华安安敦债券型证券投资基金C类(008427)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 80,655,344.26 | 7.81 |
| 2 | 102103105 | 21电建地产MTN004 | 700,000 | 73,093,328.77 | 7.07 |
| 3 | 101900185 | 19宜昌城控MTN002 | 700,000 | 72,561,497.53 | 7.02 |
| 4 | 102103155 | 21南通经开MTN005 | 700,000 | 72,269,093.15 | 6.99 |
| 5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 600,000 | 62,085,245.90 | 6.01 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 82,546,853.70 | 8.02 |
| 2 | 102103105 | 21电建地产MTN004 | 700,000 | 72,619,726.03 | 7.06 |
| 3 | 101900185 | 19宜昌城控MTN002 | 700,000 | 72,104,027.40 | 7.01 |
| 4 | 101901269 | 19兆润投资MTN001 | 500,000 | 52,468,504.11 | 5.10 |
| 5 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 51,995,589.04 | 5.05 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 83,389,128.77 | 8.17 |
| 2 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 81,727,316.16 | 8.01 |
| 3 | 101900185 | 19宜昌城控MTN002 | 700,000 | 71,513,584.11 | 7.01 |
| 4 | 102000845 | 20龙源电力MTN001 | 600,000 | 61,301,023.56 | 6.01 |
| 5 | 101901269 | 19兆润投资MTN001 | 500,000 | 51,895,638.36 | 5.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,854,882.19 | 8.18 |
| 2 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 81,208,828.49 | 8.02 |
| 3 | 101900185 | 19宜昌城控MTN002 | 700,000 | 73,879,967.67 | 7.29 |
| 4 | 102000845 | 20龙源电力MTN001 | 600,000 | 60,923,335.89 | 6.01 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 51,945,780.82 | 5.13 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012280889 | 22赣投SCP002 | 900,000 | 91,348,890.41 | 9.01 |
| 2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 800,000 | 82,537,030.14 | 8.14 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 81,176,241.10 | 8.00 |
| 4 | 102000845 | 20龙源电力MTN001 | 600,000 | 60,719,388.49 | 5.99 |
| 5 | 102002055 | 20赣铁投MTN002 | 500,000 | 52,584,986.30 | 5.18 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 1,100,000 | 112,634,545.21 | 11.15 |
| 2 | 101900950 | 19华润MTN005 | 900,000 | 93,161,865.21 | 9.22 |
| 3 | 012280889 | 22赣投SCP002 | 900,000 | 90,823,191.78 | 8.99 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 700,000 | 70,740,389.04 | 7.00 |
| 5 | 012281632 | 22广新控股SCP011 | 700,000 | 70,295,898.63 | 6.96 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 50,000 | 5,108,561.64 | 96.16 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 50,000 | 5,017,500.00 | 94.58 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 50,000 | 5,023,500.00 | 93.87 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 50,000 | 5,020,000.00 | 94.05 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 3,500 | 350,000.00 | 6.56 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 50,000 | 5,003,500.00 | 94.10 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160403 | 16农发03 | 6,500,000 | 650,065,000.00 | 46.18 |
| 2 | 209963 | 20贴现国债63 | 5,000,000 | 497,200,000.00 | 35.32 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,184,000.00 | 2.85 |
| 4 | 200211 | 20国开11 | 200,000 | 19,920,000.00 | 1.41 |
| 5 | 180203 | 18国开03 | 30,000 | 3,012,600.00 | 0.21 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 39,796,000.00 | 78.14 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 100,000 | 9,802,000.00 | 19.25 |
| 3 | 180203 | 18国开03 | 30,000 | 3,023,400.00 | 5.94 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 40,440,000.00 | 81.92 |
| 2 | 108801 | 进出1901 | 80,000 | 8,000,800.00 | 16.21 |
