国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008496)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0027

 累计净值：1.1047 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡智磊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-08-17

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 500,000 50,633,210.38 16.29
2 210203 21国开03 300,000 31,206,442.62 10.04
3 160210 16国开10 300,000 31,006,573.77 9.98
4 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,533,505.21 9.82
5 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,439,888.52 9.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 600,000 60,127,826.09 18.82
2 220208 22国开08 500,000 50,355,122.95 15.76
3 230203 23国开03 400,000 40,855,594.52 12.79
4 2128024 21中国银行02 300,000 30,955,070.14 9.69
5 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,401,358.90 9.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 600,000 59,804,657.61 18.96
2 230203 23国开03 400,000 40,099,342.47 12.71
3 2128020 21招商银行小微债02 300,000 30,947,105.75 9.81
4 2128024 21中国银行02 300,000 30,647,743.56 9.71
5 220303 22进出03 300,000 30,602,136.99 9.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,100,000 114,280,717.81 36.40
2 210203 21国开03 600,000 62,867,095.89 20.03
3 220217 22国开17 500,000 49,816,250.00 15.87
4 2228009 22光大银行小微债 300,000 30,647,651.51 9.76
5 200203 20国开03 200,000 20,930,071.23 6.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,100,000 113,921,304.11 36.28
2 220217 22国开17 500,000 50,144,375.00 15.97
3 220003 22附息国债03 400,000 39,862,510.87 12.69
4 210203 21国开03 300,000 31,370,013.70 9.99
5 200203 20国开03 205,000 21,401,224.93 6.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 600,000 61,873,249.32 18.65
2 210213 21国开13 500,000 50,478,586.96 15.22
3 2028043 20建设银行双创债 300,000 31,121,835.62 9.38
4 2028046 20招商银行小微债01 300,000 31,076,155.07 9.37
5 2128012 21浦发银行01 300,000 30,743,245.48 9.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 500,000 50,372,608.70 15.33
2 2028043 20建设银行双创债 300,000 30,798,410.96 9.37
3 2028046 20招商银行小微债01 300,000 30,750,927.12 9.36
4 1928037 19交通银行02 300,000 30,471,098.63 9.28
5 2128012 21浦发银行01 300,000 30,409,017.53 9.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 500,000 50,885,000.00 15.59
2 210213 21国开13 500,000 50,345,000.00 15.43
3 112105169 21建设银行CD169 500,000 48,715,000.00 14.93
4 210403 21农发03 300,000 30,630,000.00 9.39
5 2028043 20建设银行双创债 300,000 30,432,000.00 9.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 15.71
2 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 15.59
3 210213 21国开13 500,000 50,295,000.00 15.59
4 1928037 19交通银行02 300,000 30,357,000.00 9.41
5 1828016 18民生银行01 300,000 30,255,000.00 9.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120232 12国开32 500,000 50,720,000.00 15.87
2 210202 21国开02 500,000 50,045,000.00 15.66
3 1928030 19招商银行小微债02 300,000 30,309,000.00 9.49
4 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,288,000.00 9.48
5 1928037 19交通银行02 300,000 30,276,000.00 9.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 700,000 70,203,000.00 22.20
2 120232 12国开32 500,000 50,690,000.00 16.03
3 1828005 18浙商银行01 300,000 30,333,000.00 9.59
4 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,264,000.00 9.57
5 1828016 18民生银行01 300,000 30,252,000.00 9.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 700,000 70,322,000.00 22.39
2 120232 12国开32 500,000 50,950,000.00 16.22
3 112015395 20民生银行CD395 500,000 49,330,000.00 15.70
4 1828005 18浙商银行01 300,000 30,366,000.00 9.67
5 1928005 19浦发银行小微债01 300,000 30,273,000.00 9.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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