鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金A类(008501)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 300,010 | 32,645,805.97 | 8.73 |
| 2 | 152575 | 20郑发01 | 280,000 | 28,049,034.52 | 7.50 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 206,000 | 20,883,512.44 | 5.59 |
| 4 | 102280156 | 22潞安MTN001 | 200,000 | 20,560,832.88 | 5.50 |
| 5 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 200,000 | 20,446,306.01 | 5.47 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 300,010 | 32,428,763.11 | 7.43 |
| 2 | 152575 | 20郑发01 | 280,000 | 28,785,003.40 | 6.59 |
| 3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 250,000 | 25,401,557.38 | 5.82 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 241,000 | 24,367,424.17 | 5.58 |
| 5 | 149547 | 21金街03 | 200,000 | 20,619,735.89 | 4.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188105 | 21陆集01 | 400,000 | 41,151,300.82 | 7.81 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 300,010 | 31,853,089.13 | 6.05 |
| 3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 300,000 | 30,441,485.25 | 5.78 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 300,000 | 30,080,556.17 | 5.71 |
| 5 | 102380592 | 23鲁高速MTN003 | 300,000 | 30,078,531.15 | 5.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 565,040 | 59,289,182.78 | 9.45 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 511,120 | 53,468,893.35 | 8.52 |
| 3 | 163109 | 20奉发01 | 400,000 | 41,153,972.60 | 6.56 |
| 4 | 188105 | 21陆集01 | 400,000 | 40,908,659.73 | 6.52 |
| 5 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 400,000 | 40,717,282.19 | 6.49 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 565,040 | 60,770,748.63 | 8.72 |
| 2 | 188105 | 21陆集01 | 500,000 | 51,250,005.48 | 7.36 |
| 3 | 112965 | 19粤控01 | 400,000 | 41,051,364.38 | 5.89 |
| 4 | 163109 | 20奉发01 | 400,000 | 41,043,506.85 | 5.89 |
| 5 | 102281982 | 22电网MTN008 | 370,000 | 37,035,076.00 | 5.32 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110059 | 浦发转债 | 565,040 | 59,893,543.37 | 7.24 |
| 2 | 188105 | 21陆集01 | 500,000 | 50,879,186.30 | 6.15 |
| 3 | 102101238 | 21华润控股MTN002B | 400,000 | 42,112,756.16 | 5.09 |
| 4 | 112965 | 19粤控01 | 400,000 | 41,764,931.51 | 5.05 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 400,000 | 41,217,293.15 | 4.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127175 | 15武铁01 | 600,000 | 62,303,309.59 | 6.56 |
| 2 | 188105 | 21陆集01 | 500,000 | 51,714,126.03 | 5.44 |
| 3 | 188109 | 21葛洲02 | 500,000 | 51,624,876.71 | 5.43 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 500,000 | 51,227,684.93 | 5.39 |
| 5 | 102101238 | 21华润控股MTN002B | 400,000 | 41,389,567.12 | 4.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 800,000 | 81,696,000.00 | 6.78 |
| 2 | 163862 | 21国君S2 | 800,000 | 80,000,000.00 | 6.64 |
| 3 | 127175 | 15武铁01 | 600,000 | 61,020,000.00 | 5.06 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 600,000 | 60,234,000.00 | 5.00 |
| 5 | 188105 | 21陆集01 | 500,000 | 50,635,000.00 | 4.20 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012101700 | 21北京国资SCP002 | 1,000,000 | 100,230,000.00 | 5.92 |
| 2 | 163862 | 21国君S2 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 5.91 |
| 3 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 800,000 | 81,120,000.00 | 4.79 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 800,000 | 80,408,000.00 | 4.75 |
| 5 | 163863 | 21海通S1 | 800,000 | 80,080,000.00 | 4.73 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,300,000 | 131,144,000.00 | 5.32 |
| 2 | 012101700 | 21北京国资SCP002 | 1,000,000 | 100,100,000.00 | 4.06 |
| 3 | 163862 | 21国君S2 | 1,000,000 | 100,070,000.00 | 4.06 |
| 4 | 175037 | 20中证17 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 4.05 |
| 5 | 200009 | 20附息国债09 | 1,000,000 | 99,370,000.00 | 4.03 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 2,800,000 | 281,932,000.00 | 9.88 |
| 2 | 210002 | 21附息国债02 | 1,400,000 | 140,308,000.00 | 4.92 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 140,014,000.00 | 4.91 |
| 4 | 101800450 | 18皖投集MTN001 | 1,200,000 | 121,044,000.00 | 4.24 |
| 5 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 100,640,000.00 | 3.53 |
| 6 | 019646 | 20国债16 | 600,000 | 60,402,000.00 | 2.12 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 1,200,000 | 121,812,000.00 | 5.64 |
| 2 | 200009 | 20附息国债09 | 1,100,000 | 108,713,000.00 | 5.03 |
| 3 | 175037 | 20中证17 | 1,000,000 | 99,960,000.00 | 4.63 |
| 4 | 200010 | 20附息国债10 | 1,000,000 | 99,880,000.00 | 4.63 |
| 5 | 012004062 | 20张江集SCP007 | 900,000 | 90,072,000.00 | 4.17 |
| 6 | 019640 | 20国债10 | 308,000 | 30,759,960.00 | 1.42 |
| 7 | 019642 | 20国债12 | 100,000 | 10,142,000.00 | 0.47 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101563010 | 15渝富MTN002 | 1,000,000 | 101,020,000.00 | 8.23 |
| 2 | 175037 | 20中证17 | 1,000,000 | 99,820,000.00 | 8.13 |
| 3 | 101772015 | 17大唐集MTN003 | 800,000 | 80,872,000.00 | 6.59 |
| 4 | 101755029 | 17陕煤化MTN003 | 600,000 | 60,702,000.00 | 4.94 |
| 5 | 136014 | 15福投债 | 600,000 | 60,036,000.00 | 4.89 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101782001 | 17河钢集MTN007 | 1,700,000 | 167,892,000.00 | 5.20 |
| 2 | 143287 | 17联投01 | 1,100,000 | 110,440,000.00 | 3.42 |
| 3 | 112277 | 15金街03 | 1,075,090 | 107,810,025.20 | 3.34 |
| 4 | 101563010 | 15渝富MTN002 | 1,000,000 | 101,300,000.00 | 3.14 |
| 5 | 101580012 | 15湘高速MTN002 | 1,000,000 | 101,210,000.00 | 3.14 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163112 | 20金隅02 | 2,000,000 | 203,860,000.00 | 6.40 |
| 2 | 101782001 | 17河钢集MTN007 | 1,700,000 | 172,499,000.00 | 5.41 |
| 3 | 012000118 | 20首旅SCP003 | 1,500,000 | 150,180,000.00 | 4.71 |
| 4 | 101900892 | 19沪国际MTN001 | 1,100,000 | 112,321,000.00 | 3.52 |
| 5 | 143287 | 17联投01 | 1,100,000 | 111,177,000.00 | 3.49 |
