国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008268)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0097

 累计净值：1.1312 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：魏伟 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-11

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280254 22相城交投MTN001 600,000 61,326,746.30 8.58
2 2280418 22瑞安债02 500,000 49,089,344.26 6.87
3 102380485 23诸暨国资MTN001 400,000 41,325,464.48 5.78
4 185303 22苏新01 400,000 40,836,048.22 5.71
5 185449 22衢资01 400,000 40,849,843.29 5.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280254 22相城交投MTN001 600,000 60,784,898.63 8.48
2 2280418 22瑞安债02 500,000 49,996,986.30 6.98
3 102380485 23诸暨国资MTN001 400,000 40,667,846.99 5.68
4 185303 22苏新01 400,000 40,591,655.89 5.67
5 185449 22衢资01 400,000 40,573,253.70 5.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 11.41
2 102280254 22相城交投MTN001 600,000 60,073,114.52 8.41
3 2280418 22瑞安债02 500,000 49,202,808.22 6.89
4 102280950 22南京安居MTN002(绿色) 400,000 41,198,958.90 5.77
5 102380315 23慈溪国投MTN001 400,000 40,377,310.68 5.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 83,720,284.93 11.76
2 102100835 21中铁股MTN001 500,000 51,514,594.52 7.23
3 102101006 21中电科MTN001 500,000 51,396,095.89 7.22
4 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 51,339,734.25 7.21
5 102281478 22中石油MTN001 500,000 50,275,986.30 7.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 83,516,975.34 13.55
2 190203 19国开03 800,000 83,046,356.16 13.47
3 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 8.48
4 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 51,830,849.32 8.41
5 190409 19农发09 500,000 51,148,041.10 8.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 82,497,665.75 13.43
2 210203 21国开03 800,000 82,387,945.21 13.41
3 101654013 16神华MTN002 500,000 51,164,657.53 8.33
4 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 51,131,964.38 8.32
5 190203 19国开03 400,000 41,158,465.75 6.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 81,813,435.62 13.27
2 180408 18农发08 500,000 53,016,739.73 8.60
3 180309 18进出09 500,000 52,897,082.19 8.58
4 101654013 16神华MTN002 500,000 50,682,706.85 8.22
5 102000478 20萧山国资MTN001 500,000 50,346,926.03 8.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 800,000 81,416,000.00 13.19
2 150205 15国开05 500,000 51,720,000.00 8.38
3 180309 18进出09 500,000 51,320,000.00 8.31
4 180408 18农发08 500,000 51,225,000.00 8.30
5 101654013 16神华MTN002 500,000 50,910,000.00 8.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,960,000.00 16.62
2 200203 20国开03 800,000 80,920,000.00 13.19
3 150205 15国开05 500,000 51,450,000.00 8.39
4 180309 18进出09 500,000 51,400,000.00 8.38
5 180408 18农发08 500,000 51,370,000.00 8.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,760,000.00 16.62
2 200203 20国开03 800,000 80,264,000.00 13.11
3 180309 18进出09 500,000 51,405,000.00 8.40
4 180408 18农发08 500,000 51,365,000.00 8.39
5 150205 15国开05 500,000 51,095,000.00 8.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,390,000.00 16.56
2 180408 18农发08 500,000 51,305,000.00 8.38
3 180309 18进出09 500,000 51,315,000.00 8.38
4 101654013 16神华MTN002 500,000 50,515,000.00 8.25
5 190207 19国开07 500,000 50,195,000.00 8.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,900,000.00 16.52
2 180206 18国开06 500,000 52,950,000.00 8.58
3 180408 18农发08 500,000 51,545,000.00 8.36
4 180309 18进出09 500,000 51,590,000.00 8.36
5 150205 15国开05 500,000 51,155,000.00 8.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,260,000.00 16.56
2 170208 17国开08 500,000 51,460,000.00 8.41
3 180408 18农发08 500,000 51,380,000.00 8.40
4 180309 18进出09 500,000 51,370,000.00 8.40
5 101654013 16神华MTN002 500,000 50,455,000.00 8.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 500,000 52,290,000.00 8.51
2 180309 18进出09 500,000 52,180,000.00 8.49
3 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 8.36
4 101654013 16神华MTN002 500,000 51,000,000.00 8.30
5 190207 19国开07 500,000 50,585,000.00 8.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 500,000 53,410,000.00 8.55
2 180309 18进出09 500,000 52,965,000.00 8.48
3 180211 18国开11 500,000 52,140,000.00 8.35
4 101654013 16神华MTN002 500,000 51,315,000.00 8.21
5 190207 19国开07 500,000 51,020,000.00 8.17

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