永赢易弘债券型证券投资基金A类(008302)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1221

 累计净值：1.1221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-03-23

业绩比较基准： 中债-综合指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306191 23交通银行CD191 1,000,000 97,963,546.45 4.16
2 190205 19国开05 900,000 95,729,498.63 4.07
3 2128025 21建设银行二级01 900,000 91,549,918.03 3.89
4 019688 22国债23 900,000 91,386,172.60 3.88
5 1928026 19兴业银行二级02 800,000 81,182,452.46 3.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 900,000 91,007,334.24 3.55
2 1928026 19兴业银行二级02 800,000 83,978,871.23 3.27
3 102100062 21武进经发MTN001 700,000 72,008,382.47 2.81
4 042280377 22金牛环境CP002 700,000 71,211,460.27 2.78
5 012284183 22太湖新城SCP006 700,000 71,000,148.49 2.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 101,471,617.49 4.57
2 1928026 19兴业银行二级02 800,000 82,937,477.26 3.73
3 102100062 21武进经发MTN001 700,000 71,356,258.63 3.21
4 042280377 22金牛环境CP002 700,000 70,687,265.75 3.18
5 012284183 22太湖新城SCP006 700,000 70,481,711.23 3.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922034 19建信金融债02 800,000 81,331,090.41 4.38
2 2022020 20工银投资债01 800,000 79,174,947.95 4.27
3 012284183 22太湖新城SCP006 700,000 69,876,124.93 3.76
4 042280377 22金牛环境CP002 700,000 69,879,293.15 3.76
5 019666 22国债01 600,000 61,212,575.34 3.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022020 20工银投资债01 800,000 79,812,054.79 3.18
2 101900028 19惠山经发MTN001 700,000 74,383,622.47 2.97
3 152253 19蓉兴01 700,000 72,031,887.12 2.87
4 042280377 22金牛环境CP002 700,000 70,016,876.71 2.79
5 019664 21国债16 600,000 61,263,468.49 2.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280046 22南京奥体SCP001 800,000 81,246,947.95 4.45
2 019664 21国债16 600,000 60,987,731.51 3.34
3 102002140 20江宁经开MTN003 500,000 52,168,342.47 2.86
4 175416 20华证02 500,000 51,542,328.77 2.82
5 019666 22国债01 500,000 50,561,164.39 2.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 500,000 52,639,917.81 3.77
2 102002140 20江宁经开MTN003 500,000 51,493,454.79 3.69
3 042100233 21江宁国资CP001 500,000 51,228,095.89 3.67
4 019664 21国债16 450,000 45,446,732.88 3.25
5 1828012 18中信银行二级02 400,000 41,973,523.29 3.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 61,266,000.00 5.25
2 102002140 20江宁经开MTN003 500,000 50,905,000.00 4.36
3 019654 21国债06 450,000 45,013,500.00 3.86
4 2028033 20建设银行二级 400,000 41,496,000.00 3.56
5 1828012 18中信银行二级02 400,000 41,384,000.00 3.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 400,000 40,480,000.00 6.87
2 101801025 18太仓资产MTN002 300,000 31,359,000.00 5.32
3 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 30,819,000.00 5.23
4 101901676 19钟山资产MTN001 300,000 30,432,000.00 5.17
5 1922042 19工银投资债03 300,000 30,288,000.00 5.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801025 18太仓资产MTN002 300,000 31,692,000.00 8.14
2 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 30,576,000.00 7.85
3 101901676 19钟山资产MTN001 300,000 30,276,000.00 7.77
4 155570 19宁安01 300,000 30,207,000.00 7.76
5 012003753 20南通沿海SCP002 300,000 30,126,000.00 7.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800610 18宜兴经开MTN001 400,000 40,820,000.00 7.60
2 012003753 20南通沿海SCP002 400,000 40,064,000.00 7.46
3 101761007 17徐州经开MTN002 300,000 30,843,000.00 5.74
4 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 30,354,000.00 5.65
5 155570 19宁安01 300,000 30,153,000.00 5.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800610 18宜兴经开MTN001 400,000 40,984,000.00 7.27
2 102002050 20苏国信MTN008 400,000 40,224,000.00 7.14
3 012003753 20南通沿海SCP002 400,000 39,824,000.00 7.07
4 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 30,414,000.00 5.40
5 155570 19宁安01 300,000 30,192,000.00 5.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127424 PR惠开债 700,000 42,252,000.00 7.67
2 101800610 18宜兴经开MTN001 400,000 41,224,000.00 7.48
3 163370 20兴投01 400,000 39,408,000.00 7.15
4 101900129 19南京软件MTN001 300,000 30,651,000.00 5.56
5 012001462 20滨海新城SCP002 300,000 30,036,000.00 5.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149015 19赛格01 500,000 50,240,000.00 5.63
2 012001548 20吴中经发SCP001 500,000 49,810,000.00 5.58
3 200306 20进出06 500,000 49,795,000.00 5.58
4 127424 PR惠开债 700,000 42,630,000.00 4.77
5 101900172 19乐清国投MTN001 400,000 41,556,000.00 4.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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