诺安新兴产业混合型证券投资基金(008328)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5863

 累计净值：1.5863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-10

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,303 49,105,810.65 9.83
2 000858 五粮液 297,330 46,413,213.00 9.29
3 300037 新宙邦 796,760 34,914,023.20 6.99
4 688012 中微公司 229,545 34,557,999.75 6.92
5 600570 恒生电子 790,392 25,648,220.40 5.13
6 000568 泸州老窖 116,386 25,215,026.90 5.05
7 600809 山西汾酒 94,405 22,609,997.50 4.52
8 600498 烽火通信 807,200 15,780,760.00 3.16
9 600309 万华化学 170,100 15,023,232.00 3.01
10 000338 潍柴动力 903,400 11,319,602.00 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,203 52,764,273.00 9.58
2 000858 五粮液 297,330 48,634,268.10 8.83
3 300037 新宙邦 785,160 40,741,952.40 7.40
4 600276 恒瑞医药 836,146 40,051,393.40 7.27
5 688012 中微公司 229,545 35,912,315.25 6.52
6 600570 恒生电子 618,892 27,410,726.68 4.98
7 000568 泸州老窖 116,386 24,391,014.02 4.43
8 002422 科伦药业 744,600 22,099,728.00 4.01
9 300393 中来股份 1,506,900 21,156,876.00 3.84
10 600809 山西汾酒 94,405 17,471,533.35 3.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 297,430 58,593,710.00 9.12
2 600519 贵州茅台 31,503 57,335,460.00 8.92
3 601888 中国中免 293,835 53,842,325.40 8.38
4 600276 恒瑞医药 951,446 40,740,917.72 6.34
5 300037 新宙邦 772,860 37,707,839.40 5.87
6 688012 中微公司 250,115 36,894,463.65 5.74
7 600570 恒生电子 559,288 29,765,307.36 4.63
8 000568 泸州老窖 116,386 29,653,988.94 4.61
9 600809 山西汾酒 94,405 25,715,922.00 4.00
10 688521 芯原股份 241,388 23,390,497.20 3.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 297,330 53,724,557.70 9.81
2 600519 贵州茅台 30,403 52,505,981.00 9.58
3 601888 中国中免 222,835 48,139,045.05 8.79
4 603668 天马科技 2,499,959 44,799,265.28 8.18
5 600276 恒瑞医药 951,446 36,659,214.38 6.69
6 600809 山西汾酒 94,405 26,904,480.95 4.91
7 000059 华锦股份 3,447,200 23,440,960.00 4.28
8 688012 中微公司 236,737 23,202,593.37 4.23
9 600570 恒生电子 559,288 22,628,792.48 4.13
10 000568 泸州老窖 90,186 20,226,916.08 3.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 279,100 47,232,093.00 9.88
2 600519 贵州茅台 25,003 46,818,117.50 9.80
3 603668 天马科技 2,471,059 45,838,144.45 9.59
4 601888 中国中免 222,735 44,157,213.75 9.24
5 600276 恒瑞医药 756,146 26,540,724.60 5.55
6 000059 华锦股份 3,302,900 23,516,648.00 4.92
7 600809 山西汾酒 65,905 19,961,965.45 4.18
8 600570 恒生电子 515,888 17,483,444.32 3.66
9 600036 招商银行 362,550 12,199,807.50 2.55
10 002192 融捷股份 94,800 10,670,688.00 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 2,624,259 53,771,066.91 9.80
2 000858 五粮液 263,100 53,127,783.00 9.68
3 601888 中国中免 222,735 51,881,663.55 9.46
4 600519 贵州茅台 24,703 50,517,635.00 9.21
5 600809 山西汾酒 104,105 33,813,304.00 6.16
6 600276 恒瑞医药 707,206 26,230,270.54 4.78
7 600570 恒生电子 396,837 17,278,282.98 3.15
8 600600 青岛啤酒 160,620 16,691,630.40 3.04
9 002192 融捷股份 94,800 14,570,760.00 2.66
10 000059 华锦股份 2,417,300 14,310,416.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,503 47,277,657.00 9.79
2 000858 五粮液 263,100 40,796,286.00 8.45
3 603668 天马科技 2,735,139 39,276,596.04 8.14
4 601888 中国中免 222,735 36,610,951.95 7.58
5 600809 山西汾酒 104,105 26,536,364.50 5.50
6 600570 恒生电子 310,700 13,813,722.00 2.86
7 600600 青岛啤酒 160,620 12,690,586.20 2.63
8 600036 招商银行 264,750 12,390,300.00 2.57
9 000059 华锦股份 1,925,500 12,053,630.00 2.50
