蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008568)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0097

 累计净值：1.1278 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：廖新昌,金之洁 管理人：蜂巢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.538亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303205 23农业银行CD205 2,000,000 195,396,813.11 5.16
2 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 4.12
3 220403 22农发03 1,500,000 152,698,524.59 4.03
4 210208 21国开08 1,500,000 151,848,565.57 4.01
5 132380036 23海螺创业GN002BC 1,200,000 118,323,344.26 3.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 2,200,000 221,558,032.79 5.85
2 112303082 23农业银行CD082 2,000,000 196,069,279.23 5.17
3 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 4.10
4 210208 21国开08 1,500,000 155,219,260.27 4.10
5 2128012 21浦发银行01 1,500,000 152,663,163.93 4.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,500,000 151,279,868.85 4.00
2 2022046 20浦银租赁债 1,400,000 142,983,465.21 3.78
3 042380176 23平安租赁CP002 1,400,000 140,084,826.23 3.70
4 2026003 20汇丰银行02 1,300,000 133,109,136.99 3.52
5 2122042 21福特汽车01 1,000,000 102,634,666.67 2.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175741 21海通02 2,800,000 290,629,751.24 8.90
2 180210 18国开10 2,400,000 258,459,024.66 7.91
3 200212 20国开12 2,100,000 217,444,010.96 6.66
4 210203 21国开03 2,000,000 209,556,986.30 6.42
5 112208154 22中信银行CD154 2,000,000 197,079,446.15 6.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,500,000 575,116,917.81 17.51
2 200212 20国开12 2,000,000 206,525,808.22 6.29
3 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 136,691,488.22 4.16
4 220303 22进出03 1,300,000 131,645,336.99 4.01
5 180210 18国开10 1,200,000 128,895,550.68 3.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,700,000 186,596,610.96 5.67
2 2028029 20交通银行01 1,500,000 155,604,172.60 4.73
3 210202 21国开02 1,500,000 153,630,904.11 4.67
4 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 135,375,396.71 4.11
5 149828 22东财01 1,300,000 131,743,460.28 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149828 22东财01 2,000,000 200,393,512.32 6.09
2 190208 19国开08 1,700,000 177,442,553.42 5.39
3 2028029 20交通银行01 1,500,000 154,067,786.30 4.68
4 102280264 22上实MTN001 1,500,000 149,553,846.58 4.55
5 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 133,771,360.55 4.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 3,300,000 336,963,000.00 16.80
2 2028029 20交通银行01 1,500,000 151,395,000.00 7.55
3 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 132,327,000.00 6.60
4 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 5.09
5 2122042 21福特汽车01 1,000,000 100,490,000.00 5.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,800,000 283,500,000.00 13.98
2 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 132,912,000.00 6.55
3 210402 21农发02 1,000,000 100,950,000.00 4.98
4 210202 21国开02 1,000,000 100,560,000.00 4.96
5 2122042 21福特汽车01 1,000,000 100,510,000.00 4.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 132,197,000.00 6.61
2 163862 21国君S2 1,000,000 100,070,000.00 5.00
3 012100984 21平安租赁SCP001 900,000 90,378,000.00 4.52
4 155489 19芯鑫01 900,000 90,027,000.00 4.50
5 091900023 19申万宏源金融债01 700,000 70,728,000.00 3.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100984 21平安租赁SCP001 1,900,000 189,924,000.00 9.50
2 2022046 20浦银租赁债 1,300,000 131,456,000.00 6.57
3 012003974 20中航租赁SCP013 1,000,000 100,280,000.00 5.02
4 163842 20国君S3 1,000,000 100,170,000.00 5.01
5 163862 21国君S2 1,000,000 100,010,000.00 5.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112727 18GLPR5 700,000 70,546,000.00 7.03
2 101801065 18国药租赁MTN001 600,000 60,876,000.00 6.07
3 155286 19爱建01 600,000 59,964,000.00 5.97
4 012002867 20现代制药SCP001 600,000 59,892,000.00 5.97
5 2022051 20农银租赁债01 500,000 50,500,000.00 5.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901390 19静安置业MTN001 800,000 80,648,000.00 8.03
2 112727 18GLPR5 700,000 70,889,000.00 7.06
3 101801065 18国药租赁MTN001 600,000 61,002,000.00 6.08
4 155286 19爱建01 600,000 59,964,000.00 5.97
5 112673 18华明01 500,000 50,715,000.00 5.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901390 19静安置业MTN001 800,000 81,080,000.00 8.06
2 2022018 20上汽通用债 800,000 78,536,000.00 7.81
3 112727 18GLPR5 700,000 71,197,000.00 7.08
4 101801065 18国药租赁MTN001 600,000 61,854,000.00 6.15
5 180413 18农发13 600,000 61,152,000.00 6.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 102,560,000.00 10.08
2 155489 19芯鑫01 900,000 91,566,000.00 9.00
3 101901390 19静安置业MTN001 800,000 81,200,000.00 7.98
4 112727 18GLPR5 700,000 71,687,000.00 7.04
5 011902121 19均瑶SCP004 650,000 65,344,500.00 6.42

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