.06
8 300760 迈瑞医疗 157,424 54,783,552.00 3.00
9 000858 五粮液 244,175 53,962,675.00 2.96
10 600519 贵州茅台 29,926 49,931,531.00 2.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 287,800 125,279,340.00 9.64
2 002475 立讯精密 2,369,526 121,675,160.10 9.36
3 600519 贵州茅台 54,524 79,762,069.12 6.14
4 000858 五粮液 454,536 77,780,200.32 5.99
5 002271 东方雨虹 1,913,922 77,762,650.86 5.98
6 300760 迈瑞医疗 199,324 60,933,346.80 4.69
7 01579 颐海国际 774,000 56,171,353.39 4.32
8 06186 中国飞鹤 3,611,000 51,191,662.16 3.94
9 002142 宁波银行 1,820,288 45,525,402.88 3.50
10 603986 兆易创新 182,000 42,649,880.00 3.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,212,734 122,597,929.44 5.93
2 600519 贵州茅台 97,406 108,218,066.00 5.23
3 000661 长春高新 196,500 107,682,000.00 5.21
4 002714 牧原股份 828,500 101,250,985.00 4.90
5 002271 东方雨虹 2,809,573 95,609,769.19 4.62
6 000858 五粮液 634,061 73,043,827.20 3.53
7 002142 宁波银行 3,151,326 72,669,577.56 3.51
8 300529 健帆生物 705,826 66,820,547.42 3.23
9 06186 中国飞鹤 4,743,000 60,238,139.49 2.91
10 688111 金山办公 267,887 60,140,631.50 2.91

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