农银汇理创新医疗混合型证券投资基金(008293)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9458

 累计净值：0.9458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梦圆 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-01-21

业绩比较基准： 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 884,900 39,767,406.00 5.20
2 601567 三星医疗 2,105,662 38,154,595.44 4.99
3 300406 九强生物 1,702,800 34,021,944.00 4.45
4 300759 康龙化成 1,079,300 33,566,230.00 4.39
5 603456 九洲药业 1,143,752 33,145,932.96 4.33
6 603259 药明康德 373,830 32,216,669.40 4.21
7 600129 太极集团 657,300 30,669,618.00 4.01
8 300015 爱尔眼科 1,693,111 30,425,204.67 3.98
9 600079 人福医药 1,135,400 27,465,326.00 3.59
10 688677 海泰新光 458,062 26,109,534.00 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 905,100 53,844,399.00 6.77
2 600329 达仁堂 863,800 38,775,982.00 4.87
3 300759 康龙化成 1,004,400 38,448,432.00 4.83
4 600276 恒瑞医药 718,800 34,430,520.00 4.33
5 300406 九强生物 1,431,500 33,396,895.00 4.20
6 300015 爱尔眼科 1,693,111 31,407,209.05 3.95
7 603456 九洲药业 1,143,752 31,315,929.76 3.94
8 601567 三星医疗 2,408,262 30,416,349.06 3.82
9 600566 济川药业 946,100 27,474,744.00 3.45
10 300760 迈瑞医疗 89,200 26,742,160.00 3.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 915,630 64,606,852.80 7.46
2 300759 康龙化成 1,004,400 49,185,468.00 5.68
3 603259 药明康德 588,030 46,748,385.00 5.39
4 603456 九洲药业 1,338,152 44,533,698.56 5.14
5 300015 爱尔眼科 1,302,348 40,245,757.02 4.64
6 600129 太极集团 905,100 38,819,739.00 4.48
7 300760 迈瑞医疗 115,400 35,971,334.00 4.15
8 600329 达仁堂 863,800 34,888,882.00 4.03
9 688677 海泰新光 327,716 32,994,446.88 3.81
10 601567 三星医疗 2,408,262 30,657,175.26 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 902,930 72,685,865.00 8.02
2 300759 康龙化成 1,004,400 68,299,200.00 7.54
3 603456 九洲药业 1,338,152 56,777,789.36 6.27
4 603259 药明康德 588,030 47,630,430.00 5.26
5 300015 爱尔眼科 1,302,348 39,238,207.95 4.33
6 688677 海泰新光 327,716 37,031,908.00 4.09
7 300122 智飞生物 417,083 36,632,399.89 4.04
8 300760 迈瑞医疗 115,400 36,462,938.00 4.02
9 601567 三星医疗 2,442,662 32,927,083.76 3.63
10 600129 太极集团 905,100 27,207,306.00 3.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 955,030 67,281,863.50 8.02
2 603259 药明康德 588,030 42,155,870.70 5.03
3 300759 康龙化成 752,600 40,678,030.00 4.85
4 603456 九洲药业 1,031,300 40,406,334.00 4.82
5 688677 海泰新光 327,716 36,540,334.00 4.36
6 300122 智飞生物 417,083 36,048,483.69 4.30
7 300015 爱尔眼科 1,248,097 35,782,940.99 4.27
8 300633 开立医疗 607,200 28,101,216.00 3.35
9 601567 三星医疗 2,173,462 24,864,405.28 2.96
10 300896 爱美客 50,220 24,623,870.40 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 763,330 75,562,036.70 7.70
2 603456 九洲药业 1,031,300 53,318,210.00 5.43
3 300363 博腾股份 645,458 50,339,269.42 5.13
4 603259 药明康德 475,830 49,481,561.70 5.04
5 300122 智飞生物 397,383 44,113,486.83 4.50
6 688677 海泰新光 327,716 30,146,594.84 3.07
7 300015 爱尔眼科 657,500 29,436,275.00 3.00
8 300896 爱美客 48,348 29,009,283.48 2.96
9 601567 三星医疗 2,154,462 28,611,255.36 2.92
10 300171 东富龙 761,000 25,805,510.00 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 709,130 68,345,949.40 6.75
2 300363 博腾股份 590,958 57,116,090.70 5.64
3 603456 九洲药业 1,031,300 49,997,424.00 4.94
4 603259 药明康德 431,530 48,495,341.40 4.79
5 002821 凯莱英 112,200 41,177,400.00 4.07
6 300558 贝达药业 713,031 39,865,563.21 3.94
7 000739 普洛药业 1,083,431 33,868,053.06 3.35
8 300122 智飞生物 222,783 30,744,054.00 3.04
9 300171 东富龙 761,000 29,975,790.00 2.96
10 603127 昭衍新药 256,140 29,479,152.60 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 689,930 98,087,348.10 8.26
2 603259 药明康德 758,130 89,899,055.40 7.57
3 688029 南微医学 345,306 73,436,227.02 6.19
