朱雀安鑫回报C (008470) 重仓股

单位净值： 1.1437	累计净值：1.1437	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于珅,王壮飞	管理人：朱雀基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.297亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-18
业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率5%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.1437

累计净值：1.1437

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于珅,王壮飞

管理人：朱雀基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.297亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-18

业绩比较基准：中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190311	19进出11	700,000	73,102,668.49	9.63
2	180322	18进出22	600,000	62,723,408.22	8.27
3	200219	20国开19	500,000	52,716,958.90	6.95
4	180321	18进出21	400,000	41,909,654.79	5.52
5	230205	23国开05	400,000	41,273,814.21	5.44

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	1,000,000	103,921,835.62	10.13
2	190311	19进出11	1,000,000	103,766,931.51	10.11
3	180321	18进出21	900,000	93,714,041.10	9.13
4	230203	23国开03	600,000	61,283,391.78	5.97
5	210203	21国开03	400,000	41,396,786.89	4.03

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190311	19进出11	1,500,000	153,873,123.29	10.40
2	180321	18进出21	1,400,000	144,665,528.77	9.78
3	180322	18进出22	1,400,000	144,336,586.30	9.76
4	180217	18国开17	1,100,000	112,831,369.86	7.63
5	210203	21国开03	900,000	91,882,327.87	6.21

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	2,000,000	204,752,383.56	8.48
2	180321	18进出21	1,700,000	174,422,654.79	7.23
3	190311	19进出11	1,700,000	172,818,320.55	7.16
4	180217	18国开17	1,400,000	142,585,397.26	5.91
5	210207	21国开07	1,300,000	133,311,616.44	5.52

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,300,000	235,154,835.62	10.15
2	180322	18进出22	1,700,000	181,932,323.29	7.85
3	210303	21进出03	1,600,000	164,841,117.81	7.12
4	180321	18进出21	1,500,000	161,031,205.48	6.95
5	190311	19进出11	1,500,000	158,928,575.34	6.86

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190311	19进出11	2,500,000	261,767,328.77	8.88
2	200219	20国开19	2,100,000	220,554,484.93	7.48
3	210408	21农发08	1,800,000	185,875,446.58	6.30
4	180322	18进出22	1,700,000	180,271,120.55	6.11
5	180321	18进出21	1,500,000	159,535,068.49	5.41

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200219	20国开19	3,000,000	310,195,808.22	5.82
2	210205	21国开05	2,500,000	260,452,123.29	4.88
3	190311	19进出11	2,500,000	258,030,205.48	4.84
4	180321	18进出21	2,400,000	252,582,049.32	4.74
5	180217	18国开17	2,300,000	239,393,136.99	4.49

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180321	18进出21	2,400,000	247,944,000.00	6.34
2	190311	19进出11	2,300,000	236,118,000.00	6.03
3	200219	20国开19	2,000,000	205,920,000.00	5.26
4	180217	18国开17	1,800,000	185,346,000.00	4.74
5	190215	19国开15	1,800,000	184,500,000.00	4.71

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200205	20国开05	2,000,000	196,480,000.00	10.14
2	200215	20国开15	1,900,000	195,795,000.00	10.11
3	190215	19国开15	1,900,000	192,223,000.00	9.92
4	200210	20国开10	1,700,000	167,246,000.00	8.63
5	190210	19国开10	1,200,000	122,856,000.00	6.34

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200210	20国开10	1,000,000	96,760,000.00	8.69
2	200205	20国开05	1,000,000	96,670,000.00	8.68
3	190215	19国开15	700,000	69,671,000.00	6.26
4	210201	21国开01	600,000	60,036,000.00	5.39
5	190210	19国开10	500,000	50,500,000.00	4.54

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200205	20国开05	1,000,000	95,820,000.00	8.87
2	190215	19国开15	700,000	69,111,000.00	6.40
3	200210	20国开10	700,000	67,088,000.00	6.21
4	190205	19国开05	600,000	59,454,000.00	5.51
5	190210	19国开10	500,000	50,085,000.00	4.64

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200210	20国开10	500,000	47,950,000.00	7.76
2	190215	19国开15	400,000	39,480,000.00	6.39
3	200212	20国开12	300,000	30,171,000.00	4.88
4	190210	19国开10	300,000	30,060,000.00	4.87
5	200203	20国开03	300,000	30,066,000.00	4.87

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	300,000	29,802,000.00	5.02
2	190210	19国开10	300,000	29,718,000.00	5.00
3	190205	19国开05	300,000	29,346,000.00	4.94
4	190215	19国开15	300,000	29,238,000.00	4.92
5	102001216	20通威MTN001	250,000	25,107,500.00	4.23

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163363	20碧地01	300,000	29,748,000.00	4.87
2	163235	20兖煤02	300,000	29,505,000.00	4.83
3	163213	20焦煤02	300,000	29,412,000.00	4.82
4	163526	20渝高01	270,000	26,406,000.00	4.32
5	152429	20空港债	240,000	23,500,800.00	3.85