平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(008594)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0485

 累计净值：1.1310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：高勇标 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.065亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债综合指数(总财富)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000692 20青岛城投MTN003 600,000 60,988,878.69 9.62
2 2122047 21浙江浙银租赁债01 600,000 60,725,783.61 9.57
3 102101383 21物产中大MTN001 600,000 60,672,360.66 9.57
4 2122054 21兴业消费金融债02 500,000 52,025,849.32 8.20
5 102280168 22诚通控股MTN001 500,000 51,355,597.26 8.10
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 600,000 62,437,989.04 9.75
2 102101383 21物产中大MTN001 600,000 62,283,863.01 9.72
3 102000692 20青岛城投MTN003 600,000 60,417,921.31 9.43
4 2122054 21兴业消费金融债02 500,000 51,723,013.70 8.07
5 102280168 22诚通控股MTN001 500,000 50,989,016.44 7.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122047 21浙江浙银租赁债01 600,000 61,733,533.15 9.75
2 102000692 20青岛城投MTN003 600,000 61,634,301.37 9.73
3 2122038 21招联消费金融债03 500,000 51,890,501.37 8.19
4 102280168 22诚通控股MTN001 500,000 50,305,876.71 7.94
5 102101783 21洛阳城投MTN002 450,000 46,083,501.37 7.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,000,000 204,575,616.44 9.99
2 2120071 21上海银行 1,100,000 111,671,897.53 5.45
3 2128024 21中国银行02 1,100,000 111,662,139.18 5.45
4 2180014 21十堰聚鑫债01 1,000,000 106,393,671.23 5.19
5 102280812 22河钢集MTN006 1,000,000 100,796,082.19 4.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152745 21聚鑫01 1,000,000 107,835,534.25 5.23
2 175855 21漳九02 1,000,000 103,685,309.59 5.03
3 112830 18越租01 1,000,000 103,246,328.77 5.01
4 102280812 22河钢集MTN006 1,000,000 101,610,657.53 4.93
5 102280281 22深航空MTN001 1,000,000 101,144,520.55 4.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175241 20远东九 1,000,000 102,605,315.07 5.03
2 175855 21漳九02 1,000,000 102,622,931.51 5.03
3 112830 18越租01 1,000,000 102,506,706.85 5.02
4 102280281 22深航空MTN001 1,000,000 101,181,605.48 4.96
5 2220031 22浙商银行小微债02 1,000,000 100,850,175.34 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280501 22京建工SCP001 1,200,000 120,282,240.00 5.93
2 1928030 19招商银行小微债02 1,100,000 112,337,328.22 5.54
3 072210003 22银河证券CP001 1,000,000 100,532,876.71 4.96
4 102280281 22深航空MTN001 1,000,000 99,855,243.84 4.92
5 1928015 19招商银行小微债01 900,000 92,503,257.53 4.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127494 PR泰高港 1,100,000 68,189,000.00 6.69
2 127475 PR宿经开 1,100,000 67,848,000.00 6.66
3 127477 PR邳润债 1,000,000 61,800,000.00 6.06
4 127620 PR阜宁投 840,000 51,685,200.00 5.07
5 127686 G17扬城1 500,000 51,020,000.00 5.00
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127494 PR泰高港 1,100,000 68,244,000.00 6.61
2 127475 PR宿经开 1,100,000 67,947,000.00 6.58
3 112106202 21交通银行CD202 660,000 64,244,400.00 6.22
4 019658 21国债10 640,000 63,859,200.00 6.18
5 127477 PR邳润债 1,000,000 62,120,000.00 6.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755021 17乐山国资MTN001 700,000 72,142,000.00 7.09
2 1928034 19交通银行01 700,000 70,665,000.00 6.94
3 127494 PR泰高港 1,100,000 68,442,000.00 6.72
4 127475 PR宿经开 1,100,000 68,002,000.00 6.68
5 127438 PR望城建 1,100,000 66,154,000.00 6.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101755021 17乐山国资MTN001 700,000 71,841,000.00 7.15
2 101901081 19广新控股MTN004 700,000 70,665,000.00 7.03
3 127477 17邳润债 700,000 57,323,000.00 5.70
4 127438 PR望城建 900,000 54,009,000.00 5.37
5 101755008 17新都香城MTN001 500,000 51,395,000.00 5.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 800,000 78,776,000.00 7.92
2 101755021 17乐山国资MTN001 700,000 71,806,000.00 7.22
3 101755008 17新都香城MTN001 500,000 51,300,000.00 5.16
4 101900115 19上饶城投MTN001 500,000 50,560,000.00 5.08
5 101901081 19广新控股MTN004 500,000 50,195,000.00 5.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028002 20渤海银行02 900,000 89,415,000.00 9.02
2 101759016 17远洋集团MTN001B 700,000 71,946,000.00 7.26
3 101755008 17新都香城MTN001 500,000 51,765,000.00 5.22
4 101754027 17河钢集MTN003 500,000 51,395,000.00 5.18
5 122723 12石油05 500,000 51,055,000.00 5.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,100,000 318,773,000.00 31.86
2 200202 20国开02 1,500,000 146,700,000.00 14.66
3 2028002 20渤海银行02 900,000 90,549,000.00 9.05
4 2028015 20兴业银行小微债01 900,000 88,074,000.00 8.80
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,160,000.00 8.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 1,500,000 150,195,000.00 14.89
2 190215 19国开15 1,300,000 134,264,000.00 13.31
3 180008 18附息国债08 1,000,000 100,100,000.00 9.92
4 2028002 20渤海银行02 900,000 90,522,000.00 8.97
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,472,000.00 8.08

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