浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金C类(008616)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0059

 累计净值：1.0199 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：程嘉伟,白严 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-30

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的二年期定期存款利率(税后)×1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 49,780,000 5,112,327,438.37 66.69
2 210313 21进出13 29,500,000 3,036,217,710.66 39.60
3 092218005 22农发清发05 24,800,000 2,520,648,890.46 32.88
4 140376 14进出76 200,000 21,213,649.99 0.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 49,780,000 5,081,200,470.90 66.35
2 210313 21进出13 29,500,000 3,018,592,537.04 39.42
3 092218005 22农发清发05 24,800,000 2,504,989,553.80 32.71
4 140376 14进出76 200,000 21,088,257.80 0.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 49,780,000 5,050,392,722.80 65.95
2 210313 21进出13 29,500,000 3,001,142,044.61 39.19
3 092218005 22农发清发05 24,800,000 2,489,515,402.11 32.51
4 140376 14进出76 200,000 20,963,655.32 0.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 41,180,000 4,152,710,005.71 54.11
2 210313 21进出13 29,000,000 2,933,339,879.93 38.22
3 092218005 22农发清发05 16,000,000 1,597,794,426.75 20.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 19,300,000 1,985,195,814.73 83.32
2 227714 22贴现国开14 2,000,000 199,831,664.77 8.39
3 150221 15国开21 1,500,000 155,258,660.61 6.52
4 2203684 22进出684 400,000 39,962,131.14 1.68
5 227712 22贴现国开12 100,000 9,996,203.91 0.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,857,716,654.09 77.71
2 200312 20进出12 10,700,000 1,097,867,136.65 45.93
3 190214 19国开14 2,500,000 254,997,668.22 10.67
4 170412 17农发12 500,000 51,875,247.35 2.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,843,476,207.08 77.15
2 200312 20进出12 10,700,000 1,089,457,560.75 45.60
3 190214 19国开14 2,500,000 253,093,925.89 10.59
4 170412 17农发12 500,000 51,479,956.39 2.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,811,177,394.35 75.79
2 200312 20进出12 10,700,000 1,068,691,516.12 44.72
3 190214 19国开14 2,500,000 249,828,208.59 10.45
4 170412 17农发12 500,000 50,332,515.83 2.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,811,600,886.68 75.67
2 200312 20进出12 10,700,000 1,068,154,130.83 44.62
3 190214 19国开14 2,500,000 249,775,854.37 10.43
4 170412 17农发12 500,000 50,461,413.71 2.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,812,021,025.03 75.54
2 200312 20进出12 10,700,000 1,067,621,000.39 44.51
3 190214 19国开14 2,500,000 249,723,901.79 10.41
4 170412 17农发12 500,000 50,589,288.41 2.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 18,100,000 1,812,433,323.24 75.42
2 200312 20进出12 10,700,000 1,067,097,817.56 44.40
3 190214 19国开14 2,500,000 249,672,906.02 10.39
4 170412 17农发12 500,000 50,714,774.50 2.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 17,800,000 1,782,743,134.51 74.74
2 200312 20进出12 10,700,000 1,066,584,414.39 44.71
3 190214 19国开14 2,500,000 249,622,851.28 10.46
4 170412 17农发12 500,000 50,837,912.42 2.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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