序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 35,000 | 3,517,150.00 | 81.87 |
2 | 019640 | 20国债10 | 2,230 | 222,910.80 | 5.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,138,000.00 | 43.51 |
2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,092,000.00 | 21.80 |
3 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,057,000.00 | 21.73 |
4 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 9,867,000.00 | 21.32 |
5 | 019627 | 20国债01 | 16,000 | 1,599,840.00 | 3.46 |
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