十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230411 |
23农发11 |
1,100,000 |
110,114,087.43 |
5.44 |
2 |
102282011 |
22美的置业MTN002 |
1,000,000 |
100,434,754.10 |
4.96 |
3 |
230421 |
23农发21 |
1,000,000 |
99,985,737.70 |
4.94 |
4 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
900,000 |
95,984,891.51 |
4.74 |
5 |
102101338 |
21荣盛MTN001 |
800,000 |
81,638,557.38 |
4.03 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230001 |
23附息国债01 |
100,000 |
10,105,964.38 |
18.54 |
2 |
019694 |
23国债01 |
60,000 |
6,066,578.63 |
11.13 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
47,000 |
5,080,336.88 |
9.32 |
4 |
113042 |
上银转债 |
28,000 |
3,030,052.60 |
5.56 |
5 |
113050 |
南银转债 |
26,000 |
2,927,198.25 |
5.37 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
30,000 |
3,008,055.62 |
28.59 |
2 |
102100622 |
21鲁黄金MTN002 |
10,000 |
1,044,424.66 |
9.93 |
3 |
188357 |
21光明01 |
10,000 |
1,024,134.25 |
9.73 |
4 |
101900015 |
19中石油MTN001 |
10,000 |
1,016,975.67 |
9.67 |
5 |
101900051 |
19华润MTN001 |
10,000 |
1,016,728.77 |
9.66 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
199,045,644.93 |
10.12 |
2 |
220206 |
22国开06 |
1,200,000 |
121,257,665.75 |
6.16 |
3 |
163580 |
20海湾01 |
1,100,000 |
111,842,002.75 |
5.68 |
4 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
111,583,789.04 |
5.67 |
5 |
101900051 |
19华润MTN001 |
1,000,000 |
104,833,424.66 |
5.33 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
198,840,101.37 |
9.85 |
2 |
220206 |
22国开06 |
1,200,000 |
120,752,153.42 |
5.98 |
3 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
115,569,917.81 |
5.72 |
4 |
163580 |
20海湾01 |
1,100,000 |
111,703,854.79 |
5.53 |
5 |
101900051 |
19华润MTN001 |
1,000,000 |
104,727,095.89 |
5.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
196,829,557.81 |
9.88 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
133,956,202.74 |
6.73 |
3 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
114,419,046.58 |
5.75 |
4 |
163580 |
20海湾01 |
1,100,000 |
110,916,706.85 |
5.57 |
5 |
102001739 |
20平度城投MTN001 |
1,000,000 |
105,051,671.23 |
5.27 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
194,701,672.33 |
9.74 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
133,191,980.82 |
6.66 |
3 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
113,211,336.99 |
5.66 |
4 |
163580 |
20海湾01 |
1,100,000 |
112,832,756.17 |
5.64 |
5 |
190404 |
19农发04 |
1,000,000 |
105,330,767.12 |
5.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
194,940,000.00 |
9.53 |
2 |
2126006 |
21南洋银行01 |
1,900,000 |
190,133,000.00 |
9.29 |
3 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
130,507,000.00 |
6.38 |
4 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
111,914,000.00 |
5.47 |
5 |
157571 |
19云南05 |
1,100,000 |
111,463,000.00 |
5.45 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
194,123,000.00 |
9.50 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,300,000 |
130,663,000.00 |
6.39 |
3 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,100,000 |
112,343,000.00 |
5.50 |
4 |
101900015 |
19中石油MTN001 |
1,000,000 |
102,200,000.00 |
5.00 |
5 |
101900051 |
19华润MTN001 |
1,000,000 |
102,170,000.00 |
5.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
219926 |
21贴现国债26 |
2,000,000 |
199,080,000.00 |
9.83 |
2 |
101900037 |
19南电MTN002 |
1,900,000 |
192,983,000.00 |
9.53 |
3 |
1828005 |
18浙商银行01 |
1,900,000 |
191,938,000.00 |
9.47 |
4 |
2020076 |
20齐鲁银行小微债01 |
1,200,000 |
121,692,000.00 |
6.01 |
5 |
102001739 |
20平度城投MTN001 |
1,000,000 |
101,720,000.00 |
5.02 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1480332 |
14绍袍江债 |
100,000 |
2,033,000.00 |
8.61 |
2 |
102001399 |
20瘦西湖MTN001 |
20,000 |
2,020,200.00 |
8.55 |
3 |
019640 |
20国债10 |
20,000 |
1,999,200.00 |
8.46 |
4 |
132007 |
16凤凰EB |
17,000 |
1,761,200.00 |
7.46 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
15,000 |
1,540,500.00 |
6.52 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132006 |
16皖新EB |
26,650 |
2,922,172.50 |
8.50 |
2 |
101901324 |
19鲁钢铁MTN005 |
27,000 |
2,687,580.00 |
7.82 |
3 |
019627 |
20国债01 |
22,000 |
2,199,780.00 |
6.40 |
4 |
1480102 |
14娄底债 |
100,000 |
2,042,000.00 |
5.94 |
5 |
1480332 |
14绍袍江债 |
100,000 |
2,037,000.00 |
5.93 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101758049 |
17乐普MTN001 |
30,000 |
3,032,400.00 |
7.51 |
2 |
155093 |
18万向01 |
30,000 |
3,006,900.00 |
7.45 |
3 |
108609 |
开贴2002 |
29,000 |
2,884,050.00 |
7.15 |
4 |
101901324 |
19鲁钢铁MTN005 |
27,000 |
2,738,880.00 |
6.79 |
5 |
019627 |
20国债01 |
27,000 |
2,697,300.00 |
6.68 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124783 |
PR绍袍江 |
200,000 |
4,108,000.00 |
7.28 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
40,000 |
4,060,000.00 |
7.19 |
3 |
101758049 |
17乐普MTN001 |
30,000 |
3,035,100.00 |
5.38 |
4 |
112550 |
17科伦02 |
30,000 |
3,003,300.00 |
5.32 |
5 |
1480428 |
14沿江债 |
100,000 |
2,541,000.00 |
4.50 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091918001 |
19农发清发01 |
100,000 |
10,118,000.00 |
29.73 |
2 |
018007 |
国开1801 |
71,880 |
7,241,910.00 |
21.28 |
3 |
1480293 |
14徐高铁债 |
50,000 |
2,077,000.00 |
6.10 |
4 |
1380206 |
13临汾投资债 |
100,000 |
2,029,000.00 |
5.96 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
20,000 |
2,008,200.00 |
5.90 |