序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21国债10 | 30,000 | 2,993,400.00 | 29.02 |
2 | 019641 | 20国债11 | 28,000 | 2,807,000.00 | 27.22 |
3 | 019654 | 21国债06 | 27,000 | 2,702,430.00 | 26.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200312 | 20进出12 | 1,800,000 | 180,720,000.00 | 17.66 |
2 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 9.83 |
3 | 091918002 | 19农发清发02 | 1,000,000 | 100,450,000.00 | 9.82 |
4 | 190308 | 19进出08 | 900,000 | 90,612,000.00 | 8.85 |
5 | 190214 | 19国开14 | 800,000 | 80,304,000.00 | 7.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 1,400,000 | 140,224,000.00 | 13.82 |
2 | 200312 | 20进出12 | 1,100,000 | 110,077,000.00 | 10.85 |
3 | 091918002 | 19农发清发02 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 9.86 |
4 | 190308 | 19进出08 | 900,000 | 90,351,000.00 | 8.91 |
5 | 190207 | 19国开07 | 700,000 | 70,273,000.00 | 6.93 |
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