十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,254,794.52 |
19.91 |
2 |
170208 |
17国开08 |
100,000 |
10,227,169.40 |
19.86 |
3 |
230401 |
23农发01 |
100,000 |
10,148,619.18 |
19.70 |
4 |
155266 |
19建集01 |
24,000 |
2,466,554.96 |
4.79 |
5 |
155556 |
19津投20 |
10,000 |
1,015,402.08 |
1.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,353,673.97 |
22.88 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,285,657.53 |
22.73 |
3 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,205,616.44 |
22.55 |
4 |
230401 |
23农发01 |
100,000 |
10,103,873.97 |
22.33 |
5 |
155266 |
19建集01 |
24,000 |
2,456,438.66 |
5.43 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,291,931.51 |
24.46 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,224,367.12 |
24.30 |
3 |
220304 |
22进出04 |
100,000 |
10,177,178.08 |
24.19 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,243,219.18 |
20.12 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,174,915.07 |
19.98 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,131,060.27 |
19.90 |
4 |
220304 |
22进出04 |
100,000 |
10,128,863.01 |
19.89 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
10,206,424.66 |
19.73 |
2 |
200407 |
20农发07 |
100,000 |
10,140,786.30 |
19.60 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,086,178.08 |
19.50 |
4 |
220304 |
22进出04 |
100,000 |
10,085,452.05 |
19.49 |
5 |
190214 |
19国开14 |
50,000 |
5,143,235.62 |
9.94 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
10,161,712.33 |
30.01 |
2 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,029,295.89 |
29.62 |
3 |
2203672 |
22进出672 |
100,000 |
9,990,000.00 |
29.50 |
4 |
019664 |
21国债16 |
10,000 |
1,016,462.19 |
3.00 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,137,923.29 |
18.84 |
2 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
10,138,186.30 |
18.84 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
10,130,917.81 |
18.83 |
4 |
160207 |
16国开07 |
100,000 |
10,114,068.49 |
18.80 |
5 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
10,088,616.44 |
18.75 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
100,000 |
9,996,000.00 |
18.94 |
2 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,991,000.00 |
18.93 |
3 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
9,984,000.00 |
18.91 |
4 |
019664 |
21国债16 |
15,000 |
1,500,600.00 |
2.84 |
5 |
019649 |
21国债01 |
5,880 |
588,117.60 |
1.11 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200314 |
20进出14 |
100,000 |
10,006,000.00 |
24.01 |
2 |
210206 |
21国开06 |
100,000 |
10,006,000.00 |
24.01 |
3 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,976,000.00 |
23.94 |
4 |
210407 |
21农发07 |
100,000 |
9,972,000.00 |
23.93 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,033,000.00 |
16.17 |
2 |
190202 |
19国开02 |
100,000 |
10,037,000.00 |
16.17 |
3 |
200314 |
20进出14 |
100,000 |
10,021,000.00 |
16.15 |
4 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000.00 |
16.14 |
5 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
10,000,000.00 |
16.11 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,053,000.00 |
18.58 |
2 |
160421 |
16农发21 |
100,000 |
10,019,000.00 |
18.52 |
3 |
200314 |
20进出14 |
100,000 |
10,009,000.00 |
18.50 |
4 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,995,000.00 |
18.47 |
5 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,990,000.00 |
18.46 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800463 |
18苏国资MTN001 |
100,000 |
10,121,000.00 |
13.77 |
2 |
101801005 |
18首都机场MTN001 |
100,000 |
10,109,000.00 |
13.75 |
3 |
101801064 |
18京能源MTN003 |
100,000 |
10,105,000.00 |
13.74 |
4 |
101800805 |
18苏国信MTN003 |
100,000 |
10,103,000.00 |
13.74 |
5 |
101800903 |
18中铝集MTN003 |
100,000 |
10,069,000.00 |
13.69 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800016 |
18中化工MTN001 |
100,000 |
10,152,000.00 |
6.74 |
2 |
101800463 |
18苏国资MTN001 |
100,000 |
10,118,000.00 |
6.72 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
100,000 |
10,089,000.00 |
6.70 |
4 |
101553039 |
15京国资MTN002 |
100,000 |
10,075,000.00 |
6.69 |
5 |
180208 |
18国开08 |
100,000 |
10,067,000.00 |
6.68 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800016 |
18中化工MTN001 |
100,000 |
10,203,000.00 |
5.06 |
2 |
180208 |
18国开08 |
100,000 |
10,151,000.00 |
5.03 |
3 |
101900033 |
19南电MTN001 |
100,000 |
10,146,000.00 |
5.03 |
4 |
101551085 |
15五矿股MTN004 |
100,000 |
10,115,000.00 |
5.02 |
5 |
101553039 |
15京国资MTN002 |
100,000 |
10,090,000.00 |
5.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,245,000.00 |
24.97 |
2 |
101569022 |
15中材MTN001 |
100,000 |
10,145,000.00 |
5.04 |
3 |
101551085 |
15五矿股MTN004 |
100,000 |
10,148,000.00 |
5.04 |
4 |
101669005 |
16海淀国资MTN001 |
100,000 |
10,098,000.00 |
5.02 |
5 |
041900410 |
19鲁钢铁CP005 |
100,000 |
10,072,000.00 |
5.01 |