兴银合盛定开债A (008535) 重仓股

单位净值： 1.0080	累计净值：1.0890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：范泰奇,王深	管理人：兴银基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：79.862亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-16
业绩比较基准：中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

单位净值：

1.0080

累计净值：1.0890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：范泰奇,王深

管理人：兴银基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：79.862亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-16

业绩比较基准：中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,056,600,314.22	38.18
2	160408	16农发08	9,600,000	993,181,434.07	12.41
3	2220073	22上海银行	7,700,000	778,980,065.23	9.73
4	210203	21国开03	6,000,000	619,557,155.60	7.74
5	2228050	22光大银行	6,100,000	617,565,307.22	7.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,036,181,199.86	37.95
2	160408	16农发08	9,600,000	986,443,536.41	12.33
3	2220073	22上海银行	7,700,000	774,522,487.02	9.68
4	210203	21国开03	6,000,000	615,380,478.06	7.69
5	2228050	22光大银行	6,100,000	614,085,712.86	7.68

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230404	23农发04	13,400,000	1,342,296,116.03	16.77
2	160408	16农发08	8,100,000	826,532,726.29	10.32
3	210203	21国开03	6,000,000	611,243,813.30	7.64
4	2228050	22光大银行	6,100,000	610,645,823.06	7.63
5	2228058	22中国银行绿色金融债02	6,000,000	605,163,321.47	7.56

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	545,109,647.63	43.39
2	160410	20四川48	2,180,000	222,892,122.64	17.74
3	2020005	20宁波银行小微债01	1,200,000	122,492,520.76	9.75
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	122,439,027.05	9.75
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	122,294,551.94	9.73

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	541,655,341.41	42.86
2	160410	20四川48	2,180,000	221,483,766.02	17.52
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,945,411.32	9.73
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,864,594.01	9.64
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,745,325.49	9.63

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	538,195,368.07	42.86
2	160410	20四川48	2,180,000	220,074,947.89	17.53
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,507,579.79	9.76
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,289,650.78	9.66
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,195,369.18	9.65

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	534,767,464.01	42.32
2	160410	20四川48	2,180,000	218,681,536.27	17.31
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,073,273.60	9.66
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,650,975.64	9.55
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,720,277.51	9.55

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	533,959,407.31	41.97
2	160410	20四川48	2,180,000	218,267,384.78	17.16
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	121,354,473.23	9.54
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,693,171.15	9.49
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,671,388.88	9.48

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	534,811,117.56	42.26
2	160410	20四川48	2,180,000	218,323,841.33	17.25
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	121,728,987.06	9.62
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,836,550.65	9.55
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,813,786.11	9.55

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	535,657,304.98	42.55
2	160410	20四川48	2,180,000	218,379,936.99	17.35
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,102,159.58	9.70
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,979,283.07	9.61
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,955,511.05	9.61

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	536,488,896.82	42.83
2	160410	20四川48	2,180,000	218,435,070.26	17.44
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,469,961.09	9.78
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,119,830.37	9.67
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,095,037.24	9.67

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07(总价)	5,300,000	537,299,047.94	42.90
2	160410	20四川48(总价)	2,180,000	218,489,254.85	17.44
3	1928034	19交通银行01(总价)	1,200,000	122,832,439.20	9.81
4	2020007	20北京银行小微债01(总价)	1,200,000	121,258,216.12	9.68
5	2028004	20浙商银行小微债01(总价)	1,200,000	121,232,389.29	9.68

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07(总价)	5,300,000	538,117,315.71	42.93
2	160410	20四川48(总价)	2,180,000	218,544,293.38	17.43
3	1928034	19交通银行01(总价)	1,200,000	123,200,289.13	9.83
4	2020007	20北京银行小微债01(总价)	1,200,000	121,399,045.62	9.68
5	2028004	20浙商银行小微债01(总价)	1,200,000	121,372,137.90	9.68

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07(总价)	4,500,000	458,123,879.55	36.48
2	160410	20四川48(总价)	1,480,000	148,548,196.33	11.83
3	1928034	19交通银行01(总价)	1,200,000	123,565,981.47	9.84
4	2020007	20北京银行小微债01(总价)	1,200,000	121,539,239.58	9.68
5	2028004	20浙商银行小微债01(总价)	1,200,000	121,511,226.73	9.68