10 688521 芯原股份 232,080 11,369,599.20 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 261,800 58,292,388.00 9.55
2 600519 贵州茅台 28,003 57,406,150.00 9.41
3 600809 山西汾酒 174,005 54,947,298.90 9.00
4 601888 中国中免 222,735 48,870,286.35 8.01
5 300751 迈为股份 73,107 46,956,626.10 7.69
6 000568 泸州老窖 105,400 26,757,898.00 4.38
7 688521 芯原股份 252,080 19,500,908.80 3.20
8 600570 恒生电子 310,700 19,310,005.00 3.16
9 300725 药石科技 113,929 16,197,285.93 2.65
10 600600 青岛啤酒 160,620 15,901,380.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 95,191 58,021,770.23 8.76
2 600809 山西汾酒 174,005 54,898,577.50 8.29
3 600519 贵州茅台 28,403 51,977,490.00 7.85
4 601888 中国中免 194,835 50,657,100.00 7.65
5 000858 五粮液 221,400 48,572,946.00 7.33
6 300725 药石科技 224,229 45,895,191.72 6.93
7 300363 博腾股份 450,933 42,955,877.58 6.49
8 000568 泸州老窖 100,500 22,268,790.00 3.36
9 002230 科大讯飞 352,600 18,652,540.00 2.82
10 600570 恒生电子 310,600 17,791,168.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 159,691 72,611,497.70 10.13
2 603259 药明康德 452,833 70,909,119.47 9.90
3 600809 山西汾酒 150,761 67,540,928.00 9.43
4 300363 博腾股份 783,533 65,910,795.96 9.20
5 000858 五粮液 187,700 55,913,953.00 7.80
6 300725 药石科技 351,329 55,829,691.39 7.79
7 600519 贵州茅台 23,203 47,721,610.10 6.66
8 688111 金山办公 77,010 30,403,548.00 4.24
9 601888 中国中免 83,735 25,128,873.50 3.51
10 000568 泸州老窖 100,500 23,711,970.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 107,826 59,304,300.00 9.88
2 300363 博腾股份 1,103,033 58,251,172.73 9.70
3 603259 药明康德 396,944 55,651,548.80 9.27
4 600809 山西汾酒 152,261 50,672,460.80 8.44
5 000858 五粮液 187,700 50,299,846.00 8.38
6 600519 贵州茅台 23,203 46,614,827.00 7.77
7 300725 药石科技 292,253 45,135,553.32 7.52
8 688111 金山办公 77,010 24,951,240.00 4.16
9 000568 泸州老窖 100,500 22,614,510.00 3.77
10 601888 中国中免 73,735 22,568,808.80 3.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 568,644 76,607,719.68 9.75
2 600809 山西汾酒 204,261 76,657,110.69 9.75
3 300751 迈为股份 112,726 76,316,629.26 9.71
4 300363 博腾股份 1,516,000 55,364,320.00 7.04
5 000858 五粮液 187,700 54,780,245.00 6.97
6 600519 贵州茅台 23,203 46,359,594.00 5.90
7 300725 药石科技 333,674 46,047,012.00 5.86
8 688111 金山办公 77,010 31,651,110.00 4.03
9 000568 泸州老窖 100,500 22,729,080.00 2.89
10 600570 恒生电子 188,600 19,784,140.00 2.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 250,941 85,016,301.39 9.39
2 603259 药明康德 824,496 83,686,344.00 9.25
3 300010 豆神教育 4,112,108 75,786,150.44 8.37
4 000100 TCL科技 10,288,800 63,276,120.00 6.99
5 000739 普洛药业 2,084,717 49,699,653.28 5.49
6 300363 博腾股份 1,538,200 49,068,580.00 5.42
7 300725 药石科技 352,574 43,193,840.74 4.77
8 000858 五粮液 187,700 41,481,700.00 4.58
9 600809 山西汾酒 206,461 40,918,505.59 4.52
10 600519 贵州茅台 20,403 34,042,405.50 3.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 500,032 148,489,502.72 9.83
2 600546 山煤国际 9,630,494 113,158,304.50 7.49
3 300010 立思辰 4,979,205 97,443,041.85 6.45
4 300296 利亚德 15,084,886 91,565,258.02 6.06
5 603259 药明康德 941,730 90,971,118.00 6.02
6 000100 TCL科技 10,288,800 63,790,560.00 4.22
7 300363 博腾股份 1,717,100 59,342,976.00 3.93
8 000739 普洛药业 2,084,717 48,553,058.93 3.21
9 300725 药石科技 368,374 45,770,469.50 3.03
10 000725 京东方A 9,101,100 42,502,137.00 2.81

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