十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
14,000 |
1,434,296.16 |
10.33 |
2 |
118009 |
华锐转债 |
9,560 |
1,259,993.59 |
9.08 |
3 |
113666 |
爱玛转债 |
10,660 |
1,242,152.85 |
8.95 |
4 |
127066 |
科利转债 |
10,683 |
1,217,361.51 |
8.77 |
5 |
118024 |
冠宇转债 |
10,000 |
1,197,948.77 |
8.63 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
34,000 |
3,468,491.84 |
21.10 |
2 |
019679 |
22国债14 |
33,000 |
3,359,330.38 |
20.43 |
3 |
127066 |
科利转债 |
10,083 |
1,226,046.39 |
7.46 |
4 |
118009 |
华锐转债 |
9,560 |
1,215,436.14 |
7.39 |
5 |
128109 |
楚江转债 |
10,100 |
1,189,868.55 |
7.24 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
46,000 |
4,657,462.19 |
25.63 |
2 |
019663 |
21国债15 |
38,000 |
3,851,156.33 |
21.19 |
3 |
019688 |
22国债23 |
15,000 |
1,507,093.56 |
8.29 |
4 |
127066 |
科利转债 |
10,083 |
1,219,998.25 |
6.71 |
5 |
127016 |
鲁泰转债 |
8,300 |
976,100.47 |
5.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
72,000 |
7,249,364.38 |
27.15 |
2 |
019663 |
21国债15 |
38,000 |
3,831,729.48 |
14.35 |
3 |
019674 |
22国债09 |
28,000 |
2,835,954.30 |
10.62 |
4 |
019666 |
22国债01 |
25,000 |
2,550,523.97 |
9.55 |
5 |
019638 |
20国债09 |
24,000 |
2,431,037.59 |
9.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042280328 |
22溧水产投CP003 |
40,000 |
4,026,528.00 |
9.45 |
2 |
012282721 |
22港兴港投SCP004 |
40,000 |
4,010,893.15 |
9.42 |
3 |
042280320 |
22渝惠通CP001 |
30,000 |
3,023,965.64 |
7.10 |
4 |
012282406 |
22闽漳龙SCP003 |
30,000 |
3,021,060.82 |
7.09 |
5 |
012282827 |
22苏国泰SCP001 |
30,000 |
3,007,791.62 |
7.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
21,072,126.03 |
69.29 |
2 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
30,000 |
3,112,121.92 |
10.23 |
3 |
149019 |
20冀峰01 |
20,000 |
2,000,517.81 |
6.58 |
4 |
019664 |
21国债16 |
17,980 |
1,827,599.02 |
6.01 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
5,310 |
743,192.69 |
2.44 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
200,000 |
20,875,594.52 |
69.33 |
2 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
30,000 |
2,833,940.22 |
9.41 |
3 |
149019 |
20冀峰01 |
20,000 |
1,946,172.60 |
6.46 |
4 |
019664 |
21国债16 |
17,980 |
1,815,849.46 |
6.03 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
5,310 |
702,944.35 |
2.33 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,606,000.00 |
82.26 |
2 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
40,000 |
3,430,800.00 |
9.22 |
3 |
019649 |
21国债01 |
21,620 |
2,162,432.40 |
5.81 |
4 |
149019 |
20冀峰01 |
20,000 |
1,851,400.00 |
4.98 |
5 |
113026 |
核能转债 |
5,280 |
765,019.20 |
2.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
500,000 |
50,280,000.00 |
37.42 |
2 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,474,000.00 |
22.68 |
3 |
149019 |
20冀峰01 |
89,530 |
8,117,685.10 |
6.04 |
4 |
019649 |
21国债01 |
71,860 |
7,191,748.80 |
5.35 |
5 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
80,000 |
7,111,200.00 |
5.29 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
290,000 |
29,000,000.00 |
23.43 |
2 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
130,000 |
11,211,200.00 |
9.06 |
3 |
149019 |
20冀峰01 |
128,540 |
11,173,982.20 |
9.03 |
4 |
102000434 |
20金霞经开MTN001 |
100,000 |
10,031,000.00 |
8.11 |
5 |
102000488 |
20西安高新MTN002 |
100,000 |
9,732,000.00 |
7.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
330,000 |
32,986,800.00 |
12.81 |
2 |
101900922 |
19云城投MTN004 |
250,000 |
21,397,500.00 |
8.31 |
3 |
102000579 |
20滨建投MTN002 |
210,000 |
20,592,600.00 |
8.00 |
4 |
101801229 |
18津保投MTN011 |
200,000 |
20,058,000.00 |
7.79 |
5 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000.00 |
7.79 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
300,000 |
30,207,000.00 |
9.70 |
2 |
042000119 |
20云南水务CP001 |
300,000 |
30,156,000.00 |
9.69 |
3 |
200201 |
20国开01 |
300,000 |
30,003,000.00 |
9.64 |
4 |
101801229 |
18津保投MTN011 |
300,000 |
29,979,000.00 |
9.63 |
5 |
102000579 |
20滨建投MTN002 |
300,000 |
29,598,000.00 |
9.51 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
400,000 |
39,976,000.00 |
6.98 |
2 |
101801229 |
18津保投MTN011 |
300,000 |
30,735,000.00 |
5.36 |
3 |
101654048 |
16方洋MTN001 |
300,000 |
30,348,000.00 |
5.30 |
4 |
042000119 |
20云南水务CP001 |
300,000 |
30,135,000.00 |
5.26 |
5 |
136827 |
16国网02 |
300,000 |
29,985,000.00 |
5.23 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
500,000 |
50,070,000.00 |
5.81 |
2 |
011902522 |
19永煤SCP015 |
400,000 |
40,180,000.00 |
4.66 |
3 |
102000560 |
20镜湖开发MTN001 |
400,000 |
39,844,000.00 |
4.62 |
4 |
200004 |
20附息国债04 |
400,000 |
38,792,000.00 |
4.50 |
5 |
101801229 |
18津保投MTN011 |
300,000 |
30,693,000.00 |
3.56 |