4 300759 康龙化成 461,992 65,265,609.84 5.50
5 002821 凯莱英 134,200 58,377,000.00 4.92
6 300363 博腾股份 650,900 58,223,005.00 4.90
7 300558 贝达药业 713,031 56,921,264.73 4.79
8 300896 爱美客 103,048 55,245,063.28 4.65
9 300015 爱尔眼科 1,178,200 49,814,296.00 4.20
10 300122 智飞生物 391,583 48,791,241.80 4.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 542,340 111,006,151.20 8.44
2 300759 康龙化成 501,992 108,134,096.72 8.22
3 688029 南微医学 369,859 95,464,306.49 7.26
4 603259 药明康德 530,130 81,003,864.00 6.16
5 300558 贝达药业 787,481 73,716,096.41 5.61
6 300122 智飞生物 462,183 73,482,475.17 5.59
7 300896 爱美客 103,048 61,087,884.88 4.65
8 300595 欧普康视 680,750 55,590,045.00 4.23
9 600763 通策医疗 179,864 54,322,525.28 4.13
10 000739 普洛药业 1,004,431 38,349,175.58 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 372,649 116,150,966.81 8.69
2 300759 康龙化成 494,592 107,321,518.08 8.03
3 300725 药石科技 633,700 100,701,267.00 7.54
4 300760 迈瑞医疗 209,046 100,352,532.30 7.51
5 300558 贝达药业 824,981 89,295,943.44 6.68
6 300122 智飞生物 462,183 86,303,431.59 6.46
7 603259 药明康德 473,090 74,081,163.10 5.55
8 600763 通策医疗 179,864 73,924,104.00 5.53
9 300595 欧普康视 680,750 70,491,662.50 5.28
10 688185 康希诺 68,510 53,285,022.70 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 701,192 105,101,668.88 8.78
2 300558 贝达药业 853,281 89,401,634.40 7.47
3 300725 药石科技 561,923 86,783,388.12 7.25
4 688029 南微医学 455,746 84,313,010.00 7.04
5 300760 迈瑞医疗 207,246 82,713,951.06 6.91
6 603658 安图生物 744,033 80,997,244.14 6.76
7 603259 药明康德 407,742 57,165,428.40 4.77
8 300595 欧普康视 621,507 56,028,856.05 4.68
9 600763 通策医疗 209,060 52,369,530.00 4.37
10 300122 智飞生物 302,783 52,227,039.67 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 1,231,187 130,332,832.15 8.15
2 300760 迈瑞医疗 305,489 130,138,314.00 8.13
3 300725 药石科技 938,323 129,488,574.00 8.09
4 300015 爱尔眼科 1,717,950 128,657,275.50 8.04
5 603658 安图生物 884,969 127,241,396.21 7.95
6 300759 康龙化成 1,035,386 124,660,474.40 7.79
7 300595 欧普康视 1,242,107 101,753,405.44 6.36
8 600763 通策医疗 345,860 95,637,207.20 5.98
9 688029 南微医学 511,301 94,084,497.01 5.88
10 603259 药明康德 593,642 79,975,450.24 5.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 479,745 166,951,260.00 8.32
2 300015 爱尔眼科 3,196,740 164,376,370.80 8.19
3 603658 安图生物 1,014,978 163,736,250.96 8.16
4 300759 康龙化成 1,535,406 159,682,224.00 7.95
5 300558 贝达药业 1,377,634 156,719,643.84 7.81
6 300725 药石科技 1,274,119 156,092,318.69 7.78
7 688029 南微医学 613,543 142,955,519.00 7.12
8 600763 通策医疗 567,760 121,330,312.00 6.04
9 300595 欧普康视 1,764,950 109,815,189.00 5.47
10 603259 药明康德 922,092 93,592,338.00 4.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,898,412 186,803,740.80 8.07
2 300558 贝达药业 1,301,534 182,188,729.32 7.87
3 300015 爱尔眼科 4,004,725 174,005,301.25 7.51
4 300725 药石科技 1,398,119 173,716,285.75 7.50
5 603658 安图生物 1,037,678 168,560,414.32 7.28
6 300760 迈瑞医疗 541,572 165,558,560.40 7.15
7 300595 欧普康视 2,266,050 157,127,907.00 6.79
8 688029 南微医学 631,113 153,070,147.02 6.61
9 600529 山东药玻 2,001,900 116,110,200.00 5.01
10 603882 金域医学 1,115,441 99,831,969.50 4.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,026,400 268,608,880.00 8.15
2 300558 贝达药业 3,539,176 248,450,155.20 7.53
3 603658 安图生物 2,077,003 241,950,079.47 7.34
4 300759 康龙化成 4,077,301 241,906,268.33 7.34
5 300015 爱尔眼科 5,237,480 206,251,962.40 6.25
6 600276 恒瑞医药 1,940,938 178,624,524.14 5.42
7 300725 药石科技 2,178,019 157,906,377.50 4.79
8 688029 南微医学 666,149 102,120,641.70 3.10
9 300595 欧普康视 1,591,500 87,914,460.00 2.67
10 600529 山东药玻 2,473,800 83,070,204.00 2.52

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