十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
200,000 |
20,802,389.04 |
6.69 |
2 |
185144 |
21浦集04 |
200,000 |
20,454,043.84 |
6.58 |
3 |
152746 |
21陆嘴01 |
200,000 |
20,467,676.71 |
6.58 |
4 |
230210 |
23国开10 |
200,000 |
20,277,409.84 |
6.52 |
5 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,148,528.22 |
6.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
200,000 |
20,658,044.93 |
6.65 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,529,093.70 |
6.61 |
3 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,538,738.63 |
6.61 |
4 |
185144 |
21浦集04 |
200,000 |
20,356,654.25 |
6.56 |
5 |
152746 |
21陆嘴01 |
200,000 |
20,385,233.97 |
6.56 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072210065 |
22国信证券CP012 |
200,000 |
20,461,214.25 |
6.64 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,429,876.16 |
6.63 |
3 |
188246 |
国电投05 |
200,000 |
20,435,150.68 |
6.63 |
4 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,366,668.49 |
6.61 |
5 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
200,000 |
20,249,226.30 |
6.57 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152746 |
21陆嘴01 |
200,000 |
20,716,119.45 |
6.86 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,342,188.49 |
6.74 |
3 |
072210065 |
22国信证券CP012 |
200,000 |
20,333,767.67 |
6.74 |
4 |
188246 |
国电投05 |
200,000 |
20,342,931.51 |
6.74 |
5 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,219,917.81 |
6.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152746 |
21陆嘴01 |
200,000 |
20,755,676.71 |
7.06 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,333,441.10 |
6.92 |
3 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,312,528.22 |
6.91 |
4 |
188246 |
国电投05 |
200,000 |
20,315,863.01 |
6.91 |
5 |
072210065 |
22国信证券CP012 |
200,000 |
20,270,155.62 |
6.90 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,743,093.70 |
7.07 |
2 |
152746 |
21陆嘴01 |
200,000 |
20,601,233.97 |
7.02 |
3 |
188496 |
21国君G9 |
200,000 |
20,568,738.63 |
7.01 |
4 |
019641 |
20国债11 |
200,000 |
20,485,797.26 |
6.99 |
5 |
155840 |
19京投05 |
200,000 |
20,472,958.90 |
6.98 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155395 |
19陆债03 |
200,000 |
20,577,365.48 |
7.27 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,583,876.16 |
7.27 |
3 |
019641 |
20国债11 |
200,000 |
20,368,158.90 |
7.20 |
4 |
175482 |
20银河G3 |
200,000 |
20,364,219.18 |
7.19 |
5 |
155840 |
19京投05 |
200,000 |
20,337,353.42 |
7.18 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102692 |
21南电SCP012 |
600,000 |
60,114,000.00 |
6.01 |
2 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,240,000.00 |
5.02 |
3 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,015,000.00 |
5.00 |
4 |
155132 |
19蓝星01 |
500,000 |
50,010,000.00 |
5.00 |
5 |
112103105 |
21农业银行CD105 |
500,000 |
48,720,000.00 |
4.87 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175062 |
20光证G5 |
600,000 |
60,744,000.00 |
5.95 |
2 |
163420 |
20光明01 |
600,000 |
59,724,000.00 |
5.85 |
3 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,285,000.00 |
4.92 |
4 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,130,000.00 |
4.91 |
5 |
112103105 |
21农业银行CD105 |
500,000 |
48,670,000.00 |
4.77 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175062 |
20光证G5 |
600,000 |
60,540,000.00 |
5.84 |
2 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
59,904,000.00 |
5.78 |
3 |
163420 |
20光明01 |
600,000 |
59,514,000.00 |
5.74 |
4 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,255,000.00 |
4.85 |
5 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,185,000.00 |
4.84 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175062 |
20光证G5 |
600,000 |
60,384,000.00 |
5.75 |
2 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
59,160,000.00 |
5.64 |
3 |
163420 |
20光明01 |
600,000 |
59,202,000.00 |
5.64 |
4 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,215,000.00 |
4.79 |
5 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,215,000.00 |
4.79 |
6 |
163294 |
20华远01 |
482,000 |
48,200,000.00 |
4.59 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175062 |
20光证G5 |
600,000 |
60,348,000.00 |
5.81 |
2 |
163420 |
20光明01 |
600,000 |
59,070,000.00 |
5.68 |
3 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
52,272,000.00 |
5.03 |
4 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,215,000.00 |
4.83 |
5 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,095,000.00 |
4.82 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
54,594,000.00 |
5.36 |
2 |
155373 |
19津投09 |
500,000 |
50,475,000.00 |
4.96 |
3 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,160,000.00 |
4.93 |
4 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
49,955,000.00 |
4.91 |
5 |
149132 |
20不动D1 |
500,000 |
49,885,000.00 |
4.90 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
53,604,000.00 |
5.30 |
2 |
155373 |
19津投09 |
500,000 |
51,035,000.00 |
5.04 |
3 |
112823 |
19深投02 |
500,000 |
50,455,000.00 |
4.99 |
4 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,225,000.00 |
4.96 |
5 |
149132 |
20不动D1 |
500,000 |
49,830,000.00 |
4.92 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112457 |
16魏桥05 |
600,000 |
55,380,000.00 |
5.51 |
2 |
155373 |
19津投09 |
500,000 |
51,255,000.00 |
5.10 |
3 |
155159 |
19CHNE01 |
500,000 |
50,670,000.00 |
5.04 |
4 |
112418 |
16中南02 |
500,000 |
50,090,000.00 |
4.99 |
5 |
112619 |
17中南01 |
400,000 |
40,012,000.00 |
3.98 |