广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金(008608)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23农发05 | 39,000,000 | 3,958,202,146.10 | 49.36 |
| 2 | 190408 | 19农发08 | 23,800,000 | 2,477,098,241.46 | 30.89 |
| 3 | 212380007 | 23上海银行小微债01 | 7,800,000 | 783,468,701.38 | 9.77 |
| 4 | 212380008 | 23交行债01 | 7,700,000 | 773,929,960.38 | 9.65 |
| 5 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 7,500,000 | 757,624,186.57 | 9.45 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112396559 | 23宁波银行CD059 | 4,500,000 | 449,632,408.50 | 5.62 |
| 2 | 2304102 | 23农发贴现02 | 4,400,000 | 439,750,631.25 | 5.49 |
| 3 | 112210219 | 22兴业银行CD219 | 3,000,000 | 299,796,626.74 | 3.75 |
| 4 | 112303049 | 23农业银行CD049 | 2,000,000 | 199,881,418.77 | 2.50 |
| 5 | 2304111 | 23农发贴现11 | 2,000,000 | 199,875,209.74 | 2.50 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,707,891,078.48 | 58.66 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,818,592,286.12 | 22.66 |
| 3 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 7,500,000 | 762,876,279.48 | 9.51 |
| 4 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 6,300,000 | 640,031,746.98 | 7.98 |
| 5 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 4,900,000 | 498,219,417.55 | 6.21 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,673,035,064.86 | 58.10 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,805,420,228.42 | 22.45 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 803,030,596.40 | 9.98 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 793,661,163.67 | 9.87 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 792,945,468.14 | 9.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,637,293,783.32 | 57.43 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,791,911,560.64 | 22.19 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 797,906,141.25 | 9.88 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 788,540,443.32 | 9.77 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 787,849,425.82 | 9.76 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,601,441,460.27 | 57.45 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,778,358,849.25 | 22.20 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 792,785,906.32 | 9.90 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 783,423,322.73 | 9.78 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 782,757,822.29 | 9.77 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,764,268,446.03 | 59.51 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,841,385,451.53 | 23.00 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 787,726,623.93 | 9.84 |
| 4 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 777,727,836.49 | 9.72 |
| 5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 778,367,278.79 | 9.72 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,622,446,102.40 | 57.16 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,781,739,053.90 | 22.03 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 786,617,550.03 | 9.73 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 777,147,052.81 | 9.61 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 776,502,334.48 | 9.60 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,636,276,504.73 | 57.75 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,787,333,508.31 | 22.26 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 785,928,173.61 | 9.79 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 776,560,344.53 | 9.67 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 775,786,290.58 | 9.66 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,649,999,255.12 | 57.48 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,792,885,238.52 | 22.16 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 785,243,228.02 | 9.71 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 775,977,452.20 | 9.59 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 775,074,882.38 | 9.58 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,663,467,763.60 | 58.11 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,798,334,913.48 | 22.41 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 784,570,058.45 | 9.78 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 775,404,625.18 | 9.66 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 774,375,737.87 | 9.65 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,676,686,266.80 | 58.25 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,803,684,209.07 | 22.47 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 783,908,495.96 | 9.76 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 774,841,717.77 | 9.65 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 773,688,680.06 | 9.64 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 45,400,000 | 4,690,094,479.41 | 58.38 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 17,500,000 | 1,809,111,070.84 | 22.52 |
| 3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 7,900,000 | 783,236,531.49 | 9.75 |
| 4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 7,800,000 | 774,270,003.14 | 9.64 |
| 5 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 7,800,000 | 772,990,851.95 | 9.62 